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Guardian Capital (Canada) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$41.1억
회전율
7.14%
1년 추정 수익률
27.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.69%
1년 예상 수익률
+27.59%
3년 예상 수익률
+77.48%
5년 예상 수익률
+88.4%
10년 예상 수익률
+272.95%
AUM
US$41.1억
AUM 성장
+US$3.32억
(+8.8%)
자금 흐름
+US$1.45억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.53%
보유액
182
신규
5
증가
72
축소
72
청산됨
8
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.2
년
평균 보유 기간 주식만
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
5.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CGI
GIB
|
+US$5310만 |
| 2 |
Boyd Group Services
BGSI
|
+US$5057만 |
| 3 |
Suncor Energy
SU
|
+US$3071만 |
| 4 |
Brookfield
BN
|
+US$2601만 |
| 5 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+US$2072만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MDA Space Ltd
MDA
|
+US$5994만 |
| 2 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+US$2056만 |
| 3 |
Teck Resources
TECK
|
+US$1916만 |
| 4 |
GRP.U
Granite Real Estate Investment Trust
GRP.U
|
+US$1574만 |
| 5 |
Motorola Solutions
MSI
|
+US$1386만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 26.92% |
| 2 | 정보기술 | 19.81% |
| 3 | 에너지 | 12.81% |
| 4 | 산업재 | 10.29% |
| 5 | 임의소비재 | 9.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Royal Bank of Canada
RY
US$2738억
| US$3.3억 | 8.03% |
1,596,304
-110,806
| -6% | -US$2056만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
2
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1109억
| US$1.55억 | 3.76% |
3,909,304
+455,783
| +13% | +US$2072만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3
Toronto Dominion Bank
TD
US$1966억
| US$1.5억 | 3.66% |
1,237,833
-63,904
| -5% | -US$699만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
4
CGI
GIB
US$156억
| US$1.42억 | 3.46% |
2,201,421
+778,828
| +55% | +US$5310만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
5
Brookfield
BN
US$817억
| US$1.42억 | 3.46% |
3,333,406
+581,599
| +21% | +US$2601만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
6
Agnico Eagle Mines
AEM
US$960억
| US$1.37억 | 3.32% |
880,414
+61,644
| +8% | +US$1142만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
|
7
Suncor Energy
SU
US$913억
| US$1.22억 | 2.98% |
2,276,146
+484,879
| +27% | +US$3071만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
8
Open Text
OTEX
US$61.7억
| US$1.13억 | 2.74% |
5,097,794
+527,122
| +12% | +US$1196만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
9
Bank of Montreal
BMO
US$1161억
| US$1.09억 | 2.64% |
614,927
-65,746
| -10% | -US$1033만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
10
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$768억
| US$1.02억 | 2.49% |
1,181,757
-41,153
| -3% | -US$353만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
|
11
Boyd Group Services
BGSI
US$22.7억
| US$1.02억 | 2.48% |
1,077,236
+460,595
| +75% | +US$5057만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.01억 | 2.46% |
349,387
+14,699
| +4% | +US$420만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
13
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1021억
| US$9058만 | 2.2% |
786,905
-36,210
| -4% | -US$397만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$8983만 | 2.18% |
237,790
+12,852
| +6% | +US$515만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
15
ASML
ASML
US$6327억
| US$8040만 | 1.95% |
40,414
+2,291
| +6% | +US$365만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
16
MDA Space Ltd
MDA
US$45.8억
| US$7865만 | 1.91% |
1,906,121
-1,651,613
| -46% | -US$5994만 |
2026 Q1
1분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$7415만 | 1.8% |
207,482
+9,418
| +5% | +US$339만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$7187만 | 1.75% |
192,668
+17,145
| +10% | +US$694만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
19
Restaurant Brands International
QSR
US$261억
| US$6835만 | 1.66% |
942,679
-36,847
| -4% | -US$281만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
20
Gildan
GIL
US$75.8억
| US$6761만 | 1.64% |
1,311,862
+112,825
| +9% | +US$648만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
21
Williams Companies
WMB
US$872억
| US$6558만 | 1.59% |
882,109
+51,577
| +6% | +US$380만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
22
Enbridge
ENB
US$1072억
| US$6278만 | 1.53% |
1,158,110
-82,789
| -7% | -US$454만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
23
Costco
COST
US$4383억
| US$6245만 | 1.52% |
66,758
+1,902
| +3% | +US$190만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
24
Shopify
SHOP
US$2181억
| US$6113만 | 1.49% |
534,485
+10,648
| +2% | +US$122만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
25
Manulife Financial
MFC
US$734억
| US$5598만 | 1.36% |
1,380,780
-84,696
| -6% | -US$328만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Guardian Capital (Canada)의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Guardian Capital (Canada)는 US$41.1억 상당의 182개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$37.8억에서 8.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
Guardian Capital (Canada)는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.45억을 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 72개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Telesat으로, 107,029주를 보유했으며 가치는 US$543만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 27%로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 에너지 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 MDA Space Ltd으로, 보유분을 추정 US$5994만 규모 줄였습니다.
- Guardian Capital (Canada)의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Telesat으로, US$543만 상당의 107,029주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 CGI 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Guardian Capital (Canada)로, 추정 증가액은 US$5310만 규모예요.
- Guardian Capital (Canada)의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 MDA Space Ltd이며, 추정 감소액은 US$5994만예요.
- Guardian Capital (Canada)는 2026년 2분기에 Granite Real Estate Investment Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$1574만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Guardian Capital (Canada)의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$41.1억 중 37%를 차지해요.
- Guardian Capital (Canada)는 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Guardian Capital (Canada)의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.8% 상승해 US$41.1억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Guardian Capital (Canada)의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.