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DRW Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$41.1억
회전율
65.38%
1년 추정 수익률
21.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.94%
1년 예상 수익률
+21.98%
3년 예상 수익률
+96.16%
5년 예상 수익률
+100.81%
10년 예상 수익률
+306.64%
AUM
US$41.1억
AUM 성장
-US$30.9억
(-43%)
자금 흐름
-US$2.56억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.38%
보유액
1,612
신규
370
증가
197
축소
327
청산됨
684
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$1.15억 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$6313만 |
| 3 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+US$4904만 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$4554만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$2964만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7696만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$7616만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$5747만 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$4877만 |
| 5 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$3198만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.28% |
| 2 | 금융 | 4.04% |
| 3 | 정보기술 | 3.47% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.96% |
| 5 | 에너지 | 1.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
풋옵션
Netflix
NFLX
US$2742억
| US$597만 | 0.15% |
83,600
+66,600
| +392% | +US$587만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
102
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$62.6억
| US$579만 | 0.14% |
+75,254
| 신규 | +US$626만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
103
풋옵션
Micron Technology
MU
US$9929억
| US$577만 | 0.14% |
5,000
+2,600
| +108% | +US$195만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
104
Huntington Bancshares
HBAN
US$318억
| US$574만 | 0.14% |
323,676
+188,676
| +140% | +US$311만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
105
콜옵션
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$37.2억
| US$569만 | 0.14% |
+180,000
| 신규 | +US$642만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
106
Bunge Global
BG
US$198억
| US$567만 | 0.14% |
53,167
+13,305
| +33% | +US$164만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
107
AstraZeneca
AZN
US$2660억
| US$565만 | 0.14% |
+29,772
| 신규 | +US$560만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
108
Oracle
ORCL
US$3825억
| US$538만 | 0.13% |
36,685
+18,637
| +103% | +US$338만 |
2026 Q1
1분기
|
|
109
Wells Fargo
WFC
US$2473억
| US$535만 | 0.13% |
64,734
+57,182
| +757% | +US$460만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
110
Honda
HMC
US$443억
| US$525만 | 0.13% |
+193,719
| 신규 | +US$493만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
111
Welltower
WELL
US$1710억
| US$519만 | 0.13% |
22,846
-16,776
| -42% | -US$355만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
112
Alcoa
AA
US$100억
| US$505만 | 0.12% |
96,770
+60,750
| +169% | +US$407만 |
2026 Q1
1분기
|
|
113
풋옵션
Uber
UBER
US$1362억
| US$501만 | 0.12% |
69,400
-80,600
| -54% | -US$591만 |
2026 Q1
1분기
|
|
114
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$500만 | 0.12% |
13,414
+119
| +0.9% | +US$4.81만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
115
콜옵션
Constellation Energy
CEG
US$898억
| US$497만 | 0.12% |
+20,000
| 신규 | +US$563만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
116
Citizens Financial Group
CFG
US$274억
| US$495만 | 0.12% |
70,592
-71,378
| -50% | -US$460만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
117
Canton Strategic Holdings
CNTN
US$1.48억
| US$486만 | 0.12% |
+1,724,618
| 신규 | +US$545만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
118
콜옵션
Autodesk
ADSK
US$527억
| US$486만 | 0.12% |
+25,000
| 신규 | +US$571만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
119
Nucor
NUE
US$586억
| US$475만 | 0.12% |
21,323
-13,924
| -40% | -US$315만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
120
Hyperliquid Strategies Inc
PURR
US$17.4억
| US$463만 | 0.11% |
+587,911
| 신규 | +US$435만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
121
Walt Disney
DIS
US$1943억
| US$460만 | 0.11% |
47,879
+43,866
| +1,093% | +US$447만 |
2026 Q1
1분기
|
|
122
News Corp Class A
NWSA
US$166억
| US$458만 | 0.11% |
184,452
+1,269
| +0.7% | +US$3.29만 |
2026 Q1
1분기
|
|
123
풋옵션
Occidental Petroleum
OXY
US$641억
| US$450만 | 0.11% |
+92,700
| 신규 | +US$526만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
124
콜옵션
Philip Morris
PM
US$3109억
| US$447만 | 0.11% |
+24,700
| 신규 | +US$428만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
125
Travelers Companies
TRV
US$831억
| US$435만 | 0.11% |
+13,222
| 신규 | +US$401만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
DRW Securities의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, DRW Securities의 보유 포지션은 1,612개, 총액은 US$41.1억였으며 전 분기 US$72.1억보다 43% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
DRW Securities 측은 2026년 2분기에 순 US$2.56억 규모를 회수했으며, 684개 포지션을 청산하고 327개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 주식으로, 추정 US$7616만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 86%에서 81% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, DRW Securities 측은 iShares Bitcoin Trust에 US$9434만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- DRW Securities의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Bitcoin Trust 주식으로, US$9434만 상당의 2,833,903주를 매수했어요.
- DRW Securities 측이 2026년 2분기에 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6313만 규모예요.
- DRW Securities의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$7696만예요.
- DRW Securities 측은 2026년 2분기에 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$7616만 규모의 포지션을 정리했어요.
- DRW Securities의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$41.1억 중 40% 비중을 차지해요.
- DRW Securities 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 370개를 편입하고 684개를 청산했어요.
- DRW Securities의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 43% 하락해 US$41.1억 규모가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 DRW Securities의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.