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Plancorp LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$44억
회전율
16.39%
1년 추정 수익률
16.7%
Plancorp is a financial planning and wealth management firm that Jeff Buckner founded in St. Louis in 1983, working from his home office. He started it when brokers dominated financial planning and mostly used it to sell products, aiming instead to offer independent planning. Plancorp also manages company retirement plans and handles planning and investing for charities, schools, foundations and endowments.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.77%
1년 예상 수익률
+16.7%
3년 예상 수익률
+73.1%
5년 예상 수익률
+73.93%
10년 예상 수익률
+217.73%
AUM
US$1.13억
AUM 성장
+US$2928만
(+35%)
자금 흐름
+US$2211만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
19.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.55%
보유액
62
신규
19
증가
15
축소
4
청산됨
19
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$742만 |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$651만 |
| 3 |
Boeing
BA
|
+US$459만 |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+US$291만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$279만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1324만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$870만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$109만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$92만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$85.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 22.07% |
| 2 | 소재 | 20.6% |
| 3 | 기타 | 20.03% |
| 4 | 필수소비재 | 12.23% |
| 5 | 에너지 | 9.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$125억
| US$1481만 | 13.14% |
306,921
| – | – |
2016 Q1
1분기
|
|
|
2
Emerson Electric
EMR
US$906억
| US$1129만 | 10.02% |
216,495
+139,648
| +182% | +US$742만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
MON
3
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$975만 | 8.65% |
94,319
+19,496
| +26% | +US$193만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
4
Boeing
BA
US$1374억
| US$760만 | 6.74% |
58,506
+35,186
| +151% | +US$459만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$383억
| US$687만 | 6.09% |
+77,435
| 신규 | +US$651만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
6
Franco-Nevada
FNV
US$492억
| US$660만 | 5.86% |
86,776
+12,938
| +18% | +US$87.5만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
7
Edgewell Personal Care
EPC
US$12.9억
| US$508만 | 4.51% |
60,156
-1,375
| -2% | -US$11.1만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
DRE
8
상장폐지됨
Duke Realty Corp.
DRE
| US$502만 | 4.45% |
188,329
+98,329
| +109% | +US$231만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$6766억
| US$349만 | 3.1% |
37,274
+31,535
| +549% | +US$279만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
10
PepsiCo
PEP
US$1926억
| US$336만 | 2.98% |
31,722
+28,170
| +793% | +US$291만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
11
Energizer
ENR
US$16.3억
| US$317만 | 2.81% |
61,598
+3,076
| +5% | +US$14.1만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
12
Post Holdings
POST
US$36.5억
| US$302만 | 2.68% |
+55,732
| 신규 | +US$270만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
13
상장폐지됨
Randgold Resources Ltd
GOLD
| US$298만 | 2.65% |
26,620
| – | – |
2016 Q1
1분기
|
|
14
Agnico Eagle Mines
AEM
US$968억
| US$293만 | 2.6% |
54,833
-3,520
| -6% | -US$16만 |
2016 Q1
1분기
|
|
15
GE Aerospace
GE
US$3354억
| US$261만 | 2.31% |
17,287
+11,587
| +203% | +US$169만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$3834억
| US$233만 | 2.07% |
27,568
+18,938
| +219% | +US$155만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
SEP
17
상장폐지됨
Spectra Engy Parters Lp
SEP
| US$200만 | 1.77% |
+42,300
| 신규 | +US$198만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
18
Enterprise Products Partners
EPD
US$799억
| US$199만 | 1.76% |
+67,930
| 신규 | +US$182만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
19
Reinsurance Group of America
RGA
US$170억
| US$150만 | 1.33% |
+15,425
| 신규 | +US$148만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
20
Gilead Sciences
GILD
US$2070억
| US$140만 | 1.25% |
+16,832
| 신규 | +US$149만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
21
USA Today Co
TDAY
US$9.7억
| US$132만 | 1.17% |
+73,269
| 신규 | +US$121만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
22
Energy Transfer Partners
ET
US$651억
| US$110만 | 0.98% |
+76,520
| 신규 | +US$91.2만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
23
WEC Energy
WEC
US$381억
| US$109만 | 0.97% |
+16,732
| 신규 | +US$101만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
24
Bank of America
BAC
US$3410억
| US$91.3만 | 0.81% |
68,834
+57,841
| +526% | +US$81.3만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
25
AT&T
T
US$1457억
| US$87.6만 | 0.78% |
+26,848
| 신규 | +US$79.9만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Plancorp LLC의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Plancorp LLC 측은 US$1.13억 상당의 62개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8343만에서 35% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66% 비중을 차지해요.
Plancorp LLC 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$2211만 규모를 투입해 신규 포지션 19개를 개설하고 기존 보유 종목 15개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Real Estate ETF 주식으로, 77,435주를 보유했으며 가치는 US$687만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 소재, 기타 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Agnico Eagle Mines 주식으로, 보유분을 추정 US$16만 규모 줄였어요.
- Plancorp LLC의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Real Estate ETF 주식으로, US$687만 상당의 77,435주를 매수했어요.
- Plancorp LLC 측이 2016년 2분기에 Emerson Electric 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$742만 규모예요.
- Plancorp LLC의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Agnico Eagle Mines이며, 추정 감소액은 US$16만예요.
- Plancorp LLC 측은 2016년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$1324만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Plancorp LLC의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.13억 중 66% 비중을 차지해요.
- Plancorp LLC 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Plancorp LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 35% 상승해 US$1.13억에 이르렀어요.
2016년 8월 4일에 제출된 Plancorp LLC의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.