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Coastal Bridge Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.2억
회전율
14%
1년 추정 수익률
36.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+20.39%
1년 예상 수익률
+36.83%
3년 예상 수익률
+88.12%
5년 예상 수익률
+175.28%
10년 예상 수익률
+276.52%
AUM
US$16.2억
AUM 성장
+US$2.02억
(+14%)
자금 흐름
+US$2082만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.58%
보유액
493
신규
47
증가
189
축소
186
청산됨
22
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$775만 |
| 2 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$532만 |
| 3 |
Lionsgate Studios
LION
|
+US$521만 |
| 4 |
Miami International Holdings
MIAX
|
+US$473만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$396만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$718만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$709만 |
| 3 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$499만 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$374만 |
| 5 |
ASML
ASML
|
+US$333만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 41.38% |
| 2 | 정보기술 | 17.52% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.51% |
| 4 | 금융 | 7.96% |
| 5 | 산업재 | 6.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Lionsgate Studios
LION
US$31.8억
| US$8314만 | 5.14% |
5,430,706
+402,726
| +8% | +US$521만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$6378만 | 3.94% |
220,427
-3,926
| -2% | -US$112만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$4775만 | 2.95% |
135,141
-842
| -0.6% | -US$30.1만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$3849만 | 2.38% |
1,213,720
+55,421
| +5% | +US$176만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$3574만 | 2.21% |
178,623
+5,088
| +3% | +US$105만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
6
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$3406만 | 2.11% |
603,065
+6,673
| +1% | +US$37.7만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3194만 | 1.98% |
133,997
+2,185
| +2% | +US$54.8만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2824만 | 1.75% |
75,705
+85
| +0.1% | +US$3.44만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
9
Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund
BGB
US$4.94억
| US$2553만 | 1.58% |
2,259,024
-192,476
| -8% | -US$218만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2502만 | 1.55% |
70,013
+476
| +0.7% | +US$17.1만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
|
11
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$2443만 | 1.51% |
21,164
-9,452
| -31% | -US$709만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
12
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137억
| US$2331만 | 1.44% |
470,381
+32,203
| +7% | +US$157만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
13
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
EIPI
US$11억
| US$2236만 | 1.38% |
1,023,734
+10,849
| +1% | +US$24.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
14
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$2180만 | 1.35% |
63,911
-2,431
| -4% | -US$55.6만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
15
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$2145만 | 1.33% |
284,111
+828
| +0.3% | +US$7.03만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
16
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$2119만 | 1.31% |
731,565
-3,401
| -0.5% | -US$9.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$2081만 | 1.29% |
215,453
+41,252
| +24% | +US$396만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$2027만 | 1.25% |
148,239
-1,146
| -0.8% | -US$17.2만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
19
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$20.9억
| US$1988만 | 1.23% |
162,594
-5,345
| -3% | -US$62.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$1793만 | 1.11% |
208,190
+19,664
| +10% | +US$165만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
21
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
US$15.2억
| US$1786만 | 1.1% |
354,302
+16,902
| +5% | +US$84.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
22
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$1700만 | 1.05% |
89,224
+1,314
| +1% | +US$22.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
23
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1억
| US$1657만 | 1.02% |
121,232
+3,399
| +3% | +US$43.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$1654만 | 1.02% |
75,905
+9,945
| +15% | +US$208만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
25
ASML
ASML
US$6327억
| US$1649만 | 1.02% |
8,289
-2,090
| -20% | -US$333만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Coastal Bridge Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Coastal Bridge Advisors는 US$16.2억 상당의 493개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.1억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26%를 차지해요.
Coastal Bridge Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 47개, 189개 증가, 186개 감소 및 22개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 35,112주를 보유했으며 가치는 US$776만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Honeywell으로, 추정 금액은 US$718만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 42%에서 41%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- Coastal Bridge Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$776만 상당의 35,112주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Lionsgate Studios 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Coastal Bridge Advisors로, 추정 증가액은 US$521만 규모예요.
- Coastal Bridge Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell이며, 추정 감소액은 US$718만예요.
- Coastal Bridge Advisors는 2026년 2분기에 State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$499만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Coastal Bridge Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.2억 중 26%를 차지해요.
- Coastal Bridge Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 47개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- Coastal Bridge Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$16.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Coastal Bridge Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.