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Advisory Alpha Posiciones de la cartera
AUM
USD 4077 M
Rotación
17.65%
Rendimiento estimado a 1 año
20.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.27%
Rendimiento estimado a 5 años
+41.94%
Rendimiento estimado a 10 años
+114.9%
AUM
USD 218 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 30.6 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 26.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
12.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.64%
Posición
75
Nuevas
18
Aumentadas
46
Reducidas
9
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 3 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.62 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 1.61 M |
| 4 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+USD 1.44 M |
| 5 |
BSJK
Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETF
BSJK
|
+USD 1.36 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 73.8 k |
| 2 |
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
|
+USD 71.4 k |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+USD 30.1 k |
| 4 |
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
|
+USD 26 k |
| 5 |
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
|
+USD 22.6 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 27.2 M | 12.47% |
129,162
+7,769
| +6% | +USD 1.62 M |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 18.5 M | 8.51% |
229,451
+20,133
| +10% | +USD 1.61 M |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 227 mil M
| USD 16.5 M | 7.57% |
466,970
+83,115
| +22% | +USD 3 M |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.1 mil M
| USD 13.8 M | 6.33% |
119,356
+1,631
| +1% | +USD 185 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 13.5 M | 6.17% |
435,596
+7,176
| +2% | +USD 219 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
6
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 6154 M
| USD 13.1 M | 5.99% |
568,322
+62,597
| +12% | +USD 1.44 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.2 mil M
| USD 11.7 M | 5.36% |
125,619
+9,072
| +8% | +USD 860 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
8
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.9 mil M
| USD 11 M | 5.03% |
274,726
+26,525
| +11% | +USD 1.04 M |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
9
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.8 mil M
| USD 9.13 M | 4.19% |
169,600
+20,238
| +14% | +USD 1.08 M |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5195 M
| USD 8.8 M | 4.03% |
200,653
+25,792
| +15% | +USD 1.12 M |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
11
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
USD 1183 M
| USD 7.64 M | 3.51% |
258,547
+22,458
| +10% | +USD 643 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4396 M
| USD 7 M | 3.21% |
259,464
+21,834
| +9% | +USD 578 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
USD 1220 M
| USD 6.83 M | 3.13% |
135,662
+15,116
| +13% | +USD 741 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
14
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF
HYEM
USD 509 M
| USD 5.16 M | 2.37% |
217,159
+23,629
| +12% | +USD 550 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 4.98 M | 2.29% |
141,620
+11,147
| +9% | +USD 381 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
16
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 4.52 M | 2.07% |
38,708
+3,273
| +9% | +USD 376 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
17
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.1 mil M
| USD 3.98 M | 1.83% |
46,698
+708
| +2% | +USD 60.2 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
18
Dejó de cotizar
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| USD 3.27 M | 1.5% |
102,717
+9,690
| +10% | +USD 289 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5724 M
| USD 2.66 M | 1.22% |
24,797
-704
| -3% | -USD 73.8 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
20
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
USD 469 M
| USD 1.79 M | 0.82% |
43,637
+4,888
| +13% | +USD 196 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
BSJK
21
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETF
BSJK
| USD 1.69 M | 0.78% |
71,440
+58,432
| +449% | +USD 1.36 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
22
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
USD 2405 M
| USD 1.68 M | 0.77% |
25,570
+3,243
| +15% | +USD 200 k |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
BSJJ
23
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2019 High Yield Corporate Bond ETF
BSJJ
| USD 1.68 M | 0.77% |
70,926
+58,084
| +452% | +USD 1.36 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
24
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22.2 mil M
| USD 1.68 M | 0.77% |
20,006
+1,649
| +9% | +USD 134 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
BSJH
25
Dejó de cotizar
Guggenheim BulletShares 2017 High Yield Corporate Bond ETF
BSJH
| USD 1.63 M | 0.75% |
62,900
+51,362
| +445% | +USD 1.32 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisory Alpha en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Advisory Alpha mantenía 75 posiciones por un valor de USD 218 M, un aumento de 16% frente a los USD 187 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
Advisory Alpha destinó USD 26.3 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 18 nuevas posiciones y aumentó 46 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF: 55,737 acciones con un valor de USD 1.19 M.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF, por un valor estimado de USD 73.8 k.
- La mayor compra de Advisory Alpha en T2 2016 fue Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF: 55,737 acciones por un valor de USD 1.19 M.
- Advisory Alpha fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 3 M.
- La mayor reducción de Advisory Alpha durante T2 2016 fue en State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF, con un recorte estimado de USD 73.8 k.
- Las diez principales posiciones de Advisory Alpha representan 66% de su cartera de USD 218 M en T2 2016.
- Advisory Alpha abrió 18 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Advisory Alpha aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 218 M.
Según el Informe 13F de Advisory Alpha correspondiente a T2 2016, presentado el 5 ago 2016.