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IP
Interval Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$38.8億
売買回転率
54.92%
推定1年リターン
27.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.21%
1年予想リターン
+27.46%
3年間の予想リターン
+105.67%
5年予想リターン
+151.94%
10年間の推定リターン
+637.36%
AUM
$22.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.3億
(+11%)
資金フロー
-$9026万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.94%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.52%
保有額
259
新規
86
買い増し
50
減少
56
解消
65
平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+$4750万 |
| 2 |
Estee Lauder
EL
|
+$4687万 |
| 3 |
Vulcan Materials
VMC
|
+$3858万 |
| 4 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+$3788万 |
| 5 |
The Gap Inc
GAP
|
+$3051万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+$6076万 |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+$5190万 |
| 3 |
Dover
DOV
|
+$4944万 |
| 4 |
Dollar Tree
DLTR
|
+$4903万 |
| 5 |
SWFT
Swift Transportation Company
SWFT
|
+$4726万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 35.91% |
| 2 | 金融 | 19.34% |
| 3 | 資本財・サービス | 16.18% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 15.5% |
| 5 | 生活必需品 | 6.01% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $2.15億 | 9.4% |
890,000
+420,000
| +89% | +$1.01億 |
2016 Q2
4四半期
|
|
|
2
Stanley Black & Decker
SWK
$149億
| $5656万 | 2.47% |
401,870
+276,170
| +220% | +$3788万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
3
プット
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$791億
| $5144万 | 2.25% |
365,000
-350,000
| -49% | -$4844万 |
2013 Q4
14四半期
|
|
|
4
United Parcel Service
UPS
$864億
| $4915万 | 2.15% |
+444,410
| 新規 | +$4750万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
|
5
Estee Lauder
EL
$390億
| $4903万 | 2.14% |
+510,803
| 新規 | +$4687万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
|
6
The Gap Inc
GAP
$80.5億
| $4802万 | 2.1% |
2,183,657
+1,282,001
| +142% | +$3051万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
7
上場廃止
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| $4615万 | 2.02% |
893,530
+515,831
| +137% | +$2822万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
|
8
Vulcan Materials
VMC
$348億
| $4272万 | 1.87% |
337,242
+307,242
| +1,024% | +$3858万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
9
Cintas
CTAS
$890億
| $3789万 | 1.66% |
1,202,480
+741,180
| +161% | +$2306万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
10
PVH
PVH
$38.9億
| $3383万 | 1.48% |
295,473
+79,799
| +37% | +$827万 |
2016 Q1
5四半期
|
|
11
コール
lululemon athletica
LULU
$121億
| $3282万 | 1.43% |
+550,000
| 新規 | +$2864万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
12
Lamb Weston
LW
$76億
| $3234万 | 1.41% |
734,455
+281,791
| +62% | +$1238万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
13
コール
Advance Auto Parts
AAP
$28.2億
| $2915万 | 1.27% |
+250,000
| 新規 | +$3432万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
14
コール
Target
TGT
$718億
| $2913万 | 1.27% |
+557,000
| 新規 | +$3043万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
|
15
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $2902万 | 1.27% |
+120,000
| 新規 | +$2876万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
16
コール
Somnigroup International
SGI
$152億
| $2803万 | 1.22% |
2,100,000
+1,030,000
| +96% | +$1214万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
17
Fifth Third Bancorp
FITB
$483億
| $2737万 | 1.2% |
1,054,286
+539,552
| +105% | +$1334万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
18
Emerson Electric
EMR
$894億
| $2710万 | 1.18% |
454,627
+404,627
| +809% | +$2399万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
19
Lennar Class A
LEN
$201億
| $2545万 | 1.11% |
501,404
+290,336
| +138% | +$1429万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
20
上場廃止
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| $2541万 | 1.11% |
907,654
+235,949
| +35% | +$614万 |
2015 Q1
9四半期
|
|
21
Canadian Pacific Kansas City
CP
$797億
| $2373万 | 1.04% |
+737,855
| 新規 | +$2288万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
22
Carnival Corporation Ltd
CCL
$364億
| $2210万 | 0.97% |
337,034
+211,834
| +169% | +$1320万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
23
コール
FedEx
FDX
$719億
| $2173万 | 0.95% |
+100,000
| 新規 | +$1974万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
24
Home Depot
HD
$3270億
| $2148万 | 0.94% |
+140,000
| 新規 | +$2147万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
25
US Foods
USFD
$225億
| $2111万 | 0.92% |
+775,557
| 新規 | +$2207万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Interval Partnersの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、Interval Partnersは259銘柄を保有し、保有額は$22.9億でした。前四半期の$20.6億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Interval Partnersは2017年第2四半期に純額で$9026万を引き出し、65銘柄のポジションを解消し、56銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はMcDonald'sで、推定 $5190万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち36%を占めています。前四半期の27%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Interval Partnersは$4915万相当のUnited Parcel Serviceの新規ポジションを取りました。
- Interval Partnersが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はUnited Parcel Serviceで、株数は444,410株、評価額は$4915万でした。
- Interval Partnersは2017年第2四半期にVulcan Materialsの保有額を最も増やし、増加額は推定$3858万でした。
- Interval Partnersが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSherwin-Williamsで、推定$6076万相当を減らしました。
- Interval Partnersは2017年第2四半期にMcDonald'sの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5190万でした。
- 2017年第2四半期時点で、Interval Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$22.9億のポートフォリオの28%を占めています。
- Interval Partnersは2017年第2四半期に新たに86件のポジションを取り、65件のポジションを解消しました。
- Interval Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$22.9億となりました。
2017年8月14日に提出された、2017年第2四半期分のInterval Partnersの 13F報告書 に基づいています。