Advisory Alpha 포트폴리오 보유 종목

Advisory Alpha의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰

2017년 2분기 기준, Advisory Alpha 측은 US$3.45억 상당의 146개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.89억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.

Advisory Alpha 측은 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$4606만 규모를 투입해 신규 포지션 8개를 개설하고 기존 보유 종목 99개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust 주식으로, 157,758주를 보유했으며 가치는 US$136만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 비중이 가장 높은 곳은 기타 섹터로, 자산의 100% 비중을 차지해요. 한 분기 전 100%에서 감소한 수치이며, 다음으로 비중이 높은 곳은 부동산 섹터예요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Health Care ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$208만 규모 줄였어요.

• Advisory Alpha의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust 주식으로, US$136만 상당의 157,758주를 매수했어요.
• Advisory Alpha 측이 2017년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$361만 규모예요.
• Advisory Alpha의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Health Care ETF이며, 추정 감소액은 US$208만예요.
• Advisory Alpha 측은 2017년 2분기에 Vanguard Consumer Discretionary ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$118만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Advisory Alpha의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.45억 중 41% 비중을 차지해요.
• Advisory Alpha 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 17개를 청산했어요.
• Advisory Alpha의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$3.45억에 이르렀어요.

2017년 8월 9일에 제출된 Advisory Alpha의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.