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DRW Securities Ativos da carteira
AUM
US$ 170 bi
Giro
70,43%
Retorno est. (1 ano)
11,78%
DRW Securities is a majority-owned subsidiary of the proprietary trading firm DRW and engages in proprietary trading itself. DRW began in 1992 under Don Wilson, who had traded options at the Chicago Mercantile Exchange, and takes its name from his initials. The group builds its trading on modeling, technology and research, and is active on exchanges on five continents across a wide variety of products. Its other businesses include Cumberland DRW, launched in 2014 as a crypto trading counterparty for institutional investors, DRW Venture Capital, which invests in fintech companies, and Convexity Properties, a real estate investor started in 2008. DRW also bought the trading firm Chopper Trading in 2015.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,04%
Retorno est. (1 ano)
+11,78%
Retorno est. (3 anos)
+104,48%
Retorno est. (5 anos)
+116,45%
Retorno est. (10 anos)
+308,84%
AUM
US$ 1,66 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,1 mi
(+1,3%)
Fluxo de capital
-US$ 2,23 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,13%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
91,79%
Posição
111
Nova
31
Aumentada
11
Reduzida
20
Encerrada
37
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 33 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 13,2 mi |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$ 10,6 mi |
| 4 |
Visa
V
|
+US$ 8,68 mi |
| 5 |
XIV
VelocityShares Daily Inverse VIX Short Term ETN
XIV
|
+US$ 5,29 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 18,2 mi |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 11,8 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+US$ 9,02 mi |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 9,02 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,87% |
| 2 | Financeiro | 1,74% |
| 3 | Bens industriais | 0,16% |
| 4 | Saúde | 0,09% |
| 5 | Tecnologia | 0,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opção de compra
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 130 bi
| US$ 509 mi | 30,77% |
4.027.800
-830.600
| -17% | -US$ 100 mi |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
|
2
Opção de venda
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 130 bi
| US$ 306 mi | 18,47% |
2.417.800
-1.257.300
| -34% | -US$ 151 mi |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
3
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 234 mi | 14,11% |
1.115.200
+759.000
| +213% | +US$ 157 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 197 mi | 11,9% |
940.700
+38.200
| +4% | +US$ 7,93 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 130 bi
| US$ 117 mi | 7,05% |
922.270
+274.216
| +42% | +US$ 33 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 86,9 mi | 5,25% |
415.051
-39.305
| -9% | -US$ 8,16 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
7
Opção de venda
iShares Silver Trust
SLV
US$ 23,8 bi
| US$ 19 mi | 1,15% |
1.061.500
-73.900
| -7% | -US$ 1,18 mi |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
8
iShares Silver Trust
SLV
US$ 23,8 bi
| US$ 18,7 mi | 1,13% |
1.047.174
-39.822
| -4% | -US$ 637 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
Opção de compra
iShares Silver Trust
SLV
US$ 23,8 bi
| US$ 18,1 mi | 1,09% |
1.013.700
+210.500
| +26% | +US$ 3,37 mi |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 14,2 mi | 0,86% |
73.832
+69.345
| +1.545% | +US$ 13,2 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
| US$ 12,9 mi | 0,78% |
120.169
-96.841
| -45% | -US$ 10,5 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
12
Opção de compra
JD.com
JD
US$ 37,7 bi
| US$ 10,5 mi | 0,63% |
+493.900
| Nova | +US$ 11,9 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
13
Mastercard
MA
US$ 576 bi
| US$ 9,8 mi | 0,59% |
+111.100
| Nova | +US$ 10,6 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
14
Opção de venda
Mastercard
MA
US$ 576 bi
| US$ 9,8 mi | 0,59% |
+111.100
| Nova | +US$ 10,6 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
15
Opção de compra
Dick's Sporting Goods
DKS
US$ 14,7 bi
| US$ 9,01 mi | 0,54% |
+199.900
| Nova | +US$ 8,71 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
XIV
16
Deslistada
VelocityShares Daily Inverse VIX Short Term ETN
XIV
| US$ 8,82 mi | 0,53% |
353.101
+190.910
| +118% | +US$ 5,29 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
17
Visa
V
US$ 794 bi
| US$ 8,22 mi | 0,5% |
+110.800
| Nova | +US$ 8,68 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
18
Opção de venda
Visa
V
US$ 794 bi
| US$ 8,22 mi | 0,5% |
+110.800
| Nova | +US$ 8,68 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
19
Opção de compra
Hershey
HSY
US$ 35 bi
| US$ 6,02 mi | 0,36% |
+53.000
| Nova | +US$ 4,96 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
GARS
20
Deslistada
Garrison Capital Inc.
GARS
| US$ 5,78 mi | 0,35% |
572.917
+3.100
| +0,5% | +US$ 31,9 mil |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
21
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 16,8 bi
| US$ 4,01 mi | 0,24% |
31.517
+4.205
| +15% | +US$ 529 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
22
CME Group
CME
US$ 114 bi
| US$ 3,9 mi | 0,24% |
40.000
| – | – |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
23
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$ 7,31 bi
| US$ 3,88 mi | 0,23% |
+468.184
| Nova | +US$ 3,8 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
24
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$ 32,1 bi
| US$ 3,68 mi | 0,22% |
+1.835.904
| Nova | +US$ 3,77 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
AGN
25
Opção de compra
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 2,31 mi | 0,14% |
+10.000
| Nova | +US$ 2,31 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de DRW Securities no T2 2016
No fechamento de T2 2016, DRW Securities detinha 111 posições avaliadas em US$ 1,66 bi, alta de 1,3% em relação a US$ 1,63 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 92% da carteira.
O relatório de T2 2016 de DRW Securities mostra 31 novas, 11 aumentaram, 20 reduções e 37 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Mastercard: 111.100 ações no valor de US$ 9,8 mi. A maior venda foi de iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, estimada em US$ 18,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 98% dos ativos, ante 98% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
- A maior compra de DRW Securities no T2 2016 foi Mastercard: 111.100 ações no valor de US$ 9,8 mi.
- DRW Securities foi quem mais aumentou sua posição em SPDR Gold Trust no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 33 mi.
- A maior redução de DRW Securities em T2 2016 foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 10,5 mi.
- DRW Securities encerrou totalmente sua posição em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 18,2 mi.
- As dez maiores posições de DRW Securities representam 92% de sua carteira de US$ 1,66 bi no T2 2016.
- DRW Securities abriu 31 novas posições e encerrou 37 em T2 2016.
- O valor da carteira de DRW Securities subiu 1,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,66 bi.
Com base no formulário declaração 13F de DRW Securities referente a T2 2016, protocolado em 15 de ago. de 2016.