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Kinetic Partners Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$41.9억
회전율
31.58%
1년 추정 수익률
61.52%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+33.06%
1년 예상 수익률
+61.52%
3년 예상 수익률
+262.62%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$41.9억
AUM 성장
+US$24억
(+134%)
자금 흐름
+US$18.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
43.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.56%
보유액
57
신규
8
증가
14
축소
20
청산됨
10
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$12.1억 |
| 2 |
DPC
DPC Holdings PLC
DPC
|
+US$3.38억 |
| 3 |
Snowflake
SNOW
|
+US$1.48억 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$1.15억 |
| 5 |
MongoDB
MDB
|
+US$1.14억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1.12억 |
| 2 |
Spotify
SPOT
|
+US$3966만 |
| 3 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3749만 |
| 4 |
Celestica
CLS
|
+US$3465만 |
| 5 |
Argan
AGX
|
+US$3377만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 44.64% |
| 2 | 정보기술 | 29.53% |
| 3 | 임의소비재 | 9.13% |
| 4 | 소재 | 7.69% |
| 5 | 건강관리 | 4.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SpaceX
SPCX
US$1.92조
| US$12.2억 | 29.06% |
+7,125,795
| 신규 | +US$12.1억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
DPC
2
DPC Holdings PLC
DPC
US$46.1억
| US$3.4억 | 8.12% |
+6,931,158
| 신규 | +US$3.38억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
3
Snowflake
SNOW
US$1083억
| US$2.05억 | 4.89% |
+805,000
| 신규 | +US$1.48억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1.83억 | 4.37% |
767,552
+11,800
| +2% | +US$296만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1.71억 | 4.09% |
855,724
-25,001
| -3% | -US$514만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
6
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$1.54억 | 3.69% |
323,254
-25,000
| -7% | -US$1014만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
7
MongoDB
MDB
US$272억
| US$1.4억 | 3.35% |
417,606
+380,439
| +1,024% | +US$1.14억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
8
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1.35억 | 3.23% |
+112,720
| 신규 | +US$1.15억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9
Woodward
WWD
US$194억
| US$1.27억 | 3.04% |
299,398
+124,700
| +71% | +US$4729만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
10
Sea Limited
SE
US$574억
| US$1.14억 | 2.73% |
1,194,356
-57,800
| -5% | -US$508만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
Seagate
STX
US$1453억
| US$1.05억 | 2.51% |
108,897
+49,697
| +84% | +US$3791만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
12
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$9905만 | 2.36% |
170,500
-60,700
| -26% | -US$2489만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
CoreWeave
CRWV
US$339억
| US$9007만 | 2.15% |
904,900
+374,300
| +71% | +US$4041만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$8904만 | 2.13% |
469,300
+72,800
| +18% | +US$1335만 |
2026 Q1
1분기
|
|
15
Constellium
CSTM
US$34.5억
| US$8103만 | 1.93% |
2,542,400
+1,230,000
| +94% | +US$3971만 |
2026 Q1
1분기
|
|
16
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$94.1억
| US$6975만 | 1.66% |
787,200
+59,400
| +8% | +US$490만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$5874만 | 1.4% |
166,260
+126,660
| +320% | +US$4527만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
18
Flex
FLEX
US$334억
| US$5737만 | 1.37% |
+354,000
| 신규 | +US$4293만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
Carvana
CVNA
US$647억
| US$5715만 | 1.36% |
868,295
+6,200
| +0.7% | +US$43.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
20
Cleveland-Cliffs
CLF
US$69.1억
| US$5651만 | 1.35% |
6,018,200
+775,000
| +15% | +US$852만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
21
Sandisk
SNDK
US$1878억
| US$5217만 | 1.25% |
22,946
-26,260
| -53% | -US$3749만 |
2026 Q1
1분기
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$5089만 | 1.21% |
136,421
+120,740
| +770% | +US$4885만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
23
Nucor
NUE
US$581억
| US$3802만 | 0.91% |
+170,700
| 신규 | +US$3863만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
Century Aluminum
CENX
US$34.7억
| US$3574만 | 0.85% |
776,700
+245,000
| +46% | +US$1474만 |
2026 Q1
1분기
|
|
25
KLA
KLAC
US$2163억
| US$3409만 | 0.81% |
113,000
-85,800
| -43% | -US$1703만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
CCPM
Kinetic Partners Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Kinetic Partners Management는 US$41.9억 상당의 57개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.9억에서 134% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67%를 차지해요.
Kinetic Partners Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$18.2억을 투입해 신규 포지션 8개를 개설하고 기존 보유 종목 14개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 7,125,795주를 보유했으며 가치는 US$12.2억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 45%로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Spotify으로, 보유분을 추정 US$3966만 규모 줄였습니다.
- Kinetic Partners Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$12.2억 상당의 7,125,795주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 MongoDB 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Kinetic Partners Management로, 추정 증가액은 US$1.14억 규모예요.
- Kinetic Partners Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Spotify이며, 추정 감소액은 US$3966만예요.
- Kinetic Partners Management는 2026년 2분기에 Broadcom 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.12억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kinetic Partners Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$41.9억 중 67%를 차지해요.
- Kinetic Partners Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Kinetic Partners Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 134% 상승해 US$41.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Kinetic Partners Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.