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Robertson Stephens Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$41.4억
회전율
14.99%
1년 추정 수익률
13.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.72%
1년 예상 수익률
+13.63%
3년 예상 수익률
+109.38%
5년 예상 수익률
+112.9%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$41.4억
AUM 성장
+US$8158만
(+2%)
자금 흐름
+US$1.23억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.67%
보유액
694
신규
49
증가
320
축소
206
청산됨
55
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF
NDAA
|
+US$1.86억 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1591만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$565만 |
| 4 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$561만 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$487만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$2587만 |
| 2 |
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
|
+US$1291만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1013만 |
| 4 |
Applovin
APP
|
+US$914만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$889만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.63% |
| 2 | 정보기술 | 10.12% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.29% |
| 4 | 금융 | 3.7% |
| 5 | 건강관리 | 2.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$4.72억 | 11.39% |
673,435
+8,095
| +1% | +US$565만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$2.22억 | 5.35% |
3,139,582
+221,824
| +8% | +US$1591만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
|
3
Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF
NDAA
US$1.95억
| US$1.85억 | 4.46% |
+7,739,330
| 신규 | +US$1.86억 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$1.83억 | 4.42% |
784,661
+16,534
| +2% | +US$397만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.6억 | 3.86% |
479,894
-10,428
| -2% | -US$335만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1.26억 | 3.05% |
164,719
+1,874
| +1% | +US$143만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$1.21억 | 2.93% |
1,496,514
-10,674
| -0.7% | -US$85.9만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$9701만 | 2.34% |
1,238,809
+41,142
| +3% | +US$333만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$8367만 | 2.02% |
163,129
+6,680
| +4% | +US$309만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$7637만 | 1.84% |
334,031
+1,424
| +0.4% | +US$30.5만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$7441만 | 1.8% |
768,036
-14,693
| -2% | -US$145만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$6376만 | 1.54% |
597,551
+31,945
| +6% | +US$353만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
|
13
Applovin
APP
US$891억
| US$6328만 | 1.53% |
217,867
-24,822
| -10% | -US$914만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$5867만 | 1.42% |
620,579
-91,514
| -13% | -US$889만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$5618만 | 1.36% |
150,114
+2,388
| +2% | +US$89.5만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
16
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$5013만 | 1.21% |
533,185
+17,416
| +3% | +US$162만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$4885만 | 1.18% |
234,833
+2,914
| +1% | +US$63만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$4849만 | 1.17% |
142,298
+1,733
| +1% | +US$59.7만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$4437만 | 1.07% |
58,035
-13,331
| -19% | -US$1013만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$4324만 | 1.04% |
173,548
+3,071
| +2% | +US$78만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$3890만 | 0.94% |
310,562
+12,166
| +4% | +US$149만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
22
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$3544만 | 0.86% |
85,155
-6
| -0% | -US$2.49천 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
23
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$3422만 | 0.83% |
89,846
-2,553
| -3% | -US$100만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
|
24
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$3369만 | 0.81% |
334,657
+48,441
| +17% | +US$487만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
25
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$3331만 | 0.8% |
749,424
+19,616
| +3% | +US$88.3만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
유사한 펀드
Robertson Stephens Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Robertson Stephens Wealth Management는 US$41.4억 상당의 694개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$40.6억에서 2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Robertson Stephens Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 49개, 320개 증가, 206개 감소 및 55개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF으로, 7,739,330주를 보유했으며 가치는 US$1.85억였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, 추정 금액은 US$2587만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73%로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Robertson Stephens Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF으로, US$1.85억 상당의 7,739,330주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Robertson Stephens Wealth Management로, 추정 증가액은 US$1591만 규모예요.
- Robertson Stephens Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$2587만예요.
- Robertson Stephens Wealth Management는 2026년 3분기에 iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1291만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robertson Stephens Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$41.4억 중 42%를 차지해요.
- Robertson Stephens Wealth Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 49개를 편입하고 55개를 청산했어요.
- Robertson Stephens Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2% 상승해 US$41.4억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Robertson Stephens Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.