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Advisory Alpha 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$41.7억
회전율
16.03%
1년 추정 수익률
13.41%
Advisory Alpha gives independent financial advisors one provider for a full range of services, branded as their own firm's. It was built by Steve Osterink Jr., its principal owner, and registered as an investment adviser in 2011. Its investment team offers ready-made managed portfolios that cover research, trading and rebalancing, and it also manages money for the clients of other advisory firms.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.7%
1년 예상 수익률
+13.41%
3년 예상 수익률
+55.07%
5년 예상 수익률
+42.52%
10년 예상 수익률
+108.41%
AUM
US$1.74억
AUM 성장
+US$2788만
(+19%)
자금 흐름
+US$2720만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
15.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.35%
보유액
55
신규
3
증가
43
축소
6
청산됨
1
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$1083만 |
| 2 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+US$340만 |
| 3 |
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
|
+US$167만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$111만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$105만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
|
+US$289만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$10.9만 |
| 3 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$1.75만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$1.32만 |
| 5 |
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
|
+US$1.18만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$2372만 | 13.63% |
115,766
+5,067
| +5% | +US$105만 |
2013 Q4
8개 분기
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$676억
| US$1430만 | 8.21% |
170,042
+7,658
| +5% | +US$65.1만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790억
| US$1348만 | 7.75% |
121,866
+9,776
| +9% | +US$111만 |
2013 Q4
8개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1079억
| US$1345만 | 7.73% |
447,812
+27,148
| +6% | +US$82.8만 |
2013 Q4
8개 분기
|
|
|
5
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$58억
| US$1065만 | 6.12% |
+475,560
| 신규 | +US$1083만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$110억
| US$1021만 | 5.86% |
109,923
+7,523
| +7% | +US$71만 |
2013 Q4
8개 분기
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292억
| US$1003만 | 5.76% |
273,225
+18,588
| +7% | +US$69.7만 |
2013 Q4
8개 분기
|
|
8
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$114억
| US$934만 | 5.36% |
240,469
+19,401
| +9% | +US$75.5만 |
2013 Q4
8개 분기
|
|
9
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$160억
| US$818만 | 4.7% |
155,204
+7,472
| +5% | +US$39.7만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.7억
| US$737만 | 4.23% |
170,292
+13,851
| +9% | +US$63.4만 |
2013 Q4
8개 분기
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.3억
| US$592만 | 3.4% |
230,698
+34,055
| +17% | +US$90.7만 |
2013 Q4
8개 분기
|
|
12
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.8억
| US$544만 | 3.13% |
116,336
+3,910
| +3% | +US$18.4만 |
2013 Q4
8개 분기
|
|
13
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$411만 | 2.36% |
37,497
+1,916
| +5% | +US$21.2만 |
2013 Q4
8개 분기
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194억
| US$404만 | 2.32% |
123,407
+8,172
| +7% | +US$28.1만 |
2013 Q4
8개 분기
|
|
15
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$274억
| US$382만 | 2.19% |
45,243
+1,344
| +3% | +US$11.4만 |
2013 Q4
8개 분기
|
|
|
16
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$11.6억
| US$333만 | 1.91% |
+122,161
| 신규 | +US$340만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
17
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$62.3억
| US$280만 | 1.61% |
27,559
+1,864
| +7% | +US$19.8만 |
2013 Q4
8개 분기
|
|
18
상장폐지됨
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$264만 | 1.52% |
91,168
+16,764
| +23% | +US$51.5만 |
2013 Q4
8개 분기
|
|
19
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$4.51억
| US$250만 | 1.44% |
49,695
+2,588
| +5% | +US$13.5만 |
2013 Q4
8개 분기
|
|
20
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$13.2억
| US$249만 | 1.43% |
96,524
+3,328
| +4% | +US$8.63만 |
2013 Q4
8개 분기
|
|
21
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
US$3.35억
| US$217만 | 1.25% |
86,247
+5,040
| +6% | +US$12.9만 |
2013 Q4
8개 분기
|
|
22
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$455억
| US$162만 | 0.93% |
20,469
+1,368
| +7% | +US$10.9만 |
2013 Q4
8개 분기
|
|
|
23
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$18.2억
| US$154만 | 0.88% |
+115,131
| 신규 | +US$167만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
24
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
US$22.6억
| US$114만 | 0.66% |
21,867
+1,361
| +7% | +US$7.48만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
US$1297억
| US$74.5만 | 0.43% |
7,339
-1,035
| -12% | -US$10.9만 |
2013 Q4
8개 분기
|
|
유사한 펀드
CCPM
CAM
Advisory Alpha의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Advisory Alpha 측은 US$1.74억 상당의 55개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.46억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69% 비중을 차지해요.
Advisory Alpha 측은 2015년 4분기에 순신규 자금으로 US$2720만 규모를 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 43개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco Senior Loan ETF 주식으로, 475,560주를 보유했으며 가치는 US$1065만 규모였어요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 SPDR Gold Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$10.9만 규모 줄였어요.
- Advisory Alpha의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 Invesco Senior Loan ETF 주식으로, US$1065만 상당의 475,560주를 매수했어요.
- Advisory Alpha 측이 2015년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$111만 규모예요.
- Advisory Alpha의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 SPDR Gold Trust이며, 추정 감소액은 US$10.9만예요.
- Advisory Alpha 측은 2015년 4분기에 Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$289만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisory Alpha의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.74억 중 69% 비중을 차지해요.
- Advisory Alpha 측은 2015년 4분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Advisory Alpha의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$1.74억에 이르렀어요.
2016년 2월 4일에 제출된 Advisory Alpha의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.