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Advisory Alpha Portfolio-Positionen
AUM
4,08 Mrd. $
Umschlag
17,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+114,9 %
AUM
399 Mio. $
AUM-Wachstum
+110 Mio. $
(+38 %)
Kapitalfluss
+100 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
25,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,54 %
Position
160
Neu
33
Aufgestockt
74
Reduziert
37
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+16,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+13 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+10,8 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+10,7 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+10,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
|
+4,37 Mio. $ |
| 2 |
Royce Micro-Cap Trust
RMT
|
+3,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+3 Mio. $ |
| 4 |
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
|
+2,9 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
|
+2,34 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,9 % |
| 2 | Immobilien | 0,1 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,8 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 4,19 % |
244.489
+18.167
| +8 % | +1,19 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,7 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 4,16 % |
+545.386
| Neu | +16,2 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
3
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,77 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 4,15 % |
313.102
+25.568
| +9 % | +1,31 Mio. $ |
2017 Q1
5 Quartale
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,4 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 3,53 % |
388.102
+40.170
| +12 % | +1,51 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,29 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 3,41 % |
251.791
+52.900
| +27 % | +2,79 Mio. $ |
2013 Q4
18 Quartale
|
|
|
6
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,26 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 3,4 % |
+278.385
| Neu | +13 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
7
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,2 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 3,02 % |
511.369
+26.675
| +6 % | +603.055 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10,4 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 3,02 % |
433.174
+36.136
| +9 % | +1,01 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,3 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 2,84 % |
+306.971
| Neu | +10,7 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 2,82 % |
+340.044
| Neu | +10,8 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
11
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
1,06 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 2,79 % |
405.368
+16.436
| +4 % | +453.619 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
|
12
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
2,99 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 2,6 % |
+415.209
| Neu | +10,4 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,8 Mrd. $
| 9,38 Mio. $ | 2,35 % |
303.857
+28.310
| +10 % | +894.862 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
14
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,78 Mrd. $
| 9,28 Mio. $ | 2,33 % |
169.096
+14.701
| +10 % | +789.297 $ |
2017 Q1
5 Quartale
|
|
15
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,32 Mrd. $
| 8,73 Mio. $ | 2,19 % |
+185.145
| Neu | +8,75 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
16
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,66 Mrd. $
| 8,61 Mio. $ | 2,16 % |
183.842
+2.073
| +1 % | +96.907 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
17
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,1 Mrd. $
| 8,46 Mio. $ | 2,12 % |
759.900
+472.968
| +165 % | +5,1 Mio. $ |
2017 Q1
5 Quartale
|
|
18
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,65 Mrd. $
| 7,56 Mio. $ | 1,9 % |
115.402
+10.986
| +11 % | +674.425 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
19
Schwab US REIT ETF
SCHH
11 Mrd. $
| 6,69 Mio. $ | 1,68 % |
323.174
+30.334
| +10 % | +600.149 $ |
2017 Q1
5 Quartale
|
|
20
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
898 Mio. $
| 6,46 Mio. $ | 1,62 % |
189.272
+11.990
| +7 % | +426.655 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
|
21
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,9 Mrd. $
| 6,03 Mio. $ | 1,51 % |
55.671
-27.504
| -33 % | -3 Mio. $ |
2017 Q1
5 Quartale
|
|
22
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
| 5,37 Mio. $ | 1,35 % |
197.268
+22.772
| +13 % | +621.373 $ |
2017 Q1
5 Quartale
|
|
23
iShares Gold Trust
IAU
59,5 Mrd. $
| 5,29 Mio. $ | 1,33 % |
225.124
+16.501
| +8 % | +413.758 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
24
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
| 5 Mio. $ | 1,25 % |
189.009
+30.499
| +19 % | +838.433 $ |
2017 Q1
5 Quartale
|
|
|
BSJK
25
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETF
BSJK
| 4,95 Mio. $ | 1,24 % |
203.523
+4.230
| +2 % | +102.753 $ |
2016 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisory Alpha für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt Advisory Alpha 160 Positionen im Wert von 399 Mio. $, ein Anstieg um 38 % gegenüber 289 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Advisory Alpha investierte 100 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2018, eröffnete 33 neue Positionen und stockte 74 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF: 545.386 Aktien im Wert von 16,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 100 %. Danach folgt Immobilien.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Trust Materials AlphaDEX Fund; sie wurde auf 4,37 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Advisory Alpha im Q2 2018 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF: 545.386 Aktien im Wert von 16,6 Mio. $.
- Advisory Alpha hat seine Position in Schwab US Large- Cap ETF in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisory Alpha im Q2 2018 entfiel auf First Trust Materials AlphaDEX Fund und belief sich schätzungsweise auf 4,37 Mio. $.
- Advisory Alpha hat seine Position in First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisory Alpha machen im Q2 2018 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 399 Mio. $ aus.
- Advisory Alpha eröffnete 33 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2018.
- Der Portfoliowert von Advisory Alpha stieg gegenüber dem Vorquartal um 38 % auf 399 Mio. $.
Auf Grundlage der von Advisory Alpha für Q2 2018 am 13. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .