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Advisory Alpha Portfolio-Positionen
AUM
4,08 Mrd. $
Umschlag
17,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,62 %
Advisory Alpha gives independent financial advisors one provider for a full range of services, branded as their own firm's. It was built by Steve Osterink Jr., its principal owner, and registered as an investment adviser in 2011. Its investment team offers ready-made managed portfolios that cover research, trading and rebalancing, and it also manages money for the clients of other advisory firms.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+114,9 %
AUM
143 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,56 Mio. $
(-5 %)
Kapitalfluss
-5,81 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,78 %
Position
34
Neu
–
Aufgestockt
12
Reduziert
22
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+378.708 $ |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+317.365 $ |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+216.409 $ |
| 4 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+108.671 $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+90.529 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,34 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+1,06 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+727.780 $ |
| 4 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+629.867 $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+552.313 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
105 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 8,91 % |
412.888
-35.132
| -8 % | -1,06 Mio. $ |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
6,03 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 8,87 % |
109.581
-911
| -0,8 % | -108.099 $ |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,3 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 8,65 % |
106.070
-6.394
| -6 % | -727.780 $ |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
847 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 7,21 % |
49.856
-6.611
| -12 % | -1,34 Mio. $ |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
|
5
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
10,8 Mrd. $
| 9,34 Mio. $ | 6,53 % |
98.035
+3.238
| +3 % | +317.365 $ |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
223 Mrd. $
| 8,73 Mio. $ | 6,1 % |
230.403
+2.338
| +1 % | +90.529 $ |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
|
7
iShares MBS ETF
MBB
35,8 Mrd. $
| 8,24 Mio. $ | 5,76 % |
75.424
-5.769
| -7 % | -629.867 $ |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
8
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
30,7 Mrd. $
| 7,14 Mio. $ | 4,99 % |
59.773
-1.678
| -3 % | -199.957 $ |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
9
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| 6,32 Mio. $ | 4,42 % |
137.547
-10.883
| -7 % | -532.247 $ |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
10
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,6 Mrd. $
| 6,24 Mio. $ | 4,36 % |
73.845
-2.664
| -3 % | -225.516 $ |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,17 Mrd. $
| 5,96 Mio. $ | 4,17 % |
127.205
-11.282
| -8 % | -552.313 $ |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
12
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,27 Mrd. $
| 5,91 Mio. $ | 4,13 % |
123.780
-5.782
| -4 % | -270.665 $ |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
1,34 Mrd. $
| 5,48 Mio. $ | 3,83 % |
198.136
-6.462
| -3 % | -183.442 $ |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
117 Mrd. $
| 4,88 Mio. $ | 3,41 % |
122.067
-4.897
| -4 % | -201.604 $ |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
15
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,6 Mrd. $
| 4,54 Mio. $ | 3,17 % |
115.125
-3.983
| -3 % | -157.474 $ |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
16
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
344 Mio. $
| 4,12 Mio. $ | 2,88 % |
144.852
-10.198
| -7 % | -293.431 $ |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
17
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
1,23 Mrd. $
| 3,77 Mio. $ | 2,63 % |
133.879
-4.598
| -3 % | -148.464 $ |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
18
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
460 Mio. $
| 3,46 Mio. $ | 2,42 % |
60.704
-931
| -2 % | -54.444 $ |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
19
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | 2,17 % |
27.711
-1.557
| -5 % | -175.815 $ |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
20
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
2,38 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 1,25 % |
29.448
-1.315
| -4 % | -81.874 $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
|
21
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,2 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,88 % |
15.836
+4.735
| +43 % | +378.708 $ |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
22
SPDR Gold Trust
GLD
136 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,71 % |
8.971
-1.185
| -12 % | -136.759 $ |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
23
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,24 Mrd. $
| 574.000 $ | 0,4 % |
17.042
+1.509
| +10 % | +52.893 $ |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
|
24
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
3,97 Mrd. $
| 481.000 $ | 0,34 % |
11.415
+2.393
| +27 % | +108.671 $ |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
|
25
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,34 Mrd. $
| 400.000 $ | 0,28 % |
13.819
+7.337
| +113 % | +216.409 $ |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisory Alpha für Q4 2014
Zum Stand von Q4 2014 hielt Advisory Alpha 34 Positionen im Wert von 143 Mio. $, ein Rückgang um 5 % gegenüber 151 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Advisory Alpha zog in Q4 2014 netto 5,81 Mio. $ ab und reduzierte 22 Positionen. Die größte Reduzierung betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Abbau um 1,34 Mio. $.
Entgegen dem Trend baute Advisory Alpha seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF schätzungsweise um 378.708 $ aus.
- Advisory Alpha hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 378.708 $.
- Der größte Positionsabbau von Advisory Alpha im Q4 2014 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,34 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Advisory Alpha machen im Q4 2014 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 143 Mio. $ aus.
- Advisory Alpha eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q4 2014.
- Der Portfoliowert von Advisory Alpha sank gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 143 Mio. $.
Auf Grundlage der von Advisory Alpha für Q4 2014 am 13. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .