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DRW Securities Portfolio-Positionen
AUM
4,11 Mrd. $
Umschlag
65,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+96,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+100,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+306,64 %
AUM
4,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
-3,09 Mrd. $
(-43 %)
Kapitalfluss
-256 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,38 %
Position
1.612
Neu
370
Aufgestockt
197
Reduziert
327
Geschlossen
684
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+115 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+63,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+49 Mio. $ |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+45,5 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+29,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+77 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+76,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+57,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+48,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+32 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,28 % |
| 2 | Finanzwesen | 4,04 % |
| 3 | Technologie | 3,47 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,96 % |
| 5 | Energie | 1,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 276 Mio. $ | 6,71 % |
374.600
-1.277.600
| -77 % | -879 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 255 Mio. $ | 6,2 % |
848.800
-2.453.700
| -74 % | -690 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
3
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 238 Mio. $ | 5,78 % |
318.100
+276.200
| +659 % | +200 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
4
CALL
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 198 Mio. $ | 4,81 % |
658.500
+280.000
| +74 % | +78,7 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
|
5
Put
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
| 152 Mio. $ | 3,69 % |
4.562.100
+4.287.100
| +1.559 % | +174 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
6
Put
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 140 Mio. $ | 3,41 % |
700.300
-324.100
| -32 % | -66,6 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 112 Mio. $ | 2,72 % |
149.849
-28.581
| -16 % | -20,7 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
8
CALL
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 105 Mio. $ | 2,56 % |
143.200
-1.204.300
| -89 % | -829 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
|
9
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
| 94,3 Mio. $ | 2,29 % |
+2.833.903
| Neu | +115 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
10
Put
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 90,4 Mio. $ | 2,2 % |
312.300
+279.100
| +841 % | +79,8 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
11
Put
ASML
ASML
631 Mrd. $
| 74,6 Mio. $ | 1,81 % |
37.500
-70.000
| -65 % | -111 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
12
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 68,3 Mio. $ | 1,66 % |
341.343
+19.657
| +6 % | +4,04 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
|
13
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
| 65,8 Mio. $ | 1,6 % |
603.052
+579.359
| +2.445 % | +63,1 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 53,8 Mio. $ | 1,31 % |
73.011
+43.079
| +144 % | +29,6 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
15
Put
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 53,7 Mio. $ | 1,31 % |
127.600
-361.400
| -74 % | -144 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
16
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
1,45 Mrd. $
| 46,9 Mio. $ | 1,14 % |
2.226.778
+1.401.746
| +170 % | +26,8 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
17
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
11,6 Mrd. $
| 46,1 Mio. $ | 1,12 % |
1.337.430
+1.312.430
| +5.250 % | +49 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
18
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
| 45,1 Mio. $ | 1,1 % |
+411.982
| Neu | +45,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
19
CALL
ASML
ASML
631 Mrd. $
| 45 Mio. $ | 1,09 % |
22.600
-54.400
| -71 % | -86,6 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
20
Put
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 43 Mio. $ | 1,04 % |
113.700
+49.700
| +78 % | +19,9 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 42 Mio. $ | 1,02 % |
118.809
+79.847
| +205 % | +28,5 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
|
22
CALL
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 37,1 Mio. $ | 0,9 % |
185.300
-1.167.100
| -86 % | -240 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
23
Put
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 36,9 Mio. $ | 0,9 % |
77.200
+51.500
| +200 % | +20,9 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
24
Put
AstraZeneca
AZN
257 Mrd. $
| 36,5 Mio. $ | 0,89 % |
192.500
-349.500
| -64 % | -65,7 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 35 Mio. $ | 0,85 % |
336.613
+107.189
| +47 % | +11 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von DRW Securities für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt DRW Securities 1.612 Positionen im Wert von 4,11 Mrd. $, ein Rückgang um 43 % gegenüber 7,21 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
DRW Securities zog im Q2 2026 netto 256 Mio. $ ab, schloss 684 Positionen und reduzierte 327 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core MSCI Emerging Markets ETF – eine Position im geschätzten Wert von 76,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete DRW Securities eine neue Position in iShares Bitcoin Trust im Wert von 94,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von DRW Securities im Q2 2026 war iShares Bitcoin Trust: 2.833.903 Aktien im Wert von 94,3 Mio. $.
- DRW Securities hat seine Position in iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 63,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DRW Securities im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 77 Mio. $.
- DRW Securities hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DRW Securities machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,11 Mrd. $ aus.
- DRW Securities eröffnete 370 neue Positionen und schloss 684 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von DRW Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 43 % auf 4,11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von DRW Securities für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .