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Coastal Bridge Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,62 bi
Giro
14%
Retorno est. (1 ano)
36,83%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+20,39%
Retorno est. (1 ano)
+36,83%
Retorno est. (3 anos)
+88,12%
Retorno est. (5 anos)
+175,28%
Retorno est. (10 anos)
+276,52%
AUM
US$ 1,62 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 202 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 20,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,29%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,58%
Posição
493
Nova
47
Aumentada
189
Reduzida
186
Encerrada
22
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 7,75 mi |
| 2 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$ 5,32 mi |
| 3 |
Lionsgate Studios
LION
|
+US$ 5,21 mi |
| 4 |
Miami International Holdings
MIAX
|
+US$ 4,73 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 3,96 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 7,18 mi |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 7,09 mi |
| 3 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$ 4,99 mi |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 3,74 mi |
| 5 |
ASML
ASML
|
+US$ 3,33 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 41,38% |
| 2 | Tecnologia | 17,52% |
| 3 | Serviços de comunicação | 11,51% |
| 4 | Financeiro | 7,96% |
| 5 | Industriais | 6,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Lionsgate Studios
LION
US$ 3,18 bi
| US$ 83,1 mi | 5,14% |
5.430.706
+402.726
| +8% | +US$ 5,21 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 63,8 mi | 3,94% |
220.427
-3.926
| -2% | -US$ 1,12 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 47,7 mi | 2,95% |
135.141
-842
| -0,6% | -US$ 301 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 38,5 mi | 2,38% |
1.213.720
+55.421
| +5% | +US$ 1,76 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 35,7 mi | 2,21% |
178.623
+5.088
| +3% | +US$ 1,05 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
6
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,7 bi
| US$ 34,1 mi | 2,11% |
603.065
+6.673
| +1% | +US$ 377 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 31,9 mi | 1,98% |
133.997
+2.185
| +2% | +US$ 548 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 28,2 mi | 1,75% |
75.705
+85
| +0,1% | +US$ 34,4 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
9
Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund
BGB
US$ 494 mi
| US$ 25,5 mi | 1,58% |
2.259.024
-192.476
| -8% | -US$ 2,18 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 25 mi | 1,55% |
70.013
+476
| +0,7% | +US$ 171 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
|
11
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 24,4 mi | 1,51% |
21.164
-9.452
| -31% | -US$ 7,09 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,7 bi
| US$ 23,3 mi | 1,44% |
470.381
+32.203
| +7% | +US$ 1,57 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
13
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
EIPI
US$ 1,1 bi
| US$ 22,4 mi | 1,38% |
1.023.734
+10.849
| +1% | +US$ 241 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
14
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 21,8 mi | 1,35% |
63.911
-2.431
| -4% | -US$ 556 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
15
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 21,5 mi | 1,33% |
284.111
+828
| +0,3% | +US$ 70,3 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
16
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 21,2 mi | 1,31% |
731.565
-3.401
| -0,5% | -US$ 95,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 20,8 mi | 1,29% |
215.453
+41.252
| +24% | +US$ 3,96 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 20,3 mi | 1,25% |
148.239
-1.146
| -0,8% | -US$ 172 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
19
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$ 2,09 bi
| US$ 19,9 mi | 1,23% |
162.594
-5.345
| -3% | -US$ 627 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 17,9 mi | 1,11% |
208.190
+19.664
| +10% | +US$ 1,65 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
21
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
US$ 1,52 bi
| US$ 17,9 mi | 1,1% |
354.302
+16.902
| +5% | +US$ 846 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
22
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 17 mi | 1,05% |
89.224
+1.314
| +1% | +US$ 225 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
23
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,51 bi
| US$ 16,6 mi | 1,02% |
121.232
+3.399
| +3% | +US$ 438 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 16,5 mi | 1,02% |
75.905
+9.945
| +15% | +US$ 2,08 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
25
ASML
ASML
US$ 633 bi
| US$ 16,5 mi | 1,02% |
8.289
-2.090
| -20% | -US$ 3,33 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Coastal Bridge Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Coastal Bridge Advisors detinha 493 posições avaliadas em US$ 1,62 bi, alta de 14% em relação a US$ 1,41 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Coastal Bridge Advisors mostra 47 novas, 189 aumentaram, 186 reduções e 22 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 35.112 ações no valor de US$ 7,76 mi. A maior venda foi de Honeywell, estimada em US$ 7,18 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 41% dos ativos, abaixo dos 42% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Coastal Bridge Advisors no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 35.112 ações no valor de US$ 7,76 mi.
- Coastal Bridge Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Lionsgate Studios no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,21 mi.
- A maior redução de Coastal Bridge Advisors em T2 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 7,18 mi.
- Coastal Bridge Advisors encerrou totalmente sua posição em State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,99 mi.
- As dez maiores posições de Coastal Bridge Advisors representam 26% de sua carteira de US$ 1,62 bi no T2 2026.
- Coastal Bridge Advisors abriu 47 novas posições e encerrou 22 em T2 2026.
- O valor da carteira de Coastal Bridge Advisors subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,62 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Coastal Bridge Advisors referente a T2 2026, protocolado em 17 de ago. de 2026.