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Plancorp LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$41억
회전율
19.55%
1년 추정 수익률
25.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.4%
1년 예상 수익률
+25.19%
3년 예상 수익률
+67.26%
5년 예상 수익률
+69.9%
10년 예상 수익률
+217.66%
AUM
US$41억
AUM 성장
+US$5.82억
(+17%)
자금 흐름
+US$3.27억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.07%
보유액
445
신규
67
증가
137
축소
169
청산됨
20
평균 보유 기간
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF
DFAL
|
+US$3.61억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2680만 |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$2494만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$1963만 |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$1563만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$1.22억 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1.05억 |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$4251만 |
| 4 |
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
|
+US$2804만 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$2128만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.84% |
| 2 | 정보기술 | 2.36% |
| 3 | 산업재 | 1.54% |
| 4 | 소재 | 1.2% |
| 5 | 금융 | 1.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$4.42억 | 10.78% |
1,194,717
+74,957
| +7% | +US$2680만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
2
Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF
DFAL
| US$3.66억 | 8.92% |
+7,263,717
| 신규 | +US$3.61억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$3.63억 | 8.85% |
4,426,858
-30,930
| -0.7% | -US$245만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
4
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$3.5억 | 8.54% |
7,886,805
-2,449,200
| -24% | -US$1.05억 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
5
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$2.08억 | 5.08% |
3,765,351
+101,116
| +3% | +US$556만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
6
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$1.92억 | 4.67% |
1,545,016
+75,690
| +5% | +US$903만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
7
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$1.78억 | 4.35% |
3,242,114
-2,316,845
| -42% | -US$1.22억 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
8
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$36.8억
| US$1.59억 | 3.87% |
2,091,989
+111,632
| +6% | +US$817만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
9
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$1.45억 | 3.55% |
3,901,958
+403,120
| +12% | +US$1512만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
10
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$1.42억 | 3.45% |
3,903,563
-38,502
| -1% | -US$141만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
11
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$1.01억 | 2.46% |
1,246,691
-23,580
| -2% | -US$183만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
12
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$7700만 | 1.88% |
862,580
-1,985
| -0.2% | -US$17.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
13
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$6742만 | 1.65% |
527,558
-367
| -0.1% | -US$4.52만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$5485만 | 1.34% |
79,660
+12,605
| +19% | +US$840만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
15
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$5283만 | 1.29% |
758,035
-636,083
| -46% | -US$4251만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
16
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$4604만 | 1.12% |
1,191,181
+90,318
| +8% | +US$355만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
17
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$4498만 | 1.1% |
868,094
+74,685
| +9% | +US$374만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
18
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$3677만 | 0.9% |
271,642
-339
| -0.1% | -US$4.77만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3608만 | 0.88% |
113,711
-4,450
| -4% | -US$127만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
20
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$3257만 | 0.79% |
394,801
-19,573
| -5% | -US$164만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
21
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$3169만 | 0.77% |
768,347
+166,403
| +28% | +US$685만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$2721만 | 0.66% |
390,029
+21,562
| +6% | +US$150만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
23
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$2561만 | 0.62% |
155,944
-5,539
| -3% | -US$87.9만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
24
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129억
| US$2509만 | 0.61% |
+705,853
| 신규 | +US$2494만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
25
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$2107만 | 0.51% |
154,385
+148,696
| +2,614% | +US$1963만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
유사한 펀드
Plancorp LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Plancorp LLC는 US$41억 상당의 445개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$35.2억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62%를 차지해요.
Plancorp LLC는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.27억을 투입해 신규 포지션 67개를 개설하고 기존 보유 종목 137개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF으로, 7,263,717주를 보유했으며 가치는 US$3.66억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 90%로 가장 높아요. 한 분기 전 89%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Dimensional US Marketwide Value ETF으로, 보유분을 추정 US$1.22억 규모 줄였습니다.
- Plancorp LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF으로, US$3.66억 상당의 7,263,717주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Plancorp LLC로, 추정 증가액은 US$2680만 규모예요.
- Plancorp LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF이며, 추정 감소액은 US$1.22억예요.
- Plancorp LLC는 2026년 2분기에 Aflac 보유분을 전량 매도해 추정 US$63.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Plancorp LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$41억 중 62%를 차지해요.
- Plancorp LLC는 2026년 2분기에 신규 포지션 67개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Plancorp LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$41억에 이르렀어요.
2026년 7월 14일에 제출된 Plancorp LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.