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Larson Financial Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$38.1억
회전율
13.95%
1년 추정 수익률
32.31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.21%
1년 예상 수익률
+32.31%
3년 예상 수익률
+81.24%
5년 예상 수익률
+79.47%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$38.1억
AUM 성장
+US$6.76억
(+22%)
자금 흐름
+US$2.63억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.1%
보유액
3,978
신규
348
증가
1,761
축소
961
청산됨
207
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$4372만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$3158만 |
| 3 |
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
|
+US$2271만 |
| 4 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$2222만 |
| 5 |
EquipmentShare.com Inc
EQPT
|
+US$1854만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Active Aggregate Bond ETF
PAB
|
+US$3483만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1900만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$1336만 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$1273만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$1039만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.38% |
| 2 | 정보기술 | 17.73% |
| 3 | 산업재 | 4.55% |
| 4 | 금융 | 4.51% |
| 5 | 임의소비재 | 4.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$2.65억 | 6.95% |
3,010,487
+370,184
| +14% | +US$3158만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1.48억 | 3.9% |
742,117
+1,794
| +0.2% | +US$36.9만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
|
3
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171억
| US$1.39억 | 3.64% |
1,451,061
+235,197
| +19% | +US$2222만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
4
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
US$19.3억
| US$1.35억 | 3.55% |
1,146,521
+200,037
| +21% | +US$2271만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.29억 | 3.39% |
446,809
-6,594
| -1% | -US$189만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
6
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$7935만 | 2.08% |
109,748
-5,978
| -5% | -US$276만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
7
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
US$32.5억
| US$6989만 | 1.83% |
1,983,117
+405,191
| +26% | +US$1357만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$6073만 | 1.59% |
1,123,915
+101,513
| +10% | +US$529만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
9
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
US$14.7억
| US$6021만 | 1.58% |
1,040,102
+141,101
| +16% | +US$800만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$6002만 | 1.58% |
251,842
+3,531
| +1% | +US$88.6만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$5104만 | 1.34% |
74,317
-28,500
| -28% | -US$1900만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
12
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137억
| US$4685만 | 1.23% |
945,496
+128,900
| +16% | +US$630만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
13
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$89억
| US$4668만 | 1.23% |
872,511
+147,933
| +20% | +US$791만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
14
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$65.2억
| US$4363만 | 1.15% |
+1,666,355
| 신규 | +US$4372만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$4150만 | 1.09% |
912,200
+153,366
| +20% | +US$700만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$3949만 | 1.04% |
104,540
+2,696
| +3% | +US$108만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
17
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$3624만 | 0.95% |
83,626
-12,337
| -13% | -US$375만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
18
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$3580만 | 0.94% |
355,658
+107,530
| +43% | +US$1081만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$3453만 | 0.91% |
46,890
-10,001
| -18% | -US$688만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$3396만 | 0.89% |
421,554
-172,366
| -29% | -US$1336만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$3218만 | 0.84% |
90,056
+9,530
| +12% | +US$343만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
22
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$18.3억
| US$3205만 | 0.84% |
437,503
+41,970
| +11% | +US$294만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
23
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$3175만 | 0.83% |
54,652
-6,197
| -10% | -US$254만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3151만 | 0.83% |
84,474
-4,151
| -5% | -US$168만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
25
Franklin Income Focus ETF
INCM
US$19.3억
| US$3100만 | 0.81% |
1,074,484
+279,000
| +35% | +US$814만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Larson Financial Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Larson Financial Group는 US$38.1억 상당의 3,978개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$31.3억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
Larson Financial Group는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.63억을 투입해 신규 포지션 348개를 개설하고 기존 보유 종목 1,761개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Capital Group Core Bond ETF으로, 1,666,355주를 보유했으며 가치는 US$4363만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 59%에서 56%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 PGIM Active Aggregate Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$3483만 규모 줄였습니다.
- Larson Financial Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Capital Group Core Bond ETF으로, US$4363만 상당의 1,666,355주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Larson Financial Group로, 추정 증가액은 US$3158만 규모예요.
- Larson Financial Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PGIM Active Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$3483만예요.
- Larson Financial Group는 2026년 2분기에 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$54.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Larson Financial Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$38.1억 중 30%를 차지해요.
- Larson Financial Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 348개를 편입하고 207개를 청산했어요.
- Larson Financial Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$38.1억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Larson Financial Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.