DRW Securities 포트폴리오 보유 종목
DRW Securities is a majority-owned subsidiary of the proprietary trading firm DRW and engages in proprietary trading itself. DRW began in 1992 under Don Wilson, who had traded options at the Chicago Mercantile Exchange, and takes its name from his initials. The group builds its trading on modeling, technology and research, and is active on exchanges on five continents across a wide variety of products. Its other businesses include Cumberland DRW, launched in 2014 as a crypto trading counterparty for institutional investors, DRW Venture Capital, which invests in fintech companies, and Convexity Properties, a real estate investor started in 2008. DRW also bought the trading firm Chopper Trading in 2015.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$3300만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1320만 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$1061만 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$868만 |
| 5 |
XIV
VelocityShares Daily Inverse VIX Short Term ETN
XIV
|
+US$529만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$1821만 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1176만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1046만 |
| 4 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+US$902만 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$902만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.87% |
| 2 | 금융 | 1.74% |
| 3 | 산업재 | 0.16% |
| 4 | 헬스케어 | 0.09% |
| 5 | 정보기술 | 0.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
콜옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1385억
| US$5.09억 | 30.77% |
4,027,800
-830,600
| -17% | -US$9995만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
|
2
풋옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1385억
| US$3.06억 | 18.47% |
2,417,800
-1,257,300
| -34% | -US$1.51억 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
3
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7986억
| US$2.34억 | 14.11% |
1,115,200
+759,000
| +213% | +US$1.57억 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
4
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7986억
| US$1.97억 | 11.9% |
940,700
+38,200
| +4% | +US$793만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
5
SPDR Gold Trust
GLD
US$1385억
| US$1.17억 | 7.05% |
922,270
+274,216
| +42% | +US$3300만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7986억
| US$8694만 | 5.25% |
415,051
-39,305
| -9% | -US$816만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
7
풋옵션
iShares Silver Trust
SLV
US$259억
| US$1896만 | 1.15% |
1,061,500
-73,900
| -7% | -US$118만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
8
iShares Silver Trust
SLV
US$259억
| US$1871만 | 1.13% |
1,047,174
-39,822
| -4% | -US$63.7만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
9
콜옵션
iShares Silver Trust
SLV
US$259억
| US$1811만 | 1.09% |
1,013,700
+210,500
| +26% | +US$337만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$1419만 | 0.86% |
73,832
+69,345
| +1,545% | +US$1320만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4609억
| US$1292만 | 0.78% |
120,169
-96,841
| -45% | -US$1046만 |
2016 Q1
1분기
|
|
12
콜옵션
JD.com
JD
US$383억
| US$1048만 | 0.63% |
+493,900
| 신규 | +US$1193만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
13
Mastercard
MA
US$5713억
| US$978만 | 0.59% |
+111,100
| 신규 | +US$1061만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
14
풋옵션
Mastercard
MA
US$5713억
| US$978만 | 0.59% |
+111,100
| 신규 | +US$1061만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
15
콜옵션
Dick's Sporting Goods
DKS
US$146억
| US$901만 | 0.54% |
+199,900
| 신규 | +US$871만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
XIV
16
상장폐지됨
VelocityShares Daily Inverse VIX Short Term ETN
XIV
| US$882만 | 0.53% |
353,101
+190,910
| +118% | +US$529만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
17
Visa
V
US$7877억
| US$822만 | 0.5% |
+110,800
| 신규 | +US$868만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
18
풋옵션
Visa
V
US$7877억
| US$822만 | 0.5% |
+110,800
| 신규 | +US$868만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
19
콜옵션
Hershey
HSY
US$349억
| US$602만 | 0.36% |
+53,000
| 신규 | +US$496만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
GARS
20
상장폐지됨
Garrison Capital Inc.
GARS
| US$578만 | 0.35% |
572,917
+3,100
| +0.5% | +US$3.19만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
21
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$401만 | 0.24% |
31,517
+4,205
| +15% | +US$52.9만 |
2016 Q1
1분기
|
|
22
CME Group
CME
US$1090억
| US$390만 | 0.24% |
40,000
| – | – |
2015 Q2
4개 분기
|
|
23
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$72.8억
| US$388만 | 0.23% |
+468,184
| 신규 | +US$380만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
24
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$320억
| US$368만 | 0.22% |
+1,835,904
| 신규 | +US$377만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
AGN
25
콜옵션
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$231만 | 0.14% |
+10,000
| 신규 | +US$231만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
DRW Securities의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, DRW Securities 측은 US$16.6억 상당의 111개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$16.3억에서 1.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 92% 비중을 차지해요.
DRW Securities의 2016년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 31개, 11개 증가, 20개 감소 및 37개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Mastercard 주식으로, 111,100주를 보유했으며 가치는 US$978만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1821만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 98% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
- DRW Securities의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Mastercard 주식으로, US$978만 상당의 111,100주를 매수했어요.
- DRW Securities 측이 2016년 2분기에 SPDR Gold Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3300만 규모예요.
- DRW Securities의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$1046만예요.
- DRW Securities 측은 2016년 2분기에 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1821만 규모의 포지션을 정리했어요.
- DRW Securities의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.6억 중 92% 비중을 차지해요.
- DRW Securities 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 31개를 편입하고 37개를 청산했어요.
- DRW Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.3% 상승해 US$16.6억에 이르렀어요.
2016년 8월 15일에 제출된 DRW Securities의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.