Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Plancorp LLC Portfolio-Positionen
AUM
4,1 Mrd. $
Umschlag
19,55 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+217,66 %
AUM
113 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,3 Mio. $
(+35 %)
Kapitalfluss
+22,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
19,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,55 %
Position
62
Neu
19
Aufgestockt
15
Reduziert
4
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Emerson Electric
EMR
|
+7,42 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+6,51 Mio. $ |
| 3 |
Boeing
BA
|
+4,59 Mio. $ |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+2,91 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+2,79 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+13,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+8,7 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+1,09 Mio. $ |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+920.000 $ |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+852.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 22,07 % |
| 2 | Grundstoffe | 20,6 % |
| 3 | Sonstiges | 20,03 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 12,23 % |
| 5 | Energie | 9,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,9 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 13,14 % |
306.921
| – | – |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
2
Emerson Electric
EMR
93,5 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 10,02 % |
216.495
+139.648
| +182 % | +7,42 Mio. $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
MON
3
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
| 9,8 Mio. $ | 8,65 % |
94.319
+19.496
| +26 % | +1,93 Mio. $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
4
Boeing
BA
132 Mrd. $
| 7,6 Mio. $ | 6,74 % |
58.506
+35.186
| +151 % | +4,59 Mio. $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
| 6,87 Mio. $ | 6,09 % |
+77.435
| Neu | +6,51 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
6
Franco-Nevada
FNV
46,1 Mrd. $
| 6,6 Mio. $ | 5,86 % |
86.776
+12.938
| +18 % | +875.133 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
7
Edgewell Personal Care
EPC
1,28 Mrd. $
| 5,08 Mio. $ | 4,51 % |
60.156
-1.375
| -2 % | -111.093 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
DRE
8
Nicht mehr gelistet
Duke Realty Corp.
DRE
| 5,02 Mio. $ | 4,45 % |
188.329
+98.329
| +109 % | +2,31 Mio. $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
9
ExxonMobil
XOM
748 Mrd. $
| 3,49 Mio. $ | 3,1 % |
37.274
+31.535
| +549 % | +2,79 Mio. $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
10
PepsiCo
PEP
181 Mrd. $
| 3,36 Mio. $ | 2,98 % |
31.722
+28.170
| +793 % | +2,91 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
11
Energizer
ENR
1,53 Mrd. $
| 3,17 Mio. $ | 2,81 % |
61.598
+3.076
| +5 % | +140.753 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
12
Post Holdings
POST
3,53 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | 2,68 % |
+55.732
| Neu | +2,7 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
13
Nicht mehr gelistet
Randgold Resources Ltd
GOLD
| 2,98 Mio. $ | 2,65 % |
26.620
| – | – |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
14
Agnico Eagle Mines
AEM
92,7 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | 2,6 % |
54.833
-3.520
| -6 % | -160.043 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
15
GE Aerospace
GE
312 Mrd. $
| 2,61 Mio. $ | 2,31 % |
17.287
+11.587
| +203 % | +1,69 Mio. $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
16
Procter & Gamble
PG
367 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 2,07 % |
27.568
+18.938
| +219 % | +1,55 Mio. $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
SEP
17
Nicht mehr gelistet
Spectra Engy Parters Lp
SEP
| 2 Mio. $ | 1,77 % |
+42.300
| Neu | +1,98 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
18
Enterprise Products Partners
EPD
82,2 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 1,76 % |
+67.930
| Neu | +1,82 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
19
Reinsurance Group of America
RGA
17 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 1,33 % |
+15.425
| Neu | +1,48 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
20
Gilead Sciences
GILD
197 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 1,25 % |
+16.832
| Neu | +1,49 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
21
USA Today Co
TDAY
938 Mio. $
| 1,32 Mio. $ | 1,17 % |
+73.269
| Neu | +1,21 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
22
Energy Transfer Partners
ET
71,3 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,98 % |
+76.520
| Neu | +912.333 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
23
WEC Energy
WEC
36 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,97 % |
+16.732
| Neu | +1,01 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
24
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
| 913.000 $ | 0,81 % |
68.834
+57.841
| +526 % | +812.539 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
25
AT&T
T
139 Mrd. $
| 876.000 $ | 0,78 % |
+26.848
| Neu | +798.972 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Plancorp LLC für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Plancorp LLC 62 Positionen im Wert von 113 Mio. $, ein Anstieg um 35 % gegenüber 83,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Plancorp LLC investierte 22,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 19 neue Positionen und stockte 15 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Real Estate ETF: 77.435 Aktien im Wert von 6,87 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Grundstoffe und Sonstiges.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Agnico Eagle Mines; sie wurde auf 160.043 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Plancorp LLC im Q2 2016 war Vanguard Real Estate ETF: 77.435 Aktien im Wert von 6,87 Mio. $.
- Plancorp LLC hat seine Position in Emerson Electric in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,42 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Plancorp LLC im Q2 2016 entfiel auf Agnico Eagle Mines und belief sich schätzungsweise auf 160.043 $.
- Plancorp LLC hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Plancorp LLC machen im Q2 2016 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 113 Mio. $ aus.
- Plancorp LLC eröffnete 19 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Plancorp LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 35 % auf 113 Mio. $.
Auf Grundlage der von Plancorp LLC für Q2 2016 am 4. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .