MKP Capital Management 포트폴리오 보유 종목

MKP Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, MKP Capital Management는 US$37억 상당의 36개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$30.4억에서 21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 93%를 차지해요.

MKP Capital Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.28억을 투입해 신규 포지션 17개를 개설하고 기존 보유 종목 2개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF으로, 1,806,000주를 보유했으며 가치는 US$3.84억였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 73%에서 69%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 정보기술입니다.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core S&P 500 ETF으로, 보유분을 추정 US$3.2억 규모 줄였습니다.

• MKP Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF으로, US$3.84억 상당의 1,806,000주를 매수했어요.
• 2026년 2분기에 JPMorgan Chase 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 MKP Capital Management로, 추정 증가액은 US$3.91억 규모예요.
• MKP Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$3.2억예요.
• MKP Capital Management는 2026년 2분기에 Apple 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.63억 규모의 포지션을 정리했어요.
• MKP Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$37억 중 93%를 차지해요.
• MKP Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 12개를 청산했어요.
• MKP Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 21% 상승해 US$37억에 이르렀어요.

2026년 8월 7일에 제출된 MKP Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.