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Plancorp LLC Portfolio-Positionen
AUM
4,1 Mrd. $
Umschlag
19,55 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+217,66 %
AUM
4,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+582 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+327 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
62,07 %
Position
445
Neu
67
Aufgestockt
137
Reduziert
169
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
3,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF
DFAL
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+26,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+24,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+19,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+15,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+122 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+105 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+42,5 Mio. $ |
| 4 |
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
|
+28 Mio. $ |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+21,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,84 % |
| 2 | Technologie | 2,36 % |
| 3 | Industrie | 1,54 % |
| 4 | Grundstoffe | 1,2 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 442 Mio. $ | 10,78 % |
1.194.717
+74.957
| +7 % | +26,8 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
|
2
Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF
DFAL
| 366 Mio. $ | 8,92 % |
+7.263.717
| Neu | +361 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
| 363 Mio. $ | 8,85 % |
4.426.858
-30.930
| -0,7 % | -2,45 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
|
4
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
| 350 Mio. $ | 8,54 % |
7.886.805
-2.449.200
| -24 % | -105 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
5
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
| 208 Mio. $ | 5,08 % |
3.765.351
+101.116
| +3 % | +5,56 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
6
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
| 192 Mio. $ | 4,67 % |
1.545.016
+75.690
| +5 % | +9,03 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
|
7
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
| 178 Mio. $ | 4,35 % |
3.242.114
-2.316.845
| -42 % | -122 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
8
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
3,68 Mrd. $
| 159 Mio. $ | 3,87 % |
2.091.989
+111.632
| +6 % | +8,17 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
9
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
| 145 Mio. $ | 3,55 % |
3.901.958
+403.120
| +12 % | +15,1 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
10
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
| 142 Mio. $ | 3,45 % |
3.903.563
-38.502
| -1 % | -1,41 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
11
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
| 101 Mio. $ | 2,46 % |
1.246.691
-23.580
| -2 % | -1,83 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
12
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
| 77 Mio. $ | 1,88 % |
862.580
-1.985
| -0,2 % | -178.008 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
13
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
| 67,4 Mio. $ | 1,65 % |
527.558
-367
| -0,1 % | -45.212 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 54,8 Mio. $ | 1,34 % |
79.660
+12.605
| +19 % | +8,4 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
|
15
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
| 52,8 Mio. $ | 1,29 % |
758.035
-636.083
| -46 % | -42,5 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
16
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
| 46 Mio. $ | 1,12 % |
1.191.181
+90.318
| +8 % | +3,55 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
17
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
| 45 Mio. $ | 1,1 % |
868.094
+74.685
| +9 % | +3,74 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
18
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
| 36,8 Mio. $ | 0,9 % |
271.642
-339
| -0,1 % | -47.718 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
19
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 36,1 Mio. $ | 0,88 % |
113.711
-4.450
| -4 % | -1,27 Mio. $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
20
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| 32,6 Mio. $ | 0,79 % |
394.801
-19.573
| -5 % | -1,64 Mio. $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
21
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
| 31,7 Mio. $ | 0,77 % |
768.347
+166.403
| +28 % | +6,85 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 27,2 Mio. $ | 0,66 % |
390.029
+21.562
| +6 % | +1,5 Mio. $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
23
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
| 25,6 Mio. $ | 0,62 % |
155.944
-5.539
| -3 % | -879.156 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
|
24
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,9 Mrd. $
| 25,1 Mio. $ | 0,61 % |
+705.853
| Neu | +24,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
25
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
| 21,1 Mio. $ | 0,51 % |
154.385
+148.696
| +2.614 % | +19,6 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Plancorp LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Plancorp LLC 445 Positionen im Wert von 4,1 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 3,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.
Plancorp LLC investierte 327 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 67 neue Positionen und stockte 137 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF: 7.263.717 Aktien im Wert von 366 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional US Marketwide Value ETF; sie wurde auf 122 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Plancorp LLC im Q2 2026 war Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF: 7.263.717 Aktien im Wert von 366 Mio. $.
- Plancorp LLC hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Plancorp LLC im Q2 2026 entfiel auf Dimensional US Marketwide Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 122 Mio. $.
- Plancorp LLC hat seine Position in Aflac im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 639.182 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Plancorp LLC machen im Q2 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,1 Mrd. $ aus.
- Plancorp LLC eröffnete 67 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Plancorp LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 4,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Plancorp LLC für Q2 2026 am 14. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .