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Robertson Stephens Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 4142 M
Rotación
14.99%
Rendimiento estimado a 1 año
13.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.63%
Rendimiento estimado a 3 años
+109.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+112.9%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4142 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 81.6 M
(+2%)
Flujo de capital
+USD 123 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.67%
Posición
694
Nuevas
49
Aumentadas
320
Reducidas
206
Cerradas
55
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF
NDAA
|
+USD 186 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 15.9 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 5.65 M |
| 4 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+USD 5.61 M |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 4.87 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 25.9 M |
| 2 |
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
|
+USD 12.9 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 10.1 M |
| 4 |
Applovin
APP
|
+USD 9.14 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 8.89 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.63% |
| 2 | Tecnología | 10.12% |
| 3 | Servicios de comunicación | 4.29% |
| 4 | Finanzas | 3.7% |
| 5 | Atención médica | 2.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 472 M | 11.39% |
673,435
+8,095
| +1% | +USD 5.65 M |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 222 M | 5.35% |
3,139,582
+221,824
| +8% | +USD 15.9 M |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
3
Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF
NDAA
USD 195 M
| USD 185 M | 4.46% |
+7,739,330
| Nuevas | +USD 186 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 183 M | 4.42% |
784,661
+16,534
| +2% | +USD 3.97 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 160 M | 3.86% |
479,894
-10,428
| -2% | -USD 3.35 M |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 126 M | 3.05% |
164,719
+1,874
| +1% | +USD 1.43 M |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 121 M | 2.93% |
1,496,514
-10,674
| -0.7% | -USD 859 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 97 M | 2.34% |
1,238,809
+41,142
| +3% | +USD 3.33 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 83.7 M | 2.02% |
163,129
+6,680
| +4% | +USD 3.09 M |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
10
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 76.4 M | 1.84% |
334,031
+1,424
| +0.4% | +USD 305 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 74.4 M | 1.8% |
768,036
-14,693
| -2% | -USD 1.45 M |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 63.8 M | 1.54% |
597,551
+31,945
| +6% | +USD 3.53 M |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
13
Applovin
APP
USD 89.1 mil M
| USD 63.3 M | 1.53% |
217,867
-24,822
| -10% | -USD 9.14 M |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 58.7 M | 1.42% |
620,579
-91,514
| -13% | -USD 8.89 M |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 56.2 M | 1.36% |
150,114
+2,388
| +2% | +USD 895 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
16
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 50.1 M | 1.21% |
533,185
+17,416
| +3% | +USD 1.62 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 48.8 M | 1.18% |
234,833
+2,914
| +1% | +USD 630 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 48.5 M | 1.17% |
142,298
+1,733
| +1% | +USD 597 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 44.4 M | 1.07% |
58,035
-13,331
| -19% | -USD 10.1 M |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 43.2 M | 1.04% |
173,548
+3,071
| +2% | +USD 780 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 38.9 M | 0.94% |
310,562
+12,166
| +4% | +USD 1.49 M |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
22
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 35.4 M | 0.86% |
85,155
-6
| -0% | -USD 2.49 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
23
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 34.2 M | 0.83% |
89,846
-2,553
| -3% | -USD 998 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
|
24
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 33.7 M | 0.81% |
334,657
+48,441
| +17% | +USD 4.87 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
25
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 33.3 M | 0.8% |
749,424
+19,616
| +3% | +USD 883 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Robertson Stephens Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Robertson Stephens Wealth Management mantenía 694 posiciones por un valor de USD 4142 M, un aumento de 2% frente a los USD 4060 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Robertson Stephens Wealth Management muestra 49 nuevos, Aumentaron 320, 206 reducidas y 55 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF: 7,739,330 acciones con un valor de USD 185 M. La mayor venta fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 25.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Robertson Stephens Wealth Management en T3 2026 fue Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF: 7,739,330 acciones por un valor de USD 185 M.
- Robertson Stephens Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 15.9 M.
- La mayor reducción de Robertson Stephens Wealth Management durante T3 2026 fue en State Street Technology Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 25.9 M.
- Robertson Stephens Wealth Management cerró por completo su posición en iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 12.9 M.
- Las diez principales posiciones de Robertson Stephens Wealth Management representan 42% de su cartera de USD 4142 M en T3 2026.
- Robertson Stephens Wealth Management abrió 49 posiciones nuevas y cerró 55 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Robertson Stephens Wealth Management aumentó 2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4142 M.
Según el Informe 13F de Robertson Stephens Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.