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Interval Partners Portfolio-Positionen

AUM 3,88 Mrd. $ Umschlag 54,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+105,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+151,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+637,36 %
AUM
1,58 Mrd. $
AUM-Wachstum
+95,1 Mio. $
Kapitalfluss
-19 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,06 %
Position
205
Neu
70
Aufgestockt
28
Reduziert
51
Geschlossen
56
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+58,3 Mio. $
2
JCI-Symbol
Johnson Controls International
JCI
+46,6 Mio. $
3
SAVE-Symbol
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
+34,3 Mio. $
4
M-Symbol
Macy's
M
+32,6 Mio. $
5
JBLU-Symbol
JetBlue
JBLU
+32,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TT-Symbol
Trane Technologies
TT
+42,7 Mio. $
2
WSM-Symbol
Williams-Sonoma
WSM
+35,5 Mio. $
3
KSU
Kansas City Southern
KSU
+29,2 Mio. $
4
URBN-Symbol
Urban Outfitters
URBN
+27,5 Mio. $
5
TPR-Symbol
Tapestry
TPR
+26,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 26,57 %
2 Sonstiges 23,39 %
3 Finanzwesen 21,79 %
4 Industrie 19,07 %
5 Basiskonsumgüter 5,52 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWM-Symbol
1
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
103 Mio. $ 6,54 %
830.000
+215.000
+35 % +26,1 Mio. $
2013 Q4
11 Quartale
SPY-Symbol
2
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
77,9 Mio. $ 4,94 %
360.000
-125.000
-26 % -27 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
WMT-Symbol
3
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
57,8 Mio. $ 3,67 %
+2.402.676
Neu +58,3 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
M-Symbol
4
Macy's
M
6,11 Mrd. $
55,6 Mio. $ 3,53 %
1.500.001
+899.595
+150 % +32,6 Mio. $
2016 Q1
2 Quartale
JCI-Symbol
5
Johnson Controls International
JCI
89,6 Mrd. $
55,3 Mio. $ 3,51 %
1.187.433
+1.005.362
+552 % +46,6 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
MGM-Symbol
6
MGM Resorts International
MGM
7,27 Mrd. $
41,8 Mio. $ 2,65 %
1.605.748
+350.062
+28 % +8,5 Mio. $
2014 Q2
9 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
37,7 Mio. $ 2,39 %
900.000
-318.600
-26 % -12,2 Mio. $
2016 Q1
2 Quartale
SAVE-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
37,7 Mio. $ 2,39 %
885.800
+826.300
+1.389 % +34,3 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
HD-Symbol
9
Home Depot
HD
314 Mrd. $
37,5 Mio. $ 2,38 %
291.159
+140.999
+94 % +18,8 Mio. $
2016 Q1
2 Quartale
JBLU-Symbol
10
JetBlue
JBLU
1,1 Mrd. $
32,6 Mio. $ 2,07 %
+1.889.757
Neu +32,3 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
LUV-Symbol
11
Southwest Airlines
LUV
19,4 Mrd. $
29,4 Mio. $ 1,86 %
+755.251
Neu +28,7 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
GOOGL-Symbol
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,16 Bio. $
28,4 Mio. $ 1,8 %
705.260
-61.460
-8 % -2,4 Mio. $
2016 Q1
2 Quartale
PVH-Symbol
13
PVH
PVH
3,99 Mrd. $
28,2 Mio. $ 1,79 %
255.018
-166.569
-40 % -17,2 Mio. $
2016 Q1
2 Quartale
KSU
14
Nicht mehr gelistet
Kansas City Southern
KSU
24,7 Mio. $ 1,57 %
265.200
-308.239
-54 % -29,2 Mio. $
2016 Q1
2 Quartale
SBUX-Symbol
15
Starbucks
SBUX
113 Mrd. $
24,4 Mio. $ 1,55 %
450.081
-350.716
-44 % -19,6 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
BURL-Symbol
16
Burlington
BURL
16,3 Mrd. $
22,3 Mio. $ 1,42 %
275.257
-143.742
-34 % -11,1 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
EWBC-Symbol
17
East-West Bancorp
EWBC
17,6 Mrd. $
21,2 Mio. $ 1,35 %
578.729
+38.734
+7 % +1,36 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
LM
18
Nicht mehr gelistet
Legg Mason, Inc.
LM
20,5 Mio. $ 1,3 %
613.391
+58.383
+11 % +1,94 Mio. $
2015 Q3
4 Quartale
DLTR-Symbol
19
Dollar Tree
DLTR
23,4 Mrd. $
19,7 Mio. $ 1,25 %
+250.000
Neu +22,5 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
RCL-Symbol
20
Royal Caribbean
RCL
77 Mrd. $
18,9 Mio. $ 1,2 %
251.751
-98.298
-28 % -6,92 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
M-Symbol
21
CALL
Macy's
M
6,11 Mrd. $
18,8 Mio. $ 1,19 %
507.900
-192.100
-27 % -6,96 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
TJX-Symbol
22
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
18,7 Mio. $ 1,19 %
500.424
-501.452
-50 % -19,6 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
AAP-Symbol
23
Advance Auto Parts
AAP
2,67 Mrd. $
18,6 Mio. $ 1,18 %
+125.000
Neu +20 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
ROK-Symbol
24
CALL
Rockwell Automation
ROK
47,5 Mrd. $
18,4 Mio. $ 1,16 %
150.000
-51.300
-25 % -6 Mio. $
2015 Q1
6 Quartale
ITW-Symbol
25
Illinois Tool Works
ITW
78,3 Mrd. $
18 Mio. $ 1,14 %
+150.000
Neu +17,4 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Interval Partners für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Interval Partners 205 Positionen im Wert von 1,58 Mrd. $, ein Anstieg um 6,4 % gegenüber 1,48 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Interval Partners für Q3 2016 weist 70 neu, 28 erhöht, 51 reduziert und 56 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Walmart Inc: 2.402.676 Aktien im Wert von 57,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Trane Technologies mit einem geschätzten Wert von 42,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 27 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 34 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Interval Partners im Q3 2016 war Walmart Inc: 2.402.676 Aktien im Wert von 57,8 Mio. $.
  • Interval Partners hat seine Position in Johnson Controls International in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 46,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Interval Partners im Q3 2016 entfiel auf Kansas City Southern und belief sich schätzungsweise auf 29,2 Mio. $.
  • Interval Partners hat seine Position in Trane Technologies im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 42,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Interval Partners machen im Q3 2016 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,58 Mrd. $ aus.
  • Interval Partners eröffnete 70 neue Positionen und schloss 56 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Interval Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,4 % auf 1,58 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Interval Partners für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .