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IP
Interval Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$38.8億
売買回転率
54.92%
推定1年リターン
27.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.58%
1年予想リターン
+27.46%
3年間の予想リターン
+105.67%
5年予想リターン
+151.94%
10年間の推定リターン
+637.36%
AUM
$15.8億
運用資産残高の伸び率
+$9507万
(+6.4%)
資金フロー
-$1902万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.21%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.06%
保有額
205
新規
70
買い増し
28
減少
51
解消
56
平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$5829万 |
| 2 |
Johnson Controls International
JCI
|
+$4660万 |
| 3 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+$3428万 |
| 4 |
Macy's
M
|
+$3260万 |
| 5 |
JetBlue
JBLU
|
+$3230万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Trane Technologies
TT
|
+$4273万 |
| 2 |
Williams-Sonoma
WSM
|
+$3547万 |
| 3 |
KSU
Kansas City Southern
KSU
|
+$2919万 |
| 4 |
Urban Outfitters
URBN
|
+$2752万 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+$2691万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 26.57% |
| 2 | その他 | 23.39% |
| 3 | 金融 | 21.79% |
| 4 | 資本財・サービス | 19.07% |
| 5 | 生活必需品 | 5.52% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$791億
| $1.03億 | 6.54% |
830,000
+215,000
| +35% | +$2613万 |
2013 Q4
11四半期
|
|
2
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $7787万 | 4.94% |
360,000
-125,000
| -26% | -$2702万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
3
Walmart Inc
WMT
$9512億
| $5776万 | 3.67% |
+2,402,676
| 新規 | +$5829万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
4
Macy's
M
$62.9億
| $5558万 | 3.53% |
1,500,001
+899,595
| +150% | +$3260万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
|
5
Johnson Controls International
JCI
$872億
| $5525万 | 3.51% |
1,187,433
+1,005,362
| +552% | +$4660万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
6
MGM Resorts International
MGM
$70.6億
| $4180万 | 2.65% |
1,605,748
+350,062
| +28% | +$850万 |
2014 Q2
9四半期
|
|
7
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $3768万 | 2.39% |
900,000
-318,600
| -26% | -$1219万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
|
8
上場廃止
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| $3767万 | 2.39% |
885,800
+826,300
| +1,389% | +$3428万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
9
Home Depot
HD
$3191億
| $3747万 | 2.38% |
291,159
+140,999
| +94% | +$1879万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
|
10
JetBlue
JBLU
$9.9億
| $3258万 | 2.07% |
+1,889,757
| 新規 | +$3230万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
11
Southwest Airlines
LUV
$204億
| $2937万 | 1.86% |
+755,251
| 新規 | +$2871万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $2835万 | 1.8% |
705,260
-61,460
| -8% | -$240万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
13
PVH
PVH
$39.2億
| $2818万 | 1.79% |
255,018
-166,569
| -40% | -$1722万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
|
KSU
14
上場廃止
Kansas City Southern
KSU
| $2475万 | 1.57% |
265,200
-308,239
| -54% | -$2919万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
15
Starbucks
SBUX
$1149億
| $2437万 | 1.55% |
450,081
-350,716
| -44% | -$1961万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
16
Burlington
BURL
$156億
| $2230万 | 1.42% |
275,257
-143,742
| -34% | -$1112万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
17
East-West Bancorp
EWBC
$180億
| $2124万 | 1.35% |
578,729
+38,734
| +7% | +$136万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
|
LM
18
上場廃止
Legg Mason, Inc.
LM
| $2054万 | 1.3% |
613,391
+58,383
| +11% | +$194万 |
2015 Q3
4四半期
|
|
19
Dollar Tree
DLTR
$235億
| $1973万 | 1.25% |
+250,000
| 新規 | +$2249万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
20
Royal Caribbean
RCL
$739億
| $1887万 | 1.2% |
251,751
-98,298
| -28% | -$692万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
21
コール
Macy's
M
$62.9億
| $1882万 | 1.19% |
507,900
-192,100
| -27% | -$696万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
22
TJX Companies
TJX
$1596億
| $1871万 | 1.19% |
500,424
-501,452
| -50% | -$1962万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
23
Advance Auto Parts
AAP
$28.3億
| $1864万 | 1.18% |
+125,000
| 新規 | +$1998万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
24
コール
Rockwell Automation
ROK
$473億
| $1835万 | 1.16% |
150,000
-51,300
| -25% | -$600万 |
2015 Q1
6四半期
|
|
25
Illinois Tool Works
ITW
$785億
| $1798万 | 1.14% |
+150,000
| 新規 | +$1741万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Interval Partnersの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Interval Partnersは205銘柄を保有し、保有額は$15.8億でした。前四半期の$14.8億から6.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
Interval Partnersの2016年第3四半期の報告書には、新規 70件、28件増加しました、51件減少、56件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はWalmart Incで、保有株数は2,402,676株、評価額は$5776万でした。 最も大きな売却はTrane Technologiesで、推定額は$4273万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の27%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の34%から低下しています。次いでその他、金融です。
- Interval Partnersが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はWalmart Incで、株数は2,402,676株、評価額は$5776万でした。
- Interval Partnersは2016年第3四半期にJohnson Controls Internationalの保有額を最も増やし、増加額は推定$4660万でした。
- Interval Partnersが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はKansas City Southernで、推定$2919万相当を減らしました。
- Interval Partnersは2016年第3四半期にTrane Technologiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4273万でした。
- 2016年第3四半期時点で、Interval Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$15.8億のポートフォリオの34%を占めています。
- Interval Partnersは2016年第3四半期に新たに70件のポジションを取り、56件のポジションを解消しました。
- Interval Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.4%増加し、$15.8億となりました。
2016年11月14日に提出された、2016年第3四半期分のInterval Partnersの 13F報告書 に基づいています。