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Advisory Alpha Portfolio-Positionen
AUM
4,08 Mrd. $
Umschlag
17,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,62 %
Advisory Alpha gives independent financial advisors one provider for a full range of services, branded as their own firm's. It was built by Steve Osterink Jr., its principal owner, and registered as an investment adviser in 2011. Its investment team offers ready-made managed portfolios that cover research, trading and rebalancing, and it also manages money for the clients of other advisory firms.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+114,9 %
AUM
1,95 Mrd. $
AUM-Wachstum
+373 Mio. $
(+24 %)
Kapitalfluss
+303 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
15,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,83 %
Position
343
Neu
62
Aufgestockt
182
Reduziert
64
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+26,4 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+18,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+11,9 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+11,6 Mio. $ |
| 5 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+10,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+1,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+703.991 $ |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+601.079 $ |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+429.763 $ |
| 5 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+386.131 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,64 % |
| 2 | Technologie | 1,37 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,75 % |
| 4 | Industrie | 0,6 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
54,1 Mrd. $
| 156 Mio. $ | 8,01 % |
2.557.633
+65.436
| +3 % | +3,75 Mio. $ |
2018 Q2
20 Quartale
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
39,2 Mrd. $
| 128 Mio. $ | 6,58 % |
2.966.783
+228.239
| +8 % | +9,43 Mio. $ |
2018 Q2
20 Quartale
|
|
3
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
15,1 Mrd. $
| 97,7 Mio. $ | 5,01 % |
4.125.327
+222.249
| +6 % | +5,01 Mio. $ |
2017 Q1
25 Quartale
|
|
4
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
36,6 Mrd. $
| 91,1 Mio. $ | 4,67 % |
1.577.355
+88.460
| +6 % | +5,15 Mio. $ |
2022 Q1
5 Quartale
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41,2 Mrd. $
| 85,1 Mio. $ | 4,37 % |
2.615.246
+193.396
| +8 % | +6,31 Mio. $ |
2017 Q4
22 Quartale
|
|
6
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22,4 Mrd. $
| 80,6 Mio. $ | 4,14 % |
3.682.256
+278.228
| +8 % | +5,8 Mio. $ |
2017 Q1
25 Quartale
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
116 Mrd. $
| 77,1 Mio. $ | 3,96 % |
887.040
+62.034
| +8 % | +4,89 Mio. $ |
2019 Q3
15 Quartale
|
|
8
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
27,4 Mrd. $
| 68,1 Mio. $ | 3,5 % |
1.929.451
+95.100
| +5 % | +3,34 Mio. $ |
2021 Q2
8 Quartale
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,6 Mrd. $
| 63,3 Mio. $ | 3,25 % |
835.986
+152.952
| +22 % | +11,6 Mio. $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,6 Mrd. $
| 45,6 Mio. $ | 2,34 % |
1.325.251
+152.796
| +13 % | +5,22 Mio. $ |
2017 Q4
22 Quartale
|
|
|
11
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
| 43,1 Mio. $ | 2,21 % |
265.366
+168.589
| +174 % | +26,4 Mio. $ |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
12
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,54 Mrd. $
| 39 Mio. $ | 2 % |
1.153.796
+68.947
| +6 % | +2,33 Mio. $ |
2017 Q1
25 Quartale
|
|
13
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
2,96 Mrd. $
| 34,7 Mio. $ | 1,78 % |
1.557.789
-596
| -0 % | -13.162 $ |
2022 Q1
5 Quartale
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
184 Mrd. $
| 34 Mio. $ | 1,75 % |
652.720
+207.170
| +46 % | +10,2 Mio. $ |
2018 Q2
20 Quartale
|
|
15
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,6 Mrd. $
| 32,6 Mio. $ | 1,67 % |
384.036
+24.058
| +7 % | +1,84 Mio. $ |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
16
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
8,54 Mrd. $
| 32,4 Mio. $ | 1,67 % |
413.247
+17.654
| +4 % | +1,38 Mio. $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
17
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
5,81 Mrd. $
| 32 Mio. $ | 1,64 % |
1.520.036
+148.429
| +11 % | +3,09 Mio. $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
18
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
51 Mrd. $
| 28,8 Mio. $ | 1,48 % |
216.802
+27.622
| +15 % | +3,64 Mio. $ |
2019 Q3
15 Quartale
|
|
19
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
7,09 Mrd. $
| 28,4 Mio. $ | 1,46 % |
371.941
+22.633
| +6 % | +1,65 Mio. $ |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
|
20
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,23 Mrd. $
| 25,8 Mio. $ | 1,32 % |
642.656
+459.726
| +251 % | +18,4 Mio. $ |
2021 Q3
7 Quartale
|
|
|
21
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
16,1 Mrd. $
| 25,6 Mio. $ | 1,32 % |
557.470
-9.289
| -2 % | -429.763 $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
22
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,3 Mrd. $
| 23,7 Mio. $ | 1,22 % |
460.466
+35.543
| +8 % | +1,78 Mio. $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
23
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,4 Mrd. $
| 22,6 Mio. $ | 1,16 % |
346.806
+26.881
| +8 % | +1,64 Mio. $ |
2019 Q4
14 Quartale
|
|
24
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,7 Mrd. $
| 22,4 Mio. $ | 1,15 % |
258.270
+8.665
| +3 % | +739.624 $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
25
Schwab US TIPS ETF
SCHP
17,4 Mrd. $
| 22 Mio. $ | 1,13 % |
839.360
+28.712
| +4 % | +761.210 $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisory Alpha für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt Advisory Alpha 343 Positionen im Wert von 1,95 Mrd. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 1,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Advisory Alpha investierte 303 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2023, eröffnete 62 neue Positionen und stockte 182 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund: 141.672 Aktien im Wert von 4,82 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Innovator US Equity Power Buffer ETF October; sie wurde auf 1,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Advisory Alpha im Q2 2023 war First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund: 141.672 Aktien im Wert von 4,82 Mio. $.
- Advisory Alpha hat seine Position in Vanguard Dividend Appreciation ETF in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisory Alpha im Q2 2023 entfiel auf Innovator US Equity Power Buffer ETF October und belief sich schätzungsweise auf 1,5 Mio. $.
- Advisory Alpha hat seine Position in iShares Russell Top 200 Value ETF im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 703.991 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisory Alpha machen im Q2 2023 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,95 Mrd. $ aus.
- Advisory Alpha eröffnete 62 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von Advisory Alpha stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 1,95 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisory Alpha für Q2 2023 am 25. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .