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DRW Securities Posiciones de la cartera
AUM
USD 170 mil M
Rotación
70.43%
Rendimiento estimado a 1 año
11.78%
DRW Securities is a majority-owned subsidiary of the proprietary trading firm DRW and engages in proprietary trading itself. DRW began in 1992 under Don Wilson, who had traded options at the Chicago Mercantile Exchange, and takes its name from his initials. The group builds its trading on modeling, technology and research, and is active on exchanges on five continents across a wide variety of products. Its other businesses include Cumberland DRW, launched in 2014 as a crypto trading counterparty for institutional investors, DRW Venture Capital, which invests in fintech companies, and Convexity Properties, a real estate investor started in 2008. DRW also bought the trading firm Chopper Trading in 2015.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.78%
Rendimiento estimado a 3 años
+104.48%
Rendimiento estimado a 5 años
+116.45%
Rendimiento estimado a 10 años
+308.84%
AUM
USD 1655 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.1 M
(+1.3%)
Flujo de capital
-USD 2.23 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
91.79%
Posición
111
Nuevas
31
Aumentadas
11
Reducidas
20
Cerradas
37
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 33 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 13.2 M |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+USD 10.6 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 8.68 M |
| 5 |
XIV
VelocityShares Daily Inverse VIX Short Term ETN
XIV
|
+USD 5.29 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 18.2 M |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 11.8 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 10.5 M |
| 4 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+USD 9.02 M |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 9.02 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.87% |
| 2 | Finanzas | 1.74% |
| 3 | Industriales | 0.16% |
| 4 | Salud | 0.09% |
| 5 | Tecnología | 0.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opción de compra
SPDR Gold Trust
GLD
USD 130 mil M
| USD 509 M | 30.77% |
4,027,800
-830,600
| -17% | -USD 100 M |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
|
2
Opción de venta
SPDR Gold Trust
GLD
USD 130 mil M
| USD 306 M | 18.47% |
2,417,800
-1,257,300
| -34% | -USD 151 M |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
3
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 234 M | 14.11% |
1,115,200
+759,000
| +213% | +USD 157 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 197 M | 11.9% |
940,700
+38,200
| +4% | +USD 7.93 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
SPDR Gold Trust
GLD
USD 130 mil M
| USD 117 M | 7.05% |
922,270
+274,216
| +42% | +USD 33 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 86.9 M | 5.25% |
415,051
-39,305
| -9% | -USD 8.16 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
7
Opción de venta
iShares Silver Trust
SLV
USD 23.8 mil M
| USD 19 M | 1.15% |
1,061,500
-73,900
| -7% | -USD 1.18 M |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
8
iShares Silver Trust
SLV
USD 23.8 mil M
| USD 18.7 M | 1.13% |
1,047,174
-39,822
| -4% | -USD 637 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
Opción de compra
iShares Silver Trust
SLV
USD 23.8 mil M
| USD 18.1 M | 1.09% |
1,013,700
+210,500
| +26% | +USD 3.37 M |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 14.2 M | 0.86% |
73,832
+69,345
| +1,545% | +USD 13.2 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 12.9 M | 0.78% |
120,169
-96,841
| -45% | -USD 10.5 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
12
Opción de compra
JD.com
JD
USD 37.7 mil M
| USD 10.5 M | 0.63% |
+493,900
| Nuevas | +USD 11.9 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
13
Mastercard
MA
USD 576 mil M
| USD 9.8 M | 0.59% |
+111,100
| Nuevas | +USD 10.6 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
14
Opción de venta
Mastercard
MA
USD 576 mil M
| USD 9.8 M | 0.59% |
+111,100
| Nuevas | +USD 10.6 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
15
Opción de compra
Dick's Sporting Goods
DKS
USD 14.7 mil M
| USD 9.01 M | 0.54% |
+199,900
| Nuevas | +USD 8.71 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
XIV
16
Dejó de cotizar
VelocityShares Daily Inverse VIX Short Term ETN
XIV
| USD 8.82 M | 0.53% |
353,101
+190,910
| +118% | +USD 5.29 M |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
17
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 8.22 M | 0.5% |
+110,800
| Nuevas | +USD 8.68 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
18
Opción de venta
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 8.22 M | 0.5% |
+110,800
| Nuevas | +USD 8.68 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
19
Opción de compra
Hershey
HSY
USD 35 mil M
| USD 6.02 M | 0.36% |
+53,000
| Nuevas | +USD 4.96 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
GARS
20
Dejó de cotizar
Garrison Capital Inc.
GARS
| USD 5.78 M | 0.35% |
572,917
+3,100
| +0.5% | +USD 31.9 k |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
21
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 16.8 mil M
| USD 4.01 M | 0.24% |
31,517
+4,205
| +15% | +USD 529 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
22
CME Group
CME
USD 114 mil M
| USD 3.9 M | 0.24% |
40,000
| – | – |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
23
ProShares Ultra S&P500
SSO
USD 7305 M
| USD 3.88 M | 0.23% |
+468,184
| Nuevas | +USD 3.8 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
24
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
USD 32.1 mil M
| USD 3.68 M | 0.22% |
+1,835,904
| Nuevas | +USD 3.77 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
AGN
25
Opción de compra
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 2.31 M | 0.14% |
+10,000
| Nuevas | +USD 2.31 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de DRW Securities en T2 2016
Al cierre de T2 2016, DRW Securities mantenía 111 posiciones por un valor de USD 1655 M, un aumento de 1.3% frente a los USD 1634 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 92% de la cartera.
El reporte de T2 2016 de DRW Securities muestra 31 nuevos, Aumentaron 11, 20 reducidas y 37 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Mastercard: 111,100 acciones con un valor de USD 9.8 M. La mayor venta fue iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 18.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 98% de los activos, frente a 98% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
- La mayor compra de DRW Securities en T2 2016 fue Mastercard: 111,100 acciones por un valor de USD 9.8 M.
- DRW Securities fue quien más aumentó su posición en SPDR Gold Trust durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 33 M.
- La mayor reducción de DRW Securities durante T2 2016 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 10.5 M.
- DRW Securities cerró por completo su posición en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF en T2 2016, con una venta estimada de USD 18.2 M.
- Las diez principales posiciones de DRW Securities representan 92% de su cartera de USD 1655 M en T2 2016.
- DRW Securities abrió 31 posiciones nuevas y cerró 37 en T2 2016.
- El valor de la cartera de DRW Securities aumentó 1.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1655 M.
Según el Informe 13F de DRW Securities correspondiente a T2 2016, presentado el 15 ago 2016.