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DRW Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$41.1억
회전율
65.38%
1년 추정 수익률
21.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.94%
1년 예상 수익률
+21.98%
3년 예상 수익률
+96.16%
5년 예상 수익률
+100.81%
10년 예상 수익률
+306.64%
AUM
US$41.1억
AUM 성장
-US$30.9억
(-43%)
자금 흐름
-US$2.56억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.38%
보유액
1,612
신규
370
증가
197
축소
327
청산됨
684
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$1.15억 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$6313만 |
| 3 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+US$4904만 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$4554만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$2964만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7696만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$7616만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$5747만 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$4877만 |
| 5 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$3198만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.28% |
| 2 | 금융 | 4.04% |
| 3 | 정보기술 | 3.47% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.96% |
| 5 | 에너지 | 1.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Micron Technology
MU
US$9929억
| US$848만 | 0.21% |
7,343
+1,593
| +28% | +US$119만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
77
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$791만 | 0.19% |
33,200
-8,600
| -21% | -US$216만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
78
풋옵션
United Airlines
UAL
US$318억
| US$775만 | 0.19% |
+57,000
| 신규 | +US$590만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
79
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$519억
| US$767만 | 0.19% |
+143,000
| 신규 | +US$743만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
80
풋옵션
Fortinet
FTNT
US$1321억
| US$759만 | 0.18% |
+49,400
| 신규 | +US$571만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
81
콜옵션
Oracle
ORCL
US$3825억
| US$733만 | 0.18% |
50,000
-49,900
| -50% | -US$904만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
82
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$715만 | 0.17% |
100,334
-825,070
| -89% | -US$5747만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
83
콜옵션
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$44.4억
| US$693만 | 0.17% |
44,900
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
84
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$684만 | 0.17% |
28,717
+15,809
| +122% | +US$397만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
85
iShares MSCI World ETF
URTH
US$86억
| US$682만 | 0.17% |
33,660
+2,138
| +7% | +US$42.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
86
콜옵션
Alibaba
BABA
US$2479억
| US$672만 | 0.16% |
+70,000
| 신규 | +US$877만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
87
Empery Digital
EMPD
US$8135만
| US$672만 | 0.16% |
1,886,847
-23,108
| -1% | -US$10.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
88
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$669만 | 0.16% |
17,703
-925
| -5% | -US$37.1만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
89
Netflix
NFLX
US$2742억
| US$659만 | 0.16% |
92,374
+87,454
| +1,778% | +US$770만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
90
풋옵션
Delta Air Lines
DAL
US$505억
| US$658만 | 0.16% |
+70,300
| 신규 | +US$531만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
91
풋옵션
Circle Internet Group
CRCL
US$218억
| US$658만 | 0.16% |
+105,000
| 신규 | +US$1022만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
92
Linde
LIN
US$2346억
| US$658만 | 0.16% |
12,671
+12,070
| +2,008% | +US$611만 |
2026 Q1
1분기
|
|
93
콜옵션
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$657만 | 0.16% |
18,600
+16,300
| +709% | +US$583만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
94
풋옵션
Strategy Inc
MSTR
US$618억
| US$647만 | 0.16% |
74,400
+70,600
| +1,858% | +US$1025만 |
2026 Q1
1분기
|
|
95
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$42.9억
| US$642만 | 0.16% |
262,307
+109,536
| +72% | +US$303만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
96
KraneShares China Technology & Semiconductor STAR 50 Index ETF
KSTR
US$3.32억
| US$616만 | 0.15% |
+190,394
| 신규 | +US$453만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
97
Agnico Eagle Mines
AEM
US$881억
| US$610만 | 0.15% |
39,316
+35,237
| +864% | +US$653만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
98
Goldman Sachs
GS
US$2550억
| US$609만 | 0.15% |
6,022
-849
| -12% | -US$82.8만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
99
풋옵션
Deutsche Bank
DB
US$586억
| US$606만 | 0.15% |
+179,400
| 신규 | +US$581만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
100
GSK
GSK
US$1017억
| US$598만 | 0.15% |
114,130
-98,157
| -46% | -US$519만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
DRW Securities의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, DRW Securities의 보유 포지션은 1,612개, 총액은 US$41.1억였으며 전 분기 US$72.1억보다 43% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
DRW Securities 측은 2026년 2분기에 순 US$2.56억 규모를 회수했으며, 684개 포지션을 청산하고 327개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 주식으로, 추정 US$7616만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 86%에서 81% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, DRW Securities 측은 iShares Bitcoin Trust에 US$9434만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- DRW Securities의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Bitcoin Trust 주식으로, US$9434만 상당의 2,833,903주를 매수했어요.
- DRW Securities 측이 2026년 2분기에 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6313만 규모예요.
- DRW Securities의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$7696만예요.
- DRW Securities 측은 2026년 2분기에 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$7616만 규모의 포지션을 정리했어요.
- DRW Securities의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$41.1억 중 40% 비중을 차지해요.
- DRW Securities 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 370개를 편입하고 684개를 청산했어요.
- DRW Securities의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 43% 하락해 US$41.1억 규모가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 DRW Securities의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.