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Advisory Alpha 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$40.8억
회전율
17.65%
1년 추정 수익률
20.62%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.69%
1년 예상 수익률
+20.62%
3년 예상 수익률
+50.27%
5년 예상 수익률
+41.94%
10년 예상 수익률
+114.94%
AUM
US$40.8억
AUM 성장
+US$4.18억
(+11%)
자금 흐름
+US$3628만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.8%
보유액
612
신규
67
증가
287
축소
187
청산됨
41
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$979만 |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$919만 |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+US$692만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$448만 |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+US$409만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$1551만 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+US$752만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$709만 |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$617만 |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$584만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.84% |
| 2 | 정보기술 | 4.19% |
| 3 | 금융 | 1.35% |
| 4 | 임의소비재 | 1.35% |
| 5 | 산업재 | 1.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$3.44억 | 8.43% |
2,888,101
-61,999
| -2% | -US$709만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$3억 | 7.36% |
4,938,446
-6,826
| -0.1% | -US$40.9만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
3
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$2.57억 | 6.32% |
6,983,767
-167,760
| -2% | -US$577만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
|
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$2.42억 | 5.93% |
1,268,200
+57,286
| +5% | +US$979만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$2.02억 | 4.94% |
4,000,503
-92,527
| -2% | -US$459만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112억
| US$1.6억 | 3.93% |
5,333,999
+149,154
| +3% | +US$448만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
7
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$1.37억 | 3.36% |
3,796,240
-85,576
| -2% | -US$283만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
8
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$118억
| US$1.11억 | 2.73% |
4,753,003
-1,442
| -0% | -US$3.38만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
9
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$1.05억 | 2.57% |
1,956,757
+49,442
| +3% | +US$257만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
10
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.7억
| US$9052만 | 2.22% |
2,246,592
-81,367
| -3% | -US$329만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$8444만 | 2.07% |
1,021,669
+19,126
| +2% | +US$158만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
12
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$7199만 | 1.77% |
1,236,917
+20,046
| +2% | +US$117만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$6913만 | 1.7% |
1,335,026
+4,664
| +0.4% | +US$23.9만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
14
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$6027만 | 1.48% |
379,833
+3,360
| +0.9% | +US$50만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
|
15
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$5747만 | 1.41% |
310,256
-35,480
| -10% | -US$617만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
US$68.9억
| US$4977만 | 1.22% |
2,230,802
+63,560
| +3% | +US$142만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
17
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$4953만 | 1.21% |
596,228
+110,011
| +23% | +US$919만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
18
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$76억
| US$4909만 | 1.2% |
403,189
-12,033
| -3% | -US$139만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
19
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
| US$4770만 | 1.17% |
406,747
+6,192
| +2% | +US$72.3만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
20
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$4721만 | 1.16% |
913,266
+63,975
| +8% | +US$320만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
21
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113억
| US$4381만 | 1.07% |
283,898
-3,432
| -1% | -US$53.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4271만 | 1.05% |
147,592
+2,175
| +1% | +US$62.2만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
23
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$4189만 | 1.03% |
1,580,881
+1,136
| +0.1% | +US$3.03만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
24
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79.1억
| US$4022만 | 0.99% |
913,389
-4,112
| -0.4% | -US$18.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
25
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$76.7억
| US$3999만 | 0.98% |
531,412
+3,453
| +0.7% | +US$25.9만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisory Alpha의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Advisory Alpha는 US$40.8억 상당의 612개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$36.6억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48%를 차지해요.
Advisory Alpha의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 67개, 287개 증가, 187개 감소 및 41개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Bluerock Private Real Estate Fund으로, 193,822주를 보유했으며 가치는 US$252만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF으로, 추정 금액은 US$1551만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Advisory Alpha의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Bluerock Private Real Estate Fund으로, US$252만 상당의 193,822주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Advisory Alpha로, 추정 증가액은 US$979만 규모예요.
- Advisory Alpha의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$1551만예요.
- Advisory Alpha는 2026년 2분기에 ProShares Ultra Semiconductors 보유분을 전량 매도해 추정 US$98.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisory Alpha의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$40.8억 중 48%를 차지해요.
- Advisory Alpha는 2026년 2분기에 신규 포지션 67개를 편입하고 41개를 청산했어요.
- Advisory Alpha의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$40.8억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Advisory Alpha의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.