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SteelPeak Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$40.7億
売買回転率
26.87%
推定1年リターン
38.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.35%
1年予想リターン
+38.25%
3年間の予想リターン
+139.87%
5年予想リターン
+147.8%
10年間の推定リターン
–
AUM
$40.7億
運用資産残高の伸び率
+$2.05億
(+5.3%)
資金フロー
+$1.08億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.66%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
33.88%
保有額
789
新規
134
買い増し
264
減少
229
解消
78
平均保有期間
株式＋オプション
2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.5
年
平均保有期間 株式のみ
2.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3919万 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+$3393万 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+$2762万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$2621万 |
| 5 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+$2329万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$3475万 |
| 2 |
T-Mobile US
TMUS
|
+$3006万 |
| 3 |
Amgen
AMGN
|
+$2736万 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+$1580万 |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+$1527万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.06% |
| 2 | 情報技術 | 33.59% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 7.54% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.32% |
| 5 | ヘルスケア | 4.16% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2.81億 | 6.91% |
844,670
-108,201
| -11% | -$3475万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2.54億 | 6.24% |
1,110,168
+182,805
| +20% | +$3919万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
3
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1.4億 | 3.44% |
561,153
+70,732
| +14% | +$1797万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1.19億 | 2.91% |
344,425
+62,779
| +22% | +$2179万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4790億
| $1.09億 | 2.68% |
147,039
+3,952
| +3% | +$282万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8802億
| $1.08億 | 2.66% |
141,253
-8,759
| -6% | -$668万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8140億
| $1.02億 | 2.5% |
133,090
+5,809
| +5% | +$441万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
8
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $9837万 | 2.42% |
277,241
+73,245
| +36% | +$2621万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
9
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $8376万 | 2.06% |
163,302
-31,742
| -16% | -$1468万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $8368万 | 2.06% |
115,390
-4,214
| -4% | -$263万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
11
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $8204万 | 2.02% |
134,112
-1,577
| -1% | -$81.1万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
12
Micron Technology
MU
$9943億
| $7341万 | 1.8% |
68,919
+15,086
| +28% | +$1433万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
13
Intel
INTC
$4750億
| $6296万 | 1.55% |
523,665
-56,393
| -10% | -$575万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
14
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $5841万 | 1.44% |
166,331
+3,494
| +2% | +$132万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
15
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$489億
| $5693万 | 1.4% |
1,291,212
-85,629
| -6% | -$388万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
16
Marvell Technology
MRVL
$2048億
| $5457万 | 1.34% |
206,534
+96,991
| +89% | +$2175万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
|
17
Amgen
AMGN
$2338億
| $5065万 | 1.25% |
120,157
-68,633
| -36% | -$2736万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
18
Cisco
CSCO
$4234億
| $4504万 | 1.11% |
418,477
+301,147
| +257% | +$3393万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
19
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $4257万 | 1.05% |
83,245
-1,093
| -1% | -$55.5万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
20
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $3928万 | 0.97% |
98,873
+77,618
| +365% | +$2762万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
21
Lam Research
LRCX
$3303億
| $3771万 | 0.93% |
114,672
-23,457
| -17% | -$732万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
22
Netflix
NFLX
$2937億
| $3763万 | 0.93% |
540,855
-195,043
| -27% | -$1466万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $3501万 | 0.86% |
102,753
+20,650
| +25% | +$712万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $3496万 | 0.86% |
245,756
-11,843
| -5% | -$164万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
25
Palantir
PLTR
$4470億
| $3416万 | 0.84% |
182,621
+82,843
| +83% | +$1320万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
類似するファンド
SteelPeak Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、SteelPeak Wealthは789銘柄を保有し、保有額は$40.7億でした。前四半期の$38.6億から5.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
SteelPeak Wealthの2026年第3四半期の報告書には、新規 134件、264件増加しました、229件減少、78件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Core High Dividend ETFで、保有株数は489,165株、評価額は$1368万でした。 最も大きな売却はAppleで、推定額は$3475万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- SteelPeak Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core High Dividend ETFで、株数は489,165株、評価額は$1368万でした。
- SteelPeak Wealthは2026年第3四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$3919万でした。
- SteelPeak Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$3475万相当を減らしました。
- SteelPeak Wealthは2026年第3四半期にGrayscale Bitcoin Mini Trust ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1520万でした。
- 2026年第3四半期時点で、SteelPeak Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$40.7億のポートフォリオの34%を占めています。
- SteelPeak Wealthは2026年第3四半期に新たに134件のポジションを取り、78件のポジションを解消しました。
- SteelPeak Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.3%増加し、$40.7億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のSteelPeak Wealthの 13F報告書 に基づいています。