DRW Securities Portfolio-Positionen
DRW Securities is a majority-owned subsidiary of the proprietary trading firm DRW and engages in proprietary trading itself. DRW began in 1992 under Don Wilson, who had traded options at the Chicago Mercantile Exchange, and takes its name from his initials. The group builds its trading on modeling, technology and research, and is active on exchanges on five continents across a wide variety of products. Its other businesses include Cumberland DRW, launched in 2014 as a crypto trading counterparty for institutional investors, DRW Venture Capital, which invests in fintech companies, and Convexity Properties, a real estate investor started in 2008. DRW also bought the trading firm Chopper Trading in 2015.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+33 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+13,2 Mio. $ |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+10,6 Mio. $ |
| 4 |
Visa
V
|
+8,68 Mio. $ |
| 5 |
XIV
VelocityShares Daily Inverse VIX Short Term ETN
XIV
|
+5,29 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+18,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+11,8 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+9,02 Mio. $ |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+9,02 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,87 % |
| 2 | Finanzwesen | 1,74 % |
| 3 | Industrie | 0,16 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,09 % |
| 5 | Technologie | 0,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
CALL
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 509 Mio. $ | 30,77 % |
4.027.800
-830.600
| -17 % | -100 Mio. $ |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
|
2
Put
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 306 Mio. $ | 18,47 % |
2.417.800
-1.257.300
| -34 % | -151 Mio. $ |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
3
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
814 Mrd. $
| 234 Mio. $ | 14,11 % |
1.115.200
+759.000
| +213 % | +157 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
4
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
814 Mrd. $
| 197 Mio. $ | 11,9 % |
940.700
+38.200
| +4 % | +7,93 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
5
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 117 Mio. $ | 7,05 % |
922.270
+274.216
| +42 % | +33 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
814 Mrd. $
| 86,9 Mio. $ | 5,25 % |
415.051
-39.305
| -9 % | -8,16 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
7
Put
iShares Silver Trust
SLV
25,3 Mrd. $
| 19 Mio. $ | 1,15 % |
1.061.500
-73.900
| -7 % | -1,18 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
8
iShares Silver Trust
SLV
25,3 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 1,13 % |
1.047.174
-39.822
| -4 % | -637.044 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
9
CALL
iShares Silver Trust
SLV
25,3 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 1,09 % |
1.013.700
+210.500
| +26 % | +3,37 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 14,2 Mio. $ | 0,86 % |
73.832
+69.345
| +1.545 % | +13,2 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
481 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 0,78 % |
120.169
-96.841
| -45 % | -10,5 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
12
CALL
JD.com
JD
34,5 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,63 % |
+493.900
| Neu | +11,9 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
13
Mastercard
MA
557 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,59 % |
+111.100
| Neu | +10,6 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
14
Put
Mastercard
MA
557 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,59 % |
+111.100
| Neu | +10,6 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
15
CALL
Dick's Sporting Goods
DKS
13,9 Mrd. $
| 9,01 Mio. $ | 0,54 % |
+199.900
| Neu | +8,71 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
XIV
16
Nicht mehr gelistet
VelocityShares Daily Inverse VIX Short Term ETN
XIV
| 8,82 Mio. $ | 0,53 % |
353.101
+190.910
| +118 % | +5,29 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
17
Visa
V
767 Mrd. $
| 8,22 Mio. $ | 0,5 % |
+110.800
| Neu | +8,68 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
18
Put
Visa
V
767 Mrd. $
| 8,22 Mio. $ | 0,5 % |
+110.800
| Neu | +8,68 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
19
CALL
Hershey
HSY
32,2 Mrd. $
| 6,02 Mio. $ | 0,36 % |
+53.000
| Neu | +4,96 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
GARS
20
Nicht mehr gelistet
Garrison Capital Inc.
GARS
| 5,78 Mio. $ | 0,35 % |
572.917
+3.100
| +0,5 % | +31.895 $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
21
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
| 4,01 Mio. $ | 0,24 % |
31.517
+4.205
| +15 % | +529.389 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
22
CME Group
CME
106 Mrd. $
| 3,9 Mio. $ | 0,24 % |
40.000
| – | – |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
23
ProShares Ultra S&P500
SSO
8,7 Mrd. $
| 3,88 Mio. $ | 0,23 % |
+468.184
| Neu | +3,8 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
24
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
35,4 Mrd. $
| 3,68 Mio. $ | 0,22 % |
+1.835.904
| Neu | +3,77 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
AGN
25
CALL
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 2,31 Mio. $ | 0,14 % |
+10.000
| Neu | +2,31 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von DRW Securities für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt DRW Securities 111 Positionen im Wert von 1,66 Mrd. $, ein Anstieg um 1,3 % gegenüber 1,63 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 92 % des Portfolios aus.
Die Meldung von DRW Securities für Q2 2016 weist 31 neu, 11 erhöht, 20 reduziert und 37 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Mastercard: 111.100 Aktien im Wert von 9,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 18,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
- Der größte Kauf von DRW Securities im Q2 2016 war Mastercard: 111.100 Aktien im Wert von 9,8 Mio. $.
- DRW Securities hat seine Position in SPDR Gold Trust in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 33 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DRW Securities im Q2 2016 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 10,5 Mio. $.
- DRW Securities hat seine Position in iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DRW Securities machen im Q2 2016 92 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,66 Mrd. $ aus.
- DRW Securities eröffnete 31 neue Positionen und schloss 37 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von DRW Securities stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 1,66 Mrd. $.
Auf Grundlage der von DRW Securities für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .