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Plancorp LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$41억
회전율
19.55%
1년 추정 수익률
25.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.4%
1년 예상 수익률
+25.19%
3년 예상 수익률
+67.26%
5년 예상 수익률
+69.9%
10년 예상 수익률
+217.66%
AUM
US$41억
AUM 성장
+US$5.82억
(+17%)
자금 흐름
+US$3.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.07%
보유액
445
신규
67
증가
137
축소
169
청산됨
20
평균 보유 기간
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF
DFAL
|
+US$3.61억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2680만 |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$2494만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$1963만 |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$1563만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$1.22억 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1.05억 |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$4251만 |
| 4 |
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
|
+US$2804만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$260만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.84% |
| 2 | 정보기술 | 2.36% |
| 3 | 산업재 | 1.54% |
| 4 | 소재 | 1.2% |
| 5 | 금융 | 1.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$93.4억
| US$883만 | 0.22% |
231,497
+106,001
| +84% | +US$410만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
52
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$670억
| US$858만 | 0.21% |
316,823
+291,196
| +1,136% | +US$785만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
53
Agnico Eagle Mines
AEM
US$892억
| US$846만 | 0.21% |
58,921
-1,649
| -3% | -US$30.5만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
54
Barrick Mining
B
US$636억
| US$837만 | 0.2% |
232,818
-2,984
| -1% | -US$12.2만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
55
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$65.8억
| US$825만 | 0.2% |
+136,498
| 신규 | +US$908만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
56
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1184억
| US$815만 | 0.2% |
250,369
-259
| -0.1% | -US$8.22천 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
57
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$747만 | 0.18% |
15,038
-2,910
| -16% | -US$140만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
58
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$157억
| US$737만 | 0.18% |
215,406
+195,324
| +973% | +US$643만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
59
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.7억
| US$709만 | 0.17% |
86,025
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
60
Harmony Gold Mining
HMY
US$102억
| US$702만 | 0.17% |
468,156
| – | – |
2020 Q3
23개 분기
|
|
61
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
US$1.68억
| US$669만 | 0.16% |
144,818
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
62
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65조
| US$667만 | 0.16% |
10,155
+1,287
| +15% | +US$78.7만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
63
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$20.1억
| US$607만 | 0.15% |
148,512
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
64
Bank of America
BAC
US$3572억
| US$604만 | 0.15% |
101,568
+6,010
| +6% | +US$32만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
65
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.5억
| US$598만 | 0.15% |
+139,457
| 신규 | +US$577만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
66
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$56.3억
| US$591만 | 0.14% |
+208,544
| 신규 | +US$585만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
67
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
US$21.8억
| US$578만 | 0.14% |
87,704
-4,832
| -5% | -US$29.1만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
68
Coeur Mining
CDE
US$143억
| US$563만 | 0.14% |
361,340
-7,748
| -2% | -US$14.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
69
ExxonMobil
XOM
US$7329억
| US$549만 | 0.13% |
38,025
-1,739
| -4% | -US$26만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
70
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$781억
| US$533만 | 0.13% |
18,007
-1,002
| -5% | -US$28.7만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
71
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$486억
| US$528만 | 0.13% |
12,870
+2,682
| +26% | +US$106만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
72
Walmart Inc
WMT
US$9609억
| US$522만 | 0.13% |
45,491
-9,250
| -17% | -US$115만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
73
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$17.9억
| US$519만 | 0.13% |
+75,086
| 신규 | +US$525만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
74
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.9억
| US$507만 | 0.12% |
66,485
+38,283
| +136% | +US$295만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
75
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92조
| US$495만 | 0.12% |
14,125
-2,831
| -17% | -US$101만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
유사한 펀드
Plancorp LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Plancorp LLC 측은 US$41억 상당의 445개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$35.2억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62% 비중을 차지해요.
Plancorp LLC 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.47억 규모를 투입해 신규 포지션 67개를 개설하고 기존 보유 종목 137개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF 주식으로, 7,263,717주를 보유했으며 가치는 US$3.66억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 90% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 89%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Dimensional US Marketwide Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1.22억 규모 줄였어요.
- Plancorp LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF 주식으로, US$3.66억 상당의 7,263,717주를 매수했어요.
- Plancorp LLC 측이 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2680만 규모예요.
- Plancorp LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF이며, 추정 감소액은 US$1.22억예요.
- Plancorp LLC 측은 2026년 2분기에 Aflac 보유분을 전량 매도해 추정 US$63.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Plancorp LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$41억 중 62% 비중을 차지해요.
- Plancorp LLC 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 67개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Plancorp LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$41억에 이르렀어요.
2026년 7월 14일에 제출된 Plancorp LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.