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Plancorp LLC

Plancorp LLC Portfolio-Positionen

AUM 4,4 Mrd. $ Umschlag 16,39 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,7 %
 

Plancorp is a financial planning and wealth management firm that Jeff Buckner founded in St. Louis in 1983, working from his home office. He started it when brokers dominated financial planning and mostly used it to sell products, aiming instead to offer independent planning. Plancorp also manages company retirement plans and handles planning and investing for charities, schools, foundations and endowments.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+73,93 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+217,73 %
AUM
157 Mio. $
AUM-Wachstum
+44,6 Mio. $
Kapitalfluss
+43,5 Mio. $
Kapitalfluss %
27,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,8 %
Position
69
Neu
26
Aufgestockt
36
Reduziert
–
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+2,58 Mio. $
2
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+2,34 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,78 Mio. $
4
T-Symbol
AT&T
T
+1,75 Mio. $
5
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+1,72 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ET-Symbol
Energy Transfer Partners
ET
+1,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 19,41 %
2 Sonstiges 16,15 %
3 Grundstoffe 15,48 %
4 Basiskonsumgüter 14,2 %
5 Energie 9 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCZ-Symbol
1
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
16,5 Mio. $ 10,48 %
314.470
+7.549
+2 % +382.598 $
2016 Q1
2 Quartale
EMR-Symbol
2
Emerson Electric
EMR
93,2 Mrd. $
12,6 Mio. $ 8,02 %
231.549
+15.054
+7 % +806.777 $
2013 Q4
11 Quartale
MON
3
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
9,8 Mio. $ 6,25 %
96.231
+1.912
+2 % +200.597 $
2013 Q4
11 Quartale
BA-Symbol
4
Boeing
BA
138 Mrd. $
8,16 Mio. $ 5,18 %
61.903
+3.397
+6 % +447.498 $
2013 Q4
11 Quartale
VNQ-Symbol
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,9 Mrd. $
6,92 Mio. $ 4,4 %
79.829
+2.394
+3 % +213.547 $
2016 Q2
1 Quartal
FNV-Symbol
6
Franco-Nevada
FNV
48 Mrd. $
6,33 Mio. $ 4,02 %
90.577
+3.801
+4 % +284.766 $
2013 Q4
11 Quartale
EPC-Symbol
7
Edgewell Personal Care
EPC
1,34 Mrd. $
5,73 Mio. $ 3,64 %
72.006
+11.850
+20 % +955.515 $
2013 Q4
11 Quartale
DRE
8
Nicht mehr gelistet
Duke Realty Corp.
DRE
5,47 Mio. $ 3,48 %
200.260
+11.931
+6 % +329.477 $
2013 Q4
11 Quartale
ENR-Symbol
9
Energizer
ENR
1,66 Mrd. $
5,15 Mio. $ 3,27 %
77.382
+15.784
+26 % +774.884 $
2015 Q3
4 Quartale
XOM-Symbol
10
ExxonMobil
XOM
680 Mrd. $
4,79 Mio. $ 3,04 %
54.844
+17.570
+47 % +1,56 Mio. $
2013 Q4
11 Quartale
PEP-Symbol
11
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
4,37 Mio. $ 2,78 %
40.209
+8.487
+27 % +914.530 $
2015 Q3
4 Quartale
PG-Symbol
12
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
4,2 Mio. $ 2,67 %
46.821
+19.253
+70 % +1,67 Mio. $
2013 Q4
11 Quartale
GE-Symbol
13
GE Aerospace
GE
356 Mrd. $
3,89 Mio. $ 2,47 %
27.415
+10.128
+59 % +1,51 Mio. $
2013 Q4
11 Quartale
AEM-Symbol
14
Agnico Eagle Mines
AEM
94 Mrd. $
3,61 Mio. $ 2,3 %
66.689
+11.856
+22 % +653.019 $
2016 Q1
2 Quartale
POST-Symbol
15
Post Holdings
POST
3,55 Mrd. $
3,05 Mio. $ 1,94 %
60.416
+4.684
+8 % +256.989 $
2016 Q2
1 Quartal
GOLD-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Randgold Resources Ltd
GOLD
3,04 Mio. $ 1,94 %
30.424
+3.804
+14 % +412.331 $
2016 Q1
2 Quartale
BRK.B-Symbol
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
2,55 Mio. $ 1,62 %
+17.623
Neu +2,58 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
T-Symbol
18
AT&T
T
150 Mrd. $
2,52 Mio. $ 1,6 %
82.083
+55.235
+206 % +1,75 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
JNJ-Symbol
19
Johnson & Johnson
JNJ
675 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1,45 %
+19.317
Neu +2,34 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
EPD-Symbol
20
Enterprise Products Partners
EPD
80,1 Mrd. $
2,13 Mio. $ 1,36 %
77.205
+9.275
+14 % +256.253 $
2016 Q2
1 Quartal
AAPL-Symbol
21
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
1,9 Mio. $ 1,21 %
+67.324
Neu +1,78 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
USB-Symbol
22
US Bancorp
USB
94,6 Mrd. $
1,89 Mio. $ 1,2 %
44.090
+31.384
+247 % +1,33 Mio. $
2013 Q4
11 Quartale
SEP
23
Nicht mehr gelistet
Spectra Engy Parters Lp
SEP
1,85 Mio. $ 1,17 %
42.300
– –
2016 Q2
1 Quartal
RGA-Symbol
24
Reinsurance Group of America
RGA
17,8 Mrd. $
1,71 Mio. $ 1,09 %
15.835
+410
+3 % +41.855 $
2016 Q2
1 Quartal
AMGN-Symbol
25
Amgen
AMGN
253 Mrd. $
1,7 Mio. $ 1,08 %
+10.173
Neu +1,72 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
1
2 3

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Hillsdale Investment Management
Hillsdale Investment Management Toronto, Ontario, Canada 4,39 Mrd. $ AUM 72,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BC Partners
BC Partners New York 4,43 Mrd. $ AUM 49,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alesco Advisors
Alesco Advisors Pittsford, New York 4,36 Mrd. $ AUM 19,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BDT Capital Partners
BDT Capital Partners Chicago, Illinois 4,35 Mrd. $ AUM 21,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
E Fund Management
E Fund Management Guangzhou, China 4,46 Mrd. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Plancorp LLC für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Plancorp LLC 69 Positionen im Wert von 157 Mio. $, ein Anstieg um 40 % gegenüber 113 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Plancorp LLC investierte 43,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2016, eröffnete 26 neue Positionen und stockte 36 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Berkshire Hathaway Class B: 17.623 Aktien im Wert von 2,55 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Grundstoffe.

Auf der Verkaufsseite war der bemerkenswerteste Ausstieg Energy Transfer Partners mit geschätzten Verkäufen im Wert von 1,1 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Plancorp LLC im Q3 2016 war Berkshire Hathaway Class B: 17.623 Aktien im Wert von 2,55 Mio. $.
  • Plancorp LLC hat seine Position in AT&T in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,75 Mio. $.
  • Plancorp LLC hat seine Position in Energy Transfer Partners im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Plancorp LLC machen im Q3 2016 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 157 Mio. $ aus.
  • Plancorp LLC eröffnete 26 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Plancorp LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 40 % auf 157 Mio. $.

Auf Grundlage der von Plancorp LLC für Q3 2016 am 8. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .