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Wedmont Private Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$41.8억
회전율
19.87%
1년 추정 수익률
18.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.78%
1년 예상 수익률
+18.65%
3년 예상 수익률
+87.46%
5년 예상 수익률
+87.22%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$41.8억
AUM 성장
+US$5.36억
(+15%)
자금 흐름
+US$5.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.03%
보유액
1,087
신규
135
증가
654
축소
152
청산됨
81
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.7
년
평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$7955만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$3961만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$3682만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2754만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2084만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$6181만 |
| 2 |
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
|
+US$392만 |
| 3 |
Planet Fitness
PLNT
|
+US$184만 |
| 4 |
BellRing Brands
BRBR
|
+US$159만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$159만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.98% |
| 2 | 정보기술 | 15.5% |
| 3 | 금융 | 5% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.58% |
| 5 | 산업재 | 3.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2271억
| US$4.07억 | 9.73% |
5,824,638
+552,116
| +10% | +US$3961만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6905억
| US$2.58억 | 6.17% |
680,028
+98,229
| +17% | +US$3682만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$2.28억 | 5.44% |
3,851,859
+280,189
| +8% | +US$1673만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1.49억 | 3.56% |
209,062
+3,458
| +2% | +US$242만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.12조
| US$1.44억 | 3.45% |
626,367
+128,477
| +26% | +US$2754만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
6
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$513억
| US$1.24억 | 2.98% |
1,235,371
+757,882
| +159% | +US$7955만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$1.16억 | 2.76% |
339,449
+37,572
| +12% | +US$1207만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1893억
| US$1.16억 | 2.76% |
1,205,085
+16,204
| +1% | +US$160만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
9
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$425억
| US$1.13억 | 2.69% |
5,147,853
+475,754
| +10% | +US$1066만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
10
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
US$16.5억
| US$1.03억 | 2.47% |
1,417,494
-52,260
| -4% | -US$392만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1484억
| US$8143만 | 1.95% |
1,011,495
+113,514
| +13% | +US$913만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$7684만 | 1.84% |
147,027
+45,065
| +44% | +US$2084만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92조
| US$6104만 | 1.46% |
176,999
+39,693
| +29% | +US$1368만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97조
| US$5554만 | 1.33% |
159,467
+13,102
| +9% | +US$455만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$5417만 | 1.3% |
213,230
+38,006
| +22% | +US$966만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
16
Palantir
PLTR
US$4715억
| US$5171만 | 1.24% |
260,132
-3,119
| -1% | -US$49.7만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65조
| US$4729만 | 1.13% |
65,596
+20,213
| +45% | +US$1262만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
18
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$508억
| US$4310만 | 1.03% |
914,576
-1,253,382
| -58% | -US$6181만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
19
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$837억
| US$3728만 | 0.89% |
794,381
+50,869
| +7% | +US$242만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
20
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1592억
| US$3619만 | 0.87% |
430,280
+129,182
| +43% | +US$1110만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$3422만 | 0.82% |
95,009
+15,484
| +19% | +US$583만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$2990만 | 0.72% |
39,990
+4,095
| +11% | +US$293만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
23
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$670억
| US$2965만 | 0.71% |
1,094,441
-1,971
| -0.2% | -US$5.48만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
24
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$112억
| US$2661만 | 0.64% |
173,206
-4,412
| -2% | -US$68.9만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
25
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$665억
| US$2528만 | 0.6% |
307,639
+2,898
| +1% | +US$24.4만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
유사한 펀드
Wedmont Private Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Wedmont Private Capital 측은 US$41.8억 상당의 1,087개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$36.5억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
Wedmont Private Capital 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$5.1억 규모를 투입해 신규 포지션 135개를 개설하고 기존 보유 종목 654개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 128,368주를 보유했으며 가치는 US$2061만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 63%에서 60% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 주식으로, 보유분을 추정 US$6181만 규모 줄였어요.
- Wedmont Private Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$2061만 상당의 128,368주를 매수했어요.
- Wedmont Private Capital 측이 2026년 3분기에 iShares National Muni Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7955만 규모예요.
- Wedmont Private Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund이며, 추정 감소액은 US$6181만예요.
- Wedmont Private Capital 측은 2026년 3분기에 Planet Fitness 보유분을 전량 매도해 추정 US$184만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wedmont Private Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$41.8억 중 42% 비중을 차지해요.
- Wedmont Private Capital 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 135개를 편입하고 81개를 청산했어요.
- Wedmont Private Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$41.8억에 이르렀어요.
2026년 10월 9일에 제출된 Wedmont Private Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.