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Advisory Alpha 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$40.8억
회전율
17.65%
1년 추정 수익률
20.62%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.41%
1년 예상 수익률
+20.62%
3년 예상 수익률
+50.27%
5년 예상 수익률
+41.94%
10년 예상 수익률
+114.9%
AUM
US$1.87억
AUM 성장
+US$1341만
(+7.7%)
자금 흐름
+US$1044만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
68.96%
보유액
59
신규
5
증가
32
축소
20
청산됨
2
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$1495만 |
| 2 |
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF
HYEM
|
+US$391만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$382만 |
| 4 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+US$312만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$110만 |
주요 매도 종목
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8802억
| US$2507만 | 13.37% |
121,393
+5,627
| +5% | +US$110만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441억
| US$1675만 | 8.94% |
209,318
+188,849
| +923% | +US$1495만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2273억
| US$1376만 | 7.34% |
383,855
+110,630
| +40% | +US$382만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$781억
| US$1312만 | 7% |
117,725
-4,141
| -3% | -US$42.9만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1071억
| US$1298만 | 6.92% |
428,420
-19,392
| -4% | -US$54.8만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
6
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$60억
| US$1149만 | 6.13% |
505,725
+30,165
| +6% | +US$67.2만 |
2015 Q4
1분기
|
|
7
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$111억
| US$1088만 | 5.8% |
116,547
+6,624
| +6% | +US$58.2만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
8
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119억
| US$969만 | 5.17% |
248,201
+7,732
| +3% | +US$29.6만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
9
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$158억
| US$799만 | 4.26% |
149,362
-5,842
| -4% | -US$31.1만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52.9억
| US$755만 | 4.03% |
174,861
+4,569
| +3% | +US$18.9만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
|
11
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$11.7억
| US$668만 | 3.56% |
236,089
+113,928
| +93% | +US$312만 |
2015 Q4
1분기
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.5억
| US$614만 | 3.27% |
237,630
+6,932
| +3% | +US$17.5만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
13
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.4억
| US$590만 | 3.15% |
120,546
+4,210
| +4% | +US$19.2만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194억
| US$451만 | 2.4% |
130,473
+7,066
| +6% | +US$22.2만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
|
15
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF
HYEM
US$5.05억
| US$444만 | 2.37% |
193,530
+177,146
| +1,081% | +US$391만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
16
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$406만 | 2.17% |
35,435
-2,062
| -5% | -US$23만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
17
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$272억
| US$391만 | 2.09% |
45,990
+747
| +2% | +US$6.34만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$56.4억
| US$262만 | 1.4% |
25,501
-2,058
| -7% | -US$20.5만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
19
상장폐지됨
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$252만 | 1.34% |
93,027
+1,859
| +2% | +US$4.69만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
20
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
US$4.59억
| US$150만 | 0.8% |
38,749
+25,460
| +192% | +US$93.7만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
21
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$220억
| US$147만 | 0.78% |
18,357
+8,277
| +82% | +US$61.3만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
22
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
US$8.67억
| US$134만 | 0.71% |
44,251
+26,784
| +153% | +US$80만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
23
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
US$23.9억
| US$132만 | 0.71% |
22,327
+460
| +2% | +US$2.62만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
24
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$674억
| US$103만 | 0.55% |
11,835
-158,207
| -93% | -US$1343만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
25
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1488억
| US$88.5만 | 0.47% |
64,616
+32,280
| +100% | +US$41.2만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisory Alpha의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Advisory Alpha 측은 US$1.87억 상당의 59개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.74억에서 7.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69% 비중을 차지해요.
Advisory Alpha 측은 2016년 1분기에 순신규 자금으로 US$1044만 규모를 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 32개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 13,165주를 보유했으며 가치는 US$31.8만 규모였어요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1343만 규모 줄였어요.
- Advisory Alpha의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, US$31.8만 상당의 13,165주를 매수했어요.
- Advisory Alpha 측이 2016년 1분기에 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1495만 규모예요.
- Advisory Alpha의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1343만예요.
- Advisory Alpha 측은 2016년 1분기에 iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisory Alpha의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.87억 중 69% 비중을 차지해요.
- Advisory Alpha 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Advisory Alpha의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.7% 상승해 US$1.87억에 이르렀어요.
2016년 5월 4일에 제출된 Advisory Alpha의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.