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Aspiriant LLC 投資組合持股
AUM
US$40.8億
週轉率
21.3%
1年估算報酬率
12.02%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.12%
1年估算報酬率
+12.02%
3年估算報酬率
+52.7%
5年估算報酬率
+47.97%
10年估算報酬率
+142.06%
AUM
US$40.8億
AUM 成長
+US$3273萬
(+0.81%)
資金流向
+US$4286萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.79%
持股
460
新
60
增持
185
減碼
136
已平倉
38
平均持有時間
4.2
年
前10名平均持有時間
6
年
前20名平均持有期間
6.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1964萬 |
| 2 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$976萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$853萬 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$641萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$432萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1420萬 |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$1316萬 |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$933萬 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$240萬 |
| 5 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+US$225萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.16% |
| 2 | 科技 | 4.02% |
| 3 | 金融 | 1.91% |
| 4 | 通訊服務 | 1.2% |
| 5 | 醫療保健 | 0.71% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$6.79億 | 16.62% |
886,379
+25,731
| +3% | +US$1964萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279億
| US$4.16億 | 10.19% |
3,771,780
+86,273
| +2% | +US$976萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$4.02億 | 9.85% |
1,741,209
-4,329
| -0.2% | -US$106萬 |
2018 Q3
32個季度
|
|
4
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$34億
| US$3億 | 7.35% |
2,447,074
+14,264
| +0.6% | +US$178萬 |
2015 Q3
44個季度
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$2.25億 | 5.52% |
965,249
+10,202
| +1% | +US$245萬 |
2016 Q1
42個季度
|
|
|
6
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$2.09億 | 5.11% |
4,402,750
+129,937
| +3% | +US$641萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1.29億 | 3.15% |
183,591
+2,414
| +1% | +US$169萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1.06億 | 2.6% |
1,097,070
+86,396
| +9% | +US$853萬 |
2013 Q3
52個季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$9204萬 | 2.25% |
276,376
-1,734
| -0.6% | -US$55.7萬 |
2013 Q3
52個季度
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$8755萬 | 2.14% |
1,078,748
+10,362
| +1% | +US$83.4萬 |
2013 Q3
52個季度
|
|
11
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$8275萬 | 2.03% |
1,045,588
-15,491
| -1% | -US$125萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
12
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$5046萬 | 1.24% |
121,257
+5,202
| +4% | +US$216萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$4401萬 | 1.08% |
57,708
-458
| -0.8% | -US$34.8萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
14
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$4062萬 | 0.99% |
578,986
+32,835
| +6% | +US$237萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$3959萬 | 0.97% |
105,797
+2,434
| +2% | +US$91.2萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
16
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$3903萬 | 0.96% |
709,563
+2,437
| +0.3% | +US$13.7萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
17
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$3753萬 | 0.92% |
866,720
+32,771
| +4% | +US$147萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$3595萬 | 0.88% |
72,193
-749
| -1% | -US$37.8萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
19
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.2億
| US$3576萬 | 0.88% |
521,896
+6,551
| +1% | +US$45.4萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
20
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
US$11.8億
| US$3261萬 | 0.8% |
127,294
+4,575
| +4% | +US$117萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
|
21
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$17.5億
| US$3044萬 | 0.75% |
276,726
-19,306
| -7% | -US$225萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
22
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$2974萬 | 0.73% |
294,198
+13,850
| +5% | +US$145萬 |
2014 Q3
48個季度
|
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$2915萬 | 0.71% |
308,322
+44,466
| +17% | +US$432萬 |
2018 Q1
34個季度
|
|
24
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$2694萬 | 0.66% |
727,702
| – | – |
2021 Q3
20個季度
|
|
25
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$2676萬 | 0.66% |
322,561
-9,180
| -3% | -US$77.1萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
相似基金
Aspiriant LLC的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Aspiriant LLC持有460個部位，價值US$40.8億，較前一季的US$40.5億增加0.81%。 其前十大持股占投資組合的65%。
Aspiriant LLC的2026年第3季申報資料顯示有新增60項、增加185檔、減碼136檔持股和已平倉38筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares California Muni Bond ETF：共47,237股，價值US$256萬。 最大的一筆賣出是U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares，估計金額為US$1420萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產90%，低於前一季的90%，其次為科技和金融。
- Aspiriant LLC在2026年第3季最大筆買進的是iShares California Muni Bond ETF：共買進47,237股，價值US$256萬。
- Aspiriant LLC在2026年第3季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$1964萬。
- Aspiriant LLC在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF，估計減持了US$225萬。
- Aspiriant LLC於2026年第3季完全出清U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$1420萬。
- 在2026年第3季，Aspiriant LLC的投資組合規模為US$40.8億，前十大持股占65%。
- Aspiriant LLC在2026年第3季新增了60個部位，並平倉38個部位。
- Aspiriant LLC的投資組合價值較前一季上升0.81%，達到US$40.8億。
根據Aspiriant LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。