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SteelPeak Wealth 投資組合持股
AUM
US$40.7億
週轉率
26.87%
1年估算報酬率
38.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.35%
1年估算報酬率
+38.25%
3年估算報酬率
+139.87%
5年估算報酬率
+147.8%
10年估算報酬率
–
AUM
US$40.7億
AUM 成長
+US$2.05億
(+5.3%)
資金流向
+US$1.08億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.66%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.88%
持股
789
新
134
增持
264
減碼
229
已平倉
78
平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.5
年
平均持有時間 僅限股票
2.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3919萬 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$3393萬 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$2762萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$2621萬 |
| 5 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+US$2329萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$3475萬 |
| 2 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$3006萬 |
| 3 |
Amgen
AMGN
|
+US$2736萬 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$1580萬 |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$1527萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 34.06% |
| 2 | 資訊科技 | 33.59% |
| 3 | 通訊服務 | 7.54% |
| 4 | 非必需消費品 | 7.32% |
| 5 | 醫療保健 | 4.16% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$2.81億 | 6.91% |
844,670
-108,201
| -11% | -US$3475萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.1兆
| US$2.54億 | 6.24% |
1,110,168
+182,805
| +20% | +US$3919萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$1.4億 | 3.44% |
561,153
+70,732
| +14% | +US$1797萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$1.19億 | 2.91% |
344,425
+62,779
| +22% | +US$2179萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4753億
| US$1.09億 | 2.68% |
147,039
+3,952
| +3% | +US$282萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8764億
| US$1.08億 | 2.66% |
141,253
-8,759
| -6% | -US$668萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$1.02億 | 2.5% |
133,090
+5,809
| +5% | +US$441萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
8
Tesla
TSLA
US$1.47兆
| US$9837萬 | 2.42% |
277,241
+73,245
| +36% | +US$2621萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.9兆
| US$8376萬 | 2.06% |
163,302
-31,742
| -16% | -US$1468萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$8368萬 | 2.06% |
115,390
-4,214
| -4% | -US$263萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
11
Advanced Micro Devices
AMD
US$8422億
| US$8204萬 | 2.02% |
134,112
-1,577
| -1% | -US$81.1萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
12
Micron Technology
MU
US$9913億
| US$7341萬 | 1.8% |
68,919
+15,086
| +28% | +US$1433萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
13
Intel
INTC
US$4588億
| US$6296萬 | 1.55% |
523,665
-56,393
| -10% | -US$575萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$1.53兆
| US$5841萬 | 1.44% |
166,331
+3,494
| +2% | +US$132萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
15
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$495億
| US$5693萬 | 1.4% |
1,291,212
-85,629
| -6% | -US$388萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
16
Marvell Technology
MRVL
US$2047億
| US$5457萬 | 1.34% |
206,534
+96,991
| +89% | +US$2175萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
|
17
Amgen
AMGN
US$2376億
| US$5065萬 | 1.25% |
120,157
-68,633
| -36% | -US$2736萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
18
Cisco
CSCO
US$4200億
| US$4504萬 | 1.11% |
418,477
+301,147
| +257% | +US$3393萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
19
Applied Materials
AMAT
US$2986億
| US$4257萬 | 1.05% |
83,245
-1,093
| -1% | -US$55.5萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
20
Palo Alto Networks
PANW
US$3113億
| US$3928萬 | 0.97% |
98,873
+77,618
| +365% | +US$2762萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
21
Lam Research
LRCX
US$2874億
| US$3771萬 | 0.93% |
114,672
-23,457
| -17% | -US$732萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
22
Netflix
NFLX
US$2742億
| US$3763萬 | 0.93% |
540,855
-195,043
| -27% | -US$1466萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88兆
| US$3501萬 | 0.86% |
102,753
+20,650
| +25% | +US$712萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$755億
| US$3496萬 | 0.86% |
245,756
-11,843
| -5% | -US$164萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
25
Palantir
PLTR
US$4732億
| US$3416萬 | 0.84% |
182,621
+82,843
| +83% | +US$1320萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
相似基金
SteelPeak Wealth的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，SteelPeak Wealth持有789個部位，價值US$40.7億，較前一季的US$38.6億增加5.3%。 其前十大持股占投資組合的34%。
SteelPeak Wealth的2026年第3季申報資料顯示有新增134項、增加264檔、減碼229檔持股和已平倉78筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Core High Dividend ETF：共489,165股，價值US$1368萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$3475萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的34%，較前一季的33%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
- SteelPeak Wealth在2026年第3季最大筆買進的是iShares Core High Dividend ETF：共買進489,165股，價值US$1368萬。
- SteelPeak Wealth在2026年第3季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$3919萬。
- SteelPeak Wealth在2026年第3季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$3475萬。
- SteelPeak Wealth於2026年第3季完全出清Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF，估計賣出金額為US$1520萬。
- 在2026年第3季，SteelPeak Wealth的投資組合規模為US$40.7億，前十大持股占34%。
- SteelPeak Wealth在2026年第3季新增了134個部位，並平倉78個部位。
- SteelPeak Wealth的投資組合價值較前一季上升5.3%，達到US$40.7億。
根據SteelPeak Wealth的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。