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Advisory Alpha Posiciones de la cartera
AUM
USD 4077 M
Rotación
17.65%
Rendimiento estimado a 1 año
20.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.83%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.27%
Rendimiento estimado a 5 años
+41.94%
Rendimiento estimado a 10 años
+114.9%
AUM
USD 345 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 56 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 46.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
13.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.62%
Posición
146
Nuevas
8
Aumentadas
99
Reducidas
17
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.61 M |
| 2 |
Vanguard Utilities ETF
VPU
|
+USD 3.21 M |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 2.61 M |
| 4 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+USD 2.53 M |
| 5 |
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
|
+USD 2.41 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+USD 2.08 M |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+USD 1.31 M |
| 3 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
|
+USD 1.18 M |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 989 k |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 878 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.62% |
| 2 | Bienes raíces | 0.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 21.5 M | 6.24% |
509,351
+45,602
| +10% | +USD 1.86 M |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
2
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 6145 M
| USD 15.7 M | 4.54% |
675,350
+51,416
| +8% | +USD 1.19 M |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 14.3 M | 4.14% |
333,778
+44,851
| +16% | +USD 1.82 M |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 13.4 M | 3.89% |
55,147
+14,977
| +37% | +USD 3.61 M |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5725 M
| USD 13.4 M | 3.89% |
120,164
+5,211
| +5% | +USD 579 k |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5195 M
| USD 13.4 M | 3.88% |
266,594
+27,726
| +12% | +USD 1.36 M |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 224 mil M
| USD 12.8 M | 3.71% |
590,310
+18,486
| +3% | +USD 387 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.2 mil M
| USD 12.6 M | 3.64% |
120,090
+5,453
| +5% | +USD 558 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.4 mil M
| USD 11.8 M | 3.42% |
134,458
-328
| -0.2% | -USD 28.6 k |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.1 mil M
| USD 11.3 M | 3.27% |
102,184
+10,864
| +12% | +USD 1.16 M |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
USD 1221 M
| USD 10.6 M | 3.07% |
218,523
+33,148
| +18% | +USD 1.59 M |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
12
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
USD 2985 M
| USD 10.5 M | 3.05% |
401,067
+32,124
| +9% | +USD 831 k |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 10.3 M | 2.97% |
104,204
+7,053
| +7% | +USD 675 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
14
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
USD 1179 M
| USD 9.5 M | 2.76% |
322,647
+11,446
| +4% | +USD 337 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
|
15
Dejó de cotizar
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| USD 9.25 M | 2.68% |
311,951
+82,254
| +36% | +USD 2.53 M |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 7.43 M | 2.15% |
105,886
+4,303
| +4% | +USD 298 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.8 mil M
| USD 7.01 M | 2.03% |
59,017
+2,477
| +4% | +USD 288 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
BSJK
18
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETF
BSJK
| USD 5.51 M | 1.6% |
221,789
+31,569
| +17% | +USD 782 k |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
|
BSJJ
19
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2019 High Yield Corporate Bond ETF
BSJJ
| USD 5.47 M | 1.58% |
221,552
+31,059
| +16% | +USD 763 k |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
20
iShares Gold Trust
IAU
USD 59.3 mil M
| USD 5.42 M | 1.57% |
223,991
+9,015
| +4% | +USD 218 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
BSJL
21
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2021 High Yield Corporate Bond ETF
BSJL
| USD 4.74 M | 1.37% |
188,272
+34,137
| +22% | +USD 856 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
22
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 4.54 M | 1.32% |
56,707
-6,250
| -10% | -USD 500 k |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
23
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.5 mil M
| USD 4.38 M | 1.27% |
83,182
+5,560
| +7% | +USD 293 k |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 4.31 M | 1.25% |
123,360
-8,035
| -6% | -USD 277 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.7 mil M
| USD 4 M | 1.16% |
29,940
+9,436
| +46% | +USD 1.26 M |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisory Alpha en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Advisory Alpha mantenía 146 posiciones por un valor de USD 345 M, un aumento de 19% frente a los USD 289 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
Advisory Alpha destinó USD 46.1 M de nuevo capital neto durante T2 2017, abrió 8 nuevas posiciones y aumentó 99 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust: 157,758 acciones con un valor de USD 1.36 M.
Por sector, la cartera está más concentrada en Varios, que representa 100% de los activos, frente a 100% el trimestre anterior; le sigue Bienes raíces.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Health Care ETF, por un valor estimado de USD 2.08 M.
- La mayor compra de Advisory Alpha en T2 2017 fue BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust: 157,758 acciones por un valor de USD 1.36 M.
- Advisory Alpha fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 3.61 M.
- La mayor reducción de Advisory Alpha durante T2 2017 fue en Vanguard Health Care ETF, con un recorte estimado de USD 2.08 M.
- Advisory Alpha cerró por completo su posición en Vanguard Consumer Discretionary ETF en T2 2017, con una venta estimada de USD 1.18 M.
- Las diez principales posiciones de Advisory Alpha representan 41% de su cartera de USD 345 M en T2 2017.
- Advisory Alpha abrió 8 posiciones nuevas y cerró 17 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Advisory Alpha aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 345 M.
Según el Informe 13F de Advisory Alpha correspondiente a T2 2017, presentado el 9 ago 2017.