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DRW Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$41.1억
회전율
65.38%
1년 추정 수익률
21.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.94%
1년 예상 수익률
+21.98%
3년 예상 수익률
+96.16%
5년 예상 수익률
+100.81%
10년 예상 수익률
+306.64%
AUM
US$41.1억
AUM 성장
-US$30.9억
(-43%)
자금 흐름
-US$2.56억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.38%
보유액
1,612
신규
370
증가
197
축소
327
청산됨
684
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$1.15억 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$6313만 |
| 3 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+US$4904만 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$4554만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$2964만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7696만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$7616만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$5747만 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$4877만 |
| 5 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$3198만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.28% |
| 2 | 금융 | 4.04% |
| 3 | 정보기술 | 3.47% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.96% |
| 5 | 에너지 | 1.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$169억
| US$3330만 | 0.81% |
416,427
+284,195
| +215% | +US$2273만 |
2026 Q1
1분기
|
|
27
Baron First Principles ETF
RONB
US$3.73억
| US$2993만 | 0.73% |
+1,226,435
| 신규 | +US$2897만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
28
풋옵션
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$34.6억
| US$2862만 | 0.7% |
+382,400
| 신규 | +US$2676만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
29
콜옵션
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$2789만 | 0.68% |
96,400
+64,000
| +198% | +US$1831만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
30
콜옵션
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$137억
| US$2588만 | 0.63% |
750,000
-45,000
| -6% | -US$168만 |
2026 Q1
1분기
|
|
31
iShares MSCI India ETF
INDA
US$58.8억
| US$2465만 | 0.6% |
499,079
+83,234
| +20% | +US$406만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
32
콜옵션
Palantir
PLTR
US$4628억
| US$2305만 | 0.56% |
197,600
+191,200
| +2,988% | +US$2608만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
33
풋옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16조
| US$2262만 | 0.55% |
63,300
-769,800
| -92% | -US$2.77억 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
34
콜옵션
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$664억
| US$2233만 | 0.54% |
670,800
+325,800
| +94% | +US$1325만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
35
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
| US$2143만 | 0.52% |
28,700
-405,600
| -93% | -US$2.94억 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
36
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$673억
| US$2132만 | 0.52% |
254,595
+29,533
| +13% | +US$241만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
37
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$38.6억
| US$1903만 | 0.46% |
602,259
-897,127
| -60% | -US$3198만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
38
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$222억
| US$1774만 | 0.43% |
87,844
-107,497
| -55% | -US$1897만 |
2026 Q1
1분기
|
|
39
풋옵션
Allegiant Air
ALGT
US$18.9억
| US$1770만 | 0.43% |
150,500
+200
| +0.1% | +US$1.73만 |
2026 Q1
1분기
|
|
40
풋옵션
JPMorgan Chase
JPM
US$8903억
| US$1715만 | 0.42% |
+52,400
| 신규 | +US$1627만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
41
콜옵션
Micron Technology
MU
US$1.01조
| US$1604만 | 0.39% |
13,900
+9,600
| +223% | +US$720만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
42
풋옵션
Goldman Sachs
GS
US$2576억
| US$1507만 | 0.37% |
14,900
+11,500
| +338% | +US$1121만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
43
콜옵션
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$1499만 | 0.36% |
12,500
+12,100
| +3,025% | +US$1236만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
44
Tesla
TSLA
US$1.48조
| US$1480만 | 0.36% |
35,194
-29,168
| -45% | -US$1160만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
45
콜옵션
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$45.1억
| US$1468만 | 0.36% |
600,000
+280,000
| +88% | +US$775만 |
2026 Q1
1분기
|
|
46
풋옵션
Bank of America
BAC
US$3541억
| US$1424만 | 0.35% |
+250,000
| 신규 | +US$1330만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
47
풋옵션
Qualcomm
QCOM
US$1876억
| US$1340만 | 0.33% |
72,500
-102,100
| -58% | -US$1909만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
48
BP
BP
US$1272억
| US$1337만 | 0.33% |
361,725
-112,196
| -24% | -US$492만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
49
풋옵션
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$1320만 | 0.32% |
35,400
-37,700
| -52% | -US$1525만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
50
콜옵션
Tesla
TSLA
US$1.48조
| US$1287만 | 0.31% |
30,600
-118,200
| -79% | -US$4701만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
DRW Securities의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, DRW Securities의 보유 포지션은 1,612개, 총액은 US$41.1억였으며 전 분기 US$72.1억보다 43% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
DRW Securities 측은 2026년 2분기에 순 US$2.56억 규모를 회수했으며, 684개 포지션을 청산하고 327개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 주식으로, 추정 US$7616만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 86%에서 81% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, DRW Securities 측은 iShares Bitcoin Trust에 US$9434만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- DRW Securities의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Bitcoin Trust 주식으로, US$9434만 상당의 2,833,903주를 매수했어요.
- DRW Securities 측이 2026년 2분기에 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6313만 규모예요.
- DRW Securities의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$7696만예요.
- DRW Securities 측은 2026년 2분기에 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$7616만 규모의 포지션을 정리했어요.
- DRW Securities의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$41.1억 중 40% 비중을 차지해요.
- DRW Securities 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 370개를 편입하고 684개를 청산했어요.
- DRW Securities의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 43% 하락해 US$41.1억 규모가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 DRW Securities의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.