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Advisory Alpha Portfolio-Positionen
AUM
4,08 Mrd. $
Umschlag
17,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+114,94 %
AUM
218 Mio. $
AUM-Wachstum
+30,6 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+26,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
12,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,64 %
Position
75
Neu
18
Aufgestockt
46
Reduziert
9
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,62 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+1,61 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+1,44 Mio. $ |
| 5 |
BSJK
Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETF
BSJK
|
+1,36 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+73.796 $ |
| 2 |
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
|
+71.425 $ |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+30.072 $ |
| 4 |
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
|
+26.025 $ |
| 5 |
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
|
+22.600 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
884 Mrd. $
| 27,2 Mio. $ | 12,47 % |
129.162
+7.769
| +6 % | +1,62 Mio. $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
43,9 Mrd. $
| 18,5 Mio. $ | 8,51 % |
229.451
+20.133
| +10 % | +1,61 Mio. $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 7,57 % |
466.970
+83.115
| +22 % | +3 Mio. $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 6,33 % |
119.356
+1.631
| +1 % | +185.233 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 6,17 % |
435.596
+7.176
| +2 % | +219.310 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
6
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,16 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 5,99 % |
568.322
+62.597
| +12 % | +1,44 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
7
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 5,36 % |
125.619
+9.072
| +8 % | +859.562 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
8
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 5,03 % |
274.726
+26.525
| +11 % | +1,04 Mio. $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
9
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,6 Mrd. $
| 9,13 Mio. $ | 4,19 % |
169.600
+20.238
| +14 % | +1,08 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,21 Mrd. $
| 8,8 Mio. $ | 4,03 % |
200.653
+25.792
| +15 % | +1,12 Mio. $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
11
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
1,17 Mrd. $
| 7,64 Mio. $ | 3,51 % |
258.547
+22.458
| +10 % | +643.011 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,39 Mrd. $
| 7 Mio. $ | 3,21 % |
259.464
+21.834
| +9 % | +578.066 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
13
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,19 Mrd. $
| 6,83 Mio. $ | 3,13 % |
135.662
+15.116
| +13 % | +740.729 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
14
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF
HYEM
509 Mio. $
| 5,16 Mio. $ | 2,37 % |
217.159
+23.629
| +12 % | +550.019 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 4,98 Mio. $ | 2,29 % |
141.620
+11.147
| +9 % | +380.831 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
16
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
| 4,52 Mio. $ | 2,07 % |
38.708
+3.273
| +9 % | +375.865 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
17
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
| 3,98 Mio. $ | 1,83 % |
46.698
+708
| +2 % | +60.176 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
18
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| 3,27 Mio. $ | 1,5 % |
102.717
+9.690
| +10 % | +288.598 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,71 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | 1,22 % |
24.797
-704
| -3 % | -73.796 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
20
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
451 Mio. $
| 1,79 Mio. $ | 0,82 % |
43.637
+4.888
| +13 % | +196.024 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
BSJK
21
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETF
BSJK
| 1,69 Mio. $ | 0,78 % |
71.440
+58.432
| +449 % | +1,36 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
22
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
2,49 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,77 % |
25.570
+3.243
| +15 % | +199.955 $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
|
BSJJ
23
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2019 High Yield Corporate Bond ETF
BSJJ
| 1,68 Mio. $ | 0,77 % |
70.926
+58.084
| +452 % | +1,36 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
24
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,4 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,77 % |
20.006
+1.649
| +9 % | +134.062 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
BSJH
25
Nicht mehr gelistet
Guggenheim BulletShares 2017 High Yield Corporate Bond ETF
BSJH
| 1,63 Mio. $ | 0,75 % |
62.900
+51.362
| +445 % | +1,32 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisory Alpha für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Advisory Alpha 75 Positionen im Wert von 218 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 187 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Advisory Alpha investierte 26,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 18 neue Positionen und stockte 46 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF: 55.737 Aktien im Wert von 1,19 Mio. $.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF; sie wurde auf 73.796 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Advisory Alpha im Q2 2016 war Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF: 55.737 Aktien im Wert von 1,19 Mio. $.
- Advisory Alpha hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisory Alpha im Q2 2016 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 73.796 $.
- Die zehn größten Positionen von Advisory Alpha machen im Q2 2016 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 218 Mio. $ aus.
- Advisory Alpha eröffnete 18 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Advisory Alpha stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 218 Mio. $.
Auf Grundlage der von Advisory Alpha für Q2 2016 am 5. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .