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Aspiriant LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$40.8억
회전율
21.3%
1년 추정 수익률
12.02%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.12%
1년 예상 수익률
+12.02%
3년 예상 수익률
+52.7%
5년 예상 수익률
+47.97%
10년 예상 수익률
+142.06%
AUM
US$40.8억
AUM 성장
+US$3273만
(+0.81%)
자금 흐름
+US$4286만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.79%
보유액
460
신규
60
증가
185
축소
136
청산됨
38
평균 보유 기간
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
6
년
상위 20개 평균 보유 기간
6.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1964만 |
| 2 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$976만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$853만 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$641만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$432만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1420만 |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$1316만 |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$933만 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$240만 |
| 5 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+US$225만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.16% |
| 2 | 정보기술 | 4.02% |
| 3 | 금융 | 1.91% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.2% |
| 5 | 건강관리 | 0.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$6.79억 | 16.62% |
886,379
+25,731
| +3% | +US$1964만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279억
| US$4.16억 | 10.19% |
3,771,780
+86,273
| +2% | +US$976만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$4.02억 | 9.85% |
1,741,209
-4,329
| -0.2% | -US$106만 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
4
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$34억
| US$3억 | 7.35% |
2,447,074
+14,264
| +0.6% | +US$178만 |
2015 Q3
44개 분기
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$2.25억 | 5.52% |
965,249
+10,202
| +1% | +US$245만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
|
6
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$2.09억 | 5.11% |
4,402,750
+129,937
| +3% | +US$641만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1.29억 | 3.15% |
183,591
+2,414
| +1% | +US$169만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1.06억 | 2.6% |
1,097,070
+86,396
| +9% | +US$853만 |
2013 Q3
52개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$9204만 | 2.25% |
276,376
-1,734
| -0.6% | -US$55.7만 |
2013 Q3
52개 분기
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$8755만 | 2.14% |
1,078,748
+10,362
| +1% | +US$83.4만 |
2013 Q3
52개 분기
|
|
11
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$8275만 | 2.03% |
1,045,588
-15,491
| -1% | -US$125만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
12
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$5046만 | 1.24% |
121,257
+5,202
| +4% | +US$216만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$4401만 | 1.08% |
57,708
-458
| -0.8% | -US$34.8만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
14
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$4062만 | 0.99% |
578,986
+32,835
| +6% | +US$237만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$3959만 | 0.97% |
105,797
+2,434
| +2% | +US$91.2만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
16
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$3903만 | 0.96% |
709,563
+2,437
| +0.3% | +US$13.7만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
17
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$3753만 | 0.92% |
866,720
+32,771
| +4% | +US$147만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$3595만 | 0.88% |
72,193
-749
| -1% | -US$37.8만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
19
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.2억
| US$3576만 | 0.88% |
521,896
+6,551
| +1% | +US$45.4만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
20
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
US$11.8억
| US$3261만 | 0.8% |
127,294
+4,575
| +4% | +US$117만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
|
21
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$17.5억
| US$3044만 | 0.75% |
276,726
-19,306
| -7% | -US$225만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
22
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$2974만 | 0.73% |
294,198
+13,850
| +5% | +US$145만 |
2014 Q3
48개 분기
|
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$2915만 | 0.71% |
308,322
+44,466
| +17% | +US$432만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
24
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$2694만 | 0.66% |
727,702
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
25
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$2676만 | 0.66% |
322,561
-9,180
| -3% | -US$77.1만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
유사한 펀드
Aspiriant LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Aspiriant LLC는 US$40.8억 상당의 460개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$40.5억에서 0.81% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65%를 차지해요.
Aspiriant LLC의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 60개, 185개 증가, 136개 감소 및 38개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares California Muni Bond ETF으로, 47,237주를 보유했으며 가치는 US$256만였어요. 가장 큰 매도 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares으로, 추정 금액은 US$1420만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 90%에서 90%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Aspiriant LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares California Muni Bond ETF으로, US$256만 상당의 47,237주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Aspiriant LLC로, 추정 증가액은 US$1964만 규모예요.
- Aspiriant LLC의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$225만예요.
- Aspiriant LLC는 2026년 3분기에 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$1420만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aspiriant LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$40.8억 중 65%를 차지해요.
- Aspiriant LLC는 2026년 3분기에 신규 포지션 60개를 편입하고 38개를 청산했어요.
- Aspiriant LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.81% 상승해 US$40.8억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Aspiriant LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.