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IP
Interval Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$38.8億
売買回転率
54.92%
推定1年リターン
27.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.46%
1年予想リターン
+27.46%
3年間の予想リターン
+105.67%
5年予想リターン
+151.94%
10年間の推定リターン
+637.36%
AUM
$9.33億
運用資産残高の伸び率
+$1.36億
(+17%)
資金フロー
+$2.28億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
24.46%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.93%
保有額
196
新規
57
買い増し
61
減少
22
解消
55
平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+$3094万 |
| 2 |
Hilton Worldwide
HLT
|
+$2329万 |
| 3 |
TJX Companies
TJX
|
+$2164万 |
| 4 |
Tyson Foods
TSN
|
+$1892万 |
| 5 |
HOT
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
|
+$1686万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WFM
Whole Foods Market Inc
WFM
|
+$2321万 |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+$2241万 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$1912万 |
| 4 |
Nike
NKE
|
+$1760万 |
| 5 |
CHS
Chicos FAS, Inc.
CHS
|
+$1681万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 49.08% |
| 2 | その他 | 17.87% |
| 3 | 資本財・サービス | 11.7% |
| 4 | 金融 | 11.51% |
| 5 | 生活必需品 | 4.34% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$760億
| $6343万 | 6.8% |
508,000
+3,000
| +0.6% | +$37.5万 |
2013 Q4
6四半期
|
|
|
2
McDonald's
MCD
$1821億
| $4280万 | 4.59% |
450,157
+319,926
| +246% | +$3094万 |
2014 Q3
3四半期
|
|
3
Yum! Brands
YUM
$421億
| $3603万 | 3.86% |
556,400
+139,100
| +33% | +$881万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
4
General Motors
GM
$723億
| $3248万 | 3.48% |
974,639
+183,090
| +23% | +$653万 |
2014 Q3
3四半期
|
|
|
5
Hilton Worldwide
HLT
$793億
| $2619万 | 2.81% |
316,902
+265,349
| +515% | +$2329万 |
2014 Q1
5四半期
|
|
6
American Eagle Outfitters
AEO
$33.4億
| $2476万 | 2.65% |
1,437,717
+909,317
| +172% | +$1529万 |
2014 Q3
3四半期
|
|
|
7
TJX Companies
TJX
$1555億
| $2153万 | 2.31% |
+650,766
| 新規 | +$2164万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
8
Norwegian Cruise Line
NCLH
$84.2億
| $2072万 | 2.22% |
369,834
+193,053
| +109% | +$1038万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
9
Cheesecake Factory
CAKE
$56.4億
| $1967万 | 2.11% |
360,706
+177,594
| +97% | +$917万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
|
10
Tyson Foods
TSN
$196億
| $1964万 | 2.11% |
+460,774
| 新規 | +$1892万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
11
Dollar General
DG
$286億
| $1865万 | 2% |
239,854
-60,146
| -20% | -$454万 |
2014 Q1
5四半期
|
|
12
PVH
PVH
$40.7億
| $1739万 | 1.86% |
150,969
+969
| +0.6% | +$10.5万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
13
MGM Resorts International
MGM
$71.7億
| $1706万 | 1.83% |
935,046
+534,755
| +134% | +$1086万 |
2014 Q2
4四半期
|
|
14
Eaton
ETN
$1518億
| $1634万 | 1.75% |
242,124
+86,780
| +56% | +$613万 |
2014 Q3
3四半期
|
|
|
HOT
15
上場廃止
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| $1634万 | 1.75% |
+201,485
| 新規 | +$1686万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
16
United Parcel Service
UPS
$906億
| $1625万 | 1.74% |
167,713
+117,713
| +235% | +$1170万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
|
JCP
17
上場廃止
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
| $1567万 | 1.68% |
+1,850,561
| 新規 | +$1596万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
18
Forward Air
FWRD
$5.95億
| $1539万 | 1.65% |
294,450
+264,450
| +882% | +$1393万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
19
Best Buy
BBY
$209億
| $1501万 | 1.61% |
+460,308
| 新規 | +$1632万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
20
Darden Restaurants
DRI
$250億
| $1473万 | 1.58% |
+231,762
| 新規 | +$1371万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
21
Designer Brands
DBI
$3.48億
| $1425万 | 1.53% |
+426,985
| 新規 | +$1525万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
22
Ryder
R
$107億
| $1421万 | 1.52% |
+162,627
| 新規 | +$1535万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
|
FINL
23
上場廃止
Finish Line
FINL
| $1413万 | 1.51% |
+507,855
| 新規 | +$1313万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
24
Ulta Beauty
ULTA
$277億
| $1334万 | 1.43% |
86,376
-57,130
| -40% | -$878万 |
2014 Q1
5四半期
|
|
25
上場廃止
Staples Inc
SPLS
| $1294万 | 1.39% |
845,144
+494,908
| +141% | +$806万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Interval Partnersの2015年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第2四半期時点で、Interval Partnersは196銘柄を保有し、保有額は$9.33億でした。前四半期の$7.98億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
Interval Partnersは2015年第2四半期に純新規資金として$2.28億を投じ、新たに57銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち61銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はTJX Companiesで、保有株数は650,766株、評価額は$2153万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち49%を占めています。前四半期の37%から上昇しており、次いでその他、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はNikeで、推定$1760万相当を売却しました。
- Interval Partnersが2015年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はTJX Companiesで、株数は650,766株、評価額は$2153万でした。
- Interval Partnersは2015年第2四半期にMcDonald'sの保有額を最も増やし、増加額は推定$3094万でした。
- Interval Partnersが2015年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNikeで、推定$1760万相当を減らしました。
- Interval Partnersは2015年第2四半期にWhole Foods Market Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2321万でした。
- 2015年第2四半期時点で、Interval Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$9.33億のポートフォリオの33%を占めています。
- Interval Partnersは2015年第2四半期に新たに57件のポジションを取り、55件のポジションを解消しました。
- Interval Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$9.33億となりました。
2015年8月14日に提出された、2015年第2四半期分のInterval Partnersの 13F報告書 に基づいています。