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SteelPeak Wealth

SteelPeak Wealth Portfolio-Positionen

AUM 4,07 Mrd. $ Umschlag 26,87 %
1-J.-Rendite (gesch.) 38,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+139,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
+205 Mio. $
Kapitalfluss
+108 Mio. $
Kapitalfluss %
2,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,88 %
Position
789
Neu
134
Aufgestockt
264
Reduziert
229
Geschlossen
78
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+39,2 Mio. $
2
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+33,9 Mio. $
3
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+27,6 Mio. $
4
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+26,2 Mio. $
5
FTEC-Symbol
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
+23,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+34,8 Mio. $
2
TMUS-Symbol
T-Mobile US
TMUS
+30,1 Mio. $
3
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+27,4 Mio. $
4
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+15,8 Mio. $
5
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+15,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 34,06 %
2 Technologie 33,59 %
3 Kommunikationsdienste 7,54 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 7,32 %
5 Gesundheitswesen 4,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
281 Mio. $ 6,91 %
844.670
-108.201
-11 % -34,8 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
254 Mio. $ 6,24 %
1.110.168
+182.805
+20 % +39,2 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
140 Mio. $ 3,44 %
561.153
+70.732
+14 % +18 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
119 Mio. $ 2,91 %
344.425
+62.779
+22 % +21,8 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
QQQ-Symbol
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
109 Mio. $ 2,68 %
147.039
+3.952
+3 % +2,82 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
IVV-Symbol
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
108 Mio. $ 2,66 %
141.253
-8.759
-6 % -6,68 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
SPY-Symbol
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
102 Mio. $ 2,5 %
133.090
+5.809
+5 % +4,41 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
TSLA-Symbol
8
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
98,4 Mio. $ 2,42 %
277.241
+73.245
+36 % +26,2 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
83,8 Mio. $ 2,06 %
163.302
-31.742
-16 % -14,7 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
META-Symbol
10
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
83,7 Mio. $ 2,06 %
115.390
-4.214
-4 % -2,63 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
AMD-Symbol
11
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
82 Mio. $ 2,02 %
134.112
-1.577
-1 % -811.276 $
2019 Q4
27 Quartale
MU-Symbol
12
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
73,4 Mio. $ 1,8 %
68.919
+15.086
+28 % +14,3 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
INTC-Symbol
13
Intel
INTC
475 Mrd. $
63 Mio. $ 1,55 %
523.665
-56.393
-10 % -5,75 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
AVGO-Symbol
14
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
58,4 Mio. $ 1,44 %
166.331
+3.494
+2 % +1,32 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
IUSB-Symbol
15
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
56,9 Mio. $ 1,4 %
1.291.212
-85.629
-6 % -3,88 Mio. $
2021 Q1
22 Quartale
MRVL-Symbol
16
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
54,6 Mio. $ 1,34 %
206.534
+96.991
+89 % +21,7 Mio. $
2020 Q3
24 Quartale
AMGN-Symbol
17
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
50,6 Mio. $ 1,25 %
120.157
-68.633
-36 % -27,4 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
CSCO-Symbol
18
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
45 Mio. $ 1,11 %
418.477
+301.147
+257 % +33,9 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
AMAT-Symbol
19
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
42,6 Mio. $ 1,05 %
83.245
-1.093
-1 % -554.984 $
2019 Q4
27 Quartale
PANW-Symbol
20
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
39,3 Mio. $ 0,97 %
98.873
+77.618
+365 % +27,6 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
LRCX-Symbol
21
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
37,7 Mio. $ 0,93 %
114.672
-23.457
-17 % -7,32 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
NFLX-Symbol
22
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
37,6 Mio. $ 0,93 %
540.855
-195.043
-27 % -14,7 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
GOOG-Symbol
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
35 Mio. $ 0,86 %
102.753
+20.650
+25 % +7,12 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
IVW-Symbol
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
35 Mio. $ 0,86 %
245.756
-11.843
-5 % -1,64 Mio. $
2023 Q3
12 Quartale
PLTR-Symbol
25
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
34,2 Mio. $ 0,84 %
182.621
+82.843
+83 % +13,2 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
1
2 3 4 5

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Plancorp LLC
Plancorp LLC Saint Louis, Missouri 4,1 Mrd. $ AUM 25,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Daymark Wealth Partners
Daymark Wealth Partners Cincinnati, Ohio 4,1 Mrd. $ AUM 28,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAR Capital Management
PAR Capital Management Boston, Massachusetts 4,03 Mrd. $ AUM 35,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von SteelPeak Wealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt SteelPeak Wealth 789 Positionen im Wert von 4,07 Mrd. $, ein Anstieg um 5,3 % gegenüber 3,86 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Die Meldung von SteelPeak Wealth für Q3 2026 weist 134 neu, 264 erhöht, 229 reduziert und 78 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Core High Dividend ETF: 489.165 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 34,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von SteelPeak Wealth im Q3 2026 war iShares Core High Dividend ETF: 489.165 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
  • SteelPeak Wealth hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 39,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von SteelPeak Wealth im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 34,8 Mio. $.
  • SteelPeak Wealth hat seine Position in Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von SteelPeak Wealth machen im Q3 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,07 Mrd. $ aus.
  • SteelPeak Wealth eröffnete 134 neue Positionen und schloss 78 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von SteelPeak Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,3 % auf 4,07 Mrd. $.

Auf Grundlage der von SteelPeak Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .