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DRW Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$41.1억
회전율
65.38%
1년 추정 수익률
21.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.94%
1년 예상 수익률
+21.98%
3년 예상 수익률
+96.16%
5년 예상 수익률
+100.81%
10년 예상 수익률
+306.64%
AUM
US$41.1억
AUM 성장
-US$30.9억
(-43%)
자금 흐름
-US$2.56억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.38%
보유액
1,612
신규
370
증가
197
축소
327
청산됨
684
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$1.15억 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$6313만 |
| 3 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+US$4904만 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$4554만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$2964만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7696만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$7616만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$5747만 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$4877만 |
| 5 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$3198만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.28% |
| 2 | 금융 | 4.04% |
| 3 | 정보기술 | 3.47% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.96% |
| 5 | 에너지 | 1.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$2.76억 | 6.71% |
374,600
-1,277,600
| -77% | -US$8.79억 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$2.55억 | 6.2% |
848,800
-2,453,700
| -74% | -US$6.9억 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2.38억 | 5.78% |
318,100
+276,200
| +659% | +US$2억 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
4
콜옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$1.98억 | 4.81% |
658,500
+280,000
| +74% | +US$7868만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
5
풋옵션
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656억
| US$1.52억 | 3.69% |
4,562,100
+4,287,100
| +1,559% | +US$1.74억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
6
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1.4억 | 3.41% |
700,300
-324,100
| -32% | -US$6664만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1.12억 | 2.72% |
149,849
-28,581
| -16% | -US$2072만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
8
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1.05억 | 2.56% |
143,200
-1,204,300
| -89% | -US$8.29억 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
9
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656억
| US$9434만 | 2.29% |
+2,833,903
| 신규 | +US$1.15억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
10
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$9037만 | 2.2% |
312,300
+279,100
| +841% | +US$7983만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
11
풋옵션
ASML
ASML
US$6305억
| US$7460만 | 1.81% |
37,500
-70,000
| -65% | -US$1.11억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$6830만 | 1.66% |
341,343
+19,657
| +6% | +US$404만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
13
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$6577만 | 1.6% |
603,052
+579,359
| +2,445% | +US$6313만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$5377만 | 1.31% |
73,011
+43,079
| +144% | +US$2964만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
15
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$5367만 | 1.31% |
127,600
-361,400
| -74% | -US$1.44억 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
16
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
US$14.5억
| US$4687만 | 1.14% |
2,226,778
+1,401,746
| +170% | +US$2677만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
17
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$116억
| US$4614만 | 1.12% |
1,337,430
+1,312,430
| +5,250% | +US$4904만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
18
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$4508만 | 1.1% |
+411,982
| 신규 | +US$4554만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
19
콜옵션
ASML
ASML
US$6305억
| US$4496만 | 1.09% |
22,600
-54,400
| -71% | -US$8659만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
20
풋옵션
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$4295만 | 1.04% |
113,700
+49,700
| +78% | +US$1993만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$4198만 | 1.02% |
118,809
+79,847
| +205% | +US$2854만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
22
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$3708만 | 0.9% |
185,300
-1,167,100
| -86% | -US$2.4억 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
23
풋옵션
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$3687만 | 0.9% |
77,200
+51,500
| +200% | +US$2090만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
24
풋옵션
AstraZeneca
AZN
US$2565억
| US$3650만 | 0.89% |
192,500
-349,500
| -64% | -US$6574만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$3497만 | 0.85% |
336,613
+107,189
| +47% | +US$1102만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
DRW Securities의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, DRW Securities의 보유 포지션은 1,612개, 총액은 US$41.1억였으며 전 분기 US$72.1억보다 43% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
DRW Securities은(는) 2026년 2분기에 순 US$2.56억을 회수했으며, 684개 포지션을 청산하고 327개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF으로, 추정 US$7616만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 86%에서 81%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 정보기술입니다.
시장 흐름에 역행해, DRW Securities는 iShares Bitcoin Trust에 US$9434만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- DRW Securities의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Bitcoin Trust으로, US$9434만 상당의 2,833,903주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 DRW Securities로, 추정 증가액은 US$6313만 규모예요.
- DRW Securities의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$7696만예요.
- DRW Securities는 2026년 2분기에 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$7616만 규모의 포지션을 정리했어요.
- DRW Securities의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$41.1억 중 40%를 차지해요.
- DRW Securities는 2026년 2분기에 신규 포지션 370개를 편입하고 684개를 청산했어요.
- DRW Securities의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 43% 하락해 US$41.1억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 DRW Securities의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.