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Coastal Bridge Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1617 M
Rotación
14%
Rendimiento estimado a 1 año
36.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.83%
Rendimiento estimado a 3 años
+88.12%
Rendimiento estimado a 5 años
+175.28%
Rendimiento estimado a 10 años
+276.52%
AUM
USD 1617 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 202 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 20.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.29%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.58%
Posición
493
Nuevas
47
Aumentadas
189
Reducidas
186
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 7.75 M |
| 2 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+USD 5.32 M |
| 3 |
Lionsgate Studios
LION
|
+USD 5.21 M |
| 4 |
Miami International Holdings
MIAX
|
+USD 4.73 M |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 3.96 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 7.18 M |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+USD 7.09 M |
| 3 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 4.99 M |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 3.74 M |
| 5 |
ASML
ASML
|
+USD 3.33 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 41.38% |
| 2 | Tecnología | 17.52% |
| 3 | Servicios de comunicación | 11.51% |
| 4 | Finanzas | 7.96% |
| 5 | Industriales | 6.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Lionsgate Studios
LION
USD 3184 M
| USD 83.1 M | 5.14% |
5,430,706
+402,726
| +8% | +USD 5.21 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 63.8 M | 3.94% |
220,427
-3,926
| -2% | -USD 1.12 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 47.7 M | 2.95% |
135,141
-842
| -0.6% | -USD 301 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 38.5 M | 2.38% |
1,213,720
+55,421
| +5% | +USD 1.76 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 35.7 M | 2.21% |
178,623
+5,088
| +3% | +USD 1.05 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
6
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.7 mil M
| USD 34.1 M | 2.11% |
603,065
+6,673
| +1% | +USD 377 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 31.9 M | 1.98% |
133,997
+2,185
| +2% | +USD 548 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 28.2 M | 1.75% |
75,705
+85
| +0.1% | +USD 34.4 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
9
Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund
BGB
USD 494 M
| USD 25.5 M | 1.58% |
2,259,024
-192,476
| -8% | -USD 2.18 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 25 M | 1.55% |
70,013
+476
| +0.7% | +USD 171 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
|
11
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 24.4 M | 1.51% |
21,164
-9,452
| -31% | -USD 7.09 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
| USD 23.3 M | 1.44% |
470,381
+32,203
| +7% | +USD 1.57 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
13
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
EIPI
USD 1098 M
| USD 22.4 M | 1.38% |
1,023,734
+10,849
| +1% | +USD 241 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
14
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 21.8 M | 1.35% |
63,911
-2,431
| -4% | -USD 556 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
15
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 21.5 M | 1.33% |
284,111
+828
| +0.3% | +USD 70.3 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
16
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 21.2 M | 1.31% |
731,565
-3,401
| -0.5% | -USD 95.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 20.8 M | 1.29% |
215,453
+41,252
| +24% | +USD 3.96 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
18
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 20.3 M | 1.25% |
148,239
-1,146
| -0.8% | -USD 172 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
19
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
USD 2091 M
| USD 19.9 M | 1.23% |
162,594
-5,345
| -3% | -USD 627 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 17.9 M | 1.11% |
208,190
+19,664
| +10% | +USD 1.65 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
21
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
USD 1521 M
| USD 17.9 M | 1.1% |
354,302
+16,902
| +5% | +USD 846 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
22
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 17 M | 1.05% |
89,224
+1,314
| +1% | +USD 225 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
23
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7507 M
| USD 16.6 M | 1.02% |
121,232
+3,399
| +3% | +USD 438 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 16.5 M | 1.02% |
75,905
+9,945
| +15% | +USD 2.08 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
25
ASML
ASML
USD 633 mil M
| USD 16.5 M | 1.02% |
8,289
-2,090
| -20% | -USD 3.33 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Coastal Bridge Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Coastal Bridge Advisors mantenía 493 posiciones por un valor de USD 1617 M, un aumento de 14% frente a los USD 1415 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Coastal Bridge Advisors muestra 47 nuevos, Aumentaron 189, 186 reducidas y 22 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 35,112 acciones con un valor de USD 7.76 M. La mayor venta fue Honeywell, por un valor estimado de USD 7.18 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 41% de los activos, por debajo del 42% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Coastal Bridge Advisors en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 35,112 acciones por un valor de USD 7.76 M.
- Coastal Bridge Advisors fue quien más aumentó su posición en Lionsgate Studios durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.21 M.
- La mayor reducción de Coastal Bridge Advisors durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 7.18 M.
- Coastal Bridge Advisors cerró por completo su posición en State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.99 M.
- Las diez principales posiciones de Coastal Bridge Advisors representan 26% de su cartera de USD 1617 M en T2 2026.
- Coastal Bridge Advisors abrió 47 posiciones nuevas y cerró 22 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Coastal Bridge Advisors aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1617 M.
Según el Informe 13F de Coastal Bridge Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.