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DRW Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$41.1억
회전율
65.38%
1년 추정 수익률
21.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.94%
1년 예상 수익률
+21.98%
3년 예상 수익률
+96.16%
5년 예상 수익률
+100.81%
10년 예상 수익률
+306.64%
AUM
US$41.1억
AUM 성장
-US$30.9억
(-43%)
자금 흐름
-US$2.56억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.38%
보유액
1,612
신규
370
증가
197
축소
327
청산됨
684
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$1.15억 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$6313만 |
| 3 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+US$4904만 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$4554만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$2964만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7696만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$7616만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$5747만 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$4877만 |
| 5 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$3198만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.28% |
| 2 | 금융 | 4.04% |
| 3 | 정보기술 | 3.47% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.96% |
| 5 | 에너지 | 1.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
US$114억
| US$1253만 | 0.3% |
115,347
-35,690
| -24% | -US$334만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
52
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
US$160억
| US$1215만 | 0.3% |
+45,566
| 신규 | +US$767만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
53
콜옵션
Microsoft
MSFT
US$3.9조
| US$1209만 | 0.29% |
32,400
+11,600
| +56% | +US$469만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
54
풋옵션
Advanced Micro Devices
AMD
US$8475억
| US$1208만 | 0.29% |
20,800
-222,100
| -91% | -US$9106만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
55
콜옵션
TSMC
TSM
US$2.17조
| US$1194만 | 0.29% |
25,000
+19,200
| +331% | +US$779만 |
2026 Q1
1분기
|
|
56
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6894억
| US$1179만 | 0.29% |
31,849
-27,164
| -46% | -US$971만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
57
풋옵션
Walt Disney
DIS
US$1946억
| US$1165만 | 0.28% |
+121,000
| 신규 | +US$1234만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
58
풋옵션
Constellation Energy
CEG
US$905억
| US$1157만 | 0.28% |
+46,600
| 신규 | +US$1312만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
59
Constellation Energy
CEG
US$905억
| US$1151만 | 0.28% |
46,343
+44,186
| +2,048% | +US$1244만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
60
Middleby
MIDD
US$50.3억
| US$1120만 | 0.27% |
65,098
+42,289
| +185% | +US$637만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
61
BitGo Holdings
BTGO
US$6.56억
| US$1069만 | 0.26% |
+2,063,865
| 신규 | +US$1694만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
62
Alibaba
BABA
US$2496억
| US$1013만 | 0.25% |
105,594
+37,490
| +55% | +US$470만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
63
콜옵션
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$62.9억
| US$1012만 | 0.25% |
+131,500
| 신규 | +US$1095만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
64
ProShares Short S&P500
SH
US$9.6억
| US$1003만 | 0.24% |
+303,703
| 신규 | +US$1039만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
65
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.69조
| US$977만 | 0.24% |
41,000
+4,200
| +11% | +US$105만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
66
Bank of America
BAC
US$3554억
| US$977만 | 0.24% |
171,382
+14,753
| +9% | +US$78.5만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
67
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$127억
| US$963만 | 0.23% |
+117,097
| 신규 | +US$981만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
68
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884억
| US$959만 | 0.23% |
99,318
+91,654
| +1,196% | +US$880만 |
2026 Q1
1분기
|
|
69
JPMorgan Chase
JPM
US$8835억
| US$941만 | 0.23% |
28,756
+657
| +2% | +US$20.4만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
70
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$939만 | 0.23% |
94,823
+83,090
| +708% | +US$822만 |
2026 Q1
1분기
|
|
71
iShares Latin America 40 ETF
ILF
US$40.7억
| US$932만 | 0.23% |
276,016
+226,532
| +458% | +US$803만 |
2026 Q1
1분기
|
|
72
풋옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$924만 | 0.22% |
16,400
-49,500
| -75% | -US$3027만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
73
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
| US$910만 | 0.22% |
+119,531
| 신규 | +US$889만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
74
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
US$14.7억
| US$867만 | 0.21% |
97,958
-69,546
| -42% | -US$676만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
75
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$860만 | 0.21% |
28,638
-3,487
| -11% | -US$98만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
DRW Securities의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, DRW Securities의 보유 포지션은 1,612개, 총액은 US$41.1억였으며 전 분기 US$72.1억보다 43% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
DRW Securities 측은 2026년 2분기에 순 US$2.56억 규모를 회수했으며, 684개 포지션을 청산하고 327개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 주식으로, 추정 US$7616만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 86%에서 81% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, DRW Securities 측은 iShares Bitcoin Trust에 US$9434만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- DRW Securities의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Bitcoin Trust 주식으로, US$9434만 상당의 2,833,903주를 매수했어요.
- DRW Securities 측이 2026년 2분기에 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6313만 규모예요.
- DRW Securities의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$7696만예요.
- DRW Securities 측은 2026년 2분기에 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$7616만 규모의 포지션을 정리했어요.
- DRW Securities의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$41.1억 중 40% 비중을 차지해요.
- DRW Securities 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 370개를 편입하고 684개를 청산했어요.
- DRW Securities의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 43% 하락해 US$41.1억 규모가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 DRW Securities의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.