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Kentucky Retirement Systems 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$40.3억
회전율
59.97%
1년 추정 수익률
45.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.94%
1년 예상 수익률
+45.39%
3년 예상 수익률
+136.67%
5년 예상 수익률
+184.66%
10년 예상 수익률
+645.19%
AUM
US$40.3억
AUM 성장
+US$26.6억
(+195%)
자금 흐름
+US$4.55억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.23%
보유액
717
신규
218
증가
76
축소
211
청산됨
212
평균 보유 기간
7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2.94억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$2.39억 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1.32억 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1.17억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+US$2.41억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$6432만 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$4312만 |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+US$3325만 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$3196만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 37.37% |
| 2 | 금융 | 11.89% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.19% |
| 4 | 임의소비재 | 9.5% |
| 5 | 건강관리 | 9.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2.96억 | 7.34% |
1,477,541
+1,429,771
| +2,993% | +US$2.94억 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2.63억 | 6.53% |
909,503
+835,219
| +1,124% | +US$2.39억 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1.75억 | 4.34% |
468,211
-158,980
| -25% | -US$6432만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1.44억 | 3.58% |
605,597
+574,986
| +1,878% | +US$1.44억 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1.31억 | 3.26% |
+367,687
| 신규 | +US$1.32억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1.1억 | 2.73% |
+291,560
| 신규 | +US$1.17억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1.06억 | 2.63% |
300,034
+276,865
| +1,195% | +US$9895만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
8
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$8142만 | 2.02% |
70,538
-16,305
| -19% | -US$1223만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$7764만 | 1.93% |
137,840
+2,048
| +2% | +US$125만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
10
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$7492만 | 1.86% |
+178,132
| 신규 | +US$7085만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
11
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$6066만 | 1.51% |
50,577
-31,279
| -38% | -US$3196만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
12
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$5906만 | 1.47% |
+101,669
| 신규 | +US$4168만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$5827만 | 1.45% |
116,440
-32,173
| -22% | -US$1547만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$5614만 | 1.39% |
171,502
-138,862
| -45% | -US$4312만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
15
Intel
INTC
US$4750억
| US$3890만 | 0.97% |
278,569
-131,844
| -32% | -US$1333만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$3858만 | 0.96% |
151,923
-81,019
| -35% | -US$1888만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$3647만 | 0.91% |
266,716
-93,955
| -26% | -US$1406만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
18
Visa
V
US$7558억
| US$3646만 | 0.91% |
106,271
+64,227
| +153% | +US$2062만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
19
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$3621만 | 0.9% |
50,082
-49,337
| -50% | -US$2276만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
20
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$3435만 | 0.85% |
79,266
+65,859
| +491% | +US$1999만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
21
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$3113만 | 0.77% |
29,232
-23,307
| -44% | -US$2047만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
22
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$3111만 | 0.77% |
274,665
+141,090
| +106% | +US$1752만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
23
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$2951만 | 0.73% |
251,276
-190,149
| -43% | -US$1989만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
24
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$2814만 | 0.7% |
111,842
-19,502
| -15% | -US$420만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
25
Costco
COST
US$4383억
| US$2621만 | 0.65% |
28,021
-8,052
| -22% | -US$802만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
유사한 펀드
Kentucky Retirement Systems의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Kentucky Retirement Systems는 US$40.3억 상당의 717개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.7억에서 195% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.
Kentucky Retirement Systems는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4.55억을 투입해 신규 포지션 218개를 개설하고 기존 보유 종목 76개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, 367,687주를 보유했으며 가치는 US$1.31억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 37%로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 GE Aerospace으로, 보유분을 추정 US$2.41억 규모 줄였습니다.
- Kentucky Retirement Systems의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, US$1.31억 상당의 367,687주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Kentucky Retirement Systems로, 추정 증가액은 US$2.94억 규모예요.
- Kentucky Retirement Systems의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 GE Aerospace이며, 추정 감소액은 US$2.41억예요.
- Kentucky Retirement Systems는 2026년 2분기에 VF Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$725만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kentucky Retirement Systems의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$40.3억 중 36%를 차지해요.
- Kentucky Retirement Systems는 2026년 2분기에 신규 포지션 218개를 편입하고 212개를 청산했어요.
- Kentucky Retirement Systems의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 195% 상승해 US$40.3억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Kentucky Retirement Systems의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.