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Wedmont Private Capital

Wedmont Private Capital Portfolio-Positionen

AUM 4,18 Mrd. $ Umschlag 19,87 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+87,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,18 Mrd. $
AUM-Wachstum
+536 Mio. $
Kapitalfluss
+499 Mio. $
Kapitalfluss %
11,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,03 %
Position
1.087
Neu
135
Aufgestockt
653
Reduziert
153
Geschlossen
81
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+79,6 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+39,6 Mio. $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+36,8 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+27,5 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+20,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+61,8 Mio. $
2
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+10,2 Mio. $
3
VTC-Symbol
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
+3,92 Mio. $
4
PLNT-Symbol
Planet Fitness
PLNT
+1,84 Mio. $
5
BRBR-Symbol
BellRing Brands
BRBR
+1,59 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,98 %
2 Technologie 15,5 %
3 Finanzwesen 5 %
4 Kommunikationsdienste 4,58 %
5 Industrie 3,5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEA-Symbol
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
230 Mrd. $
407 Mio. $ 9,73 %
5.824.638
+552.116
+10 % +39,6 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
VTI-Symbol
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
699 Mrd. $
258 Mio. $ 6,17 %
680.028
+98.229
+17 % +36,8 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
VWO-Symbol
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
228 Mio. $ 5,44 %
3.851.859
+280.189
+8 % +16,7 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
VOO-Symbol
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
149 Mio. $ 3,56 %
209.062
+3.458
+2 % +2,42 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,35 Bio. $
144 Mio. $ 3,45 %
626.367
+128.477
+26 % +27,5 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
MUB-Symbol
6
iShares National Muni Bond ETF
MUB
50,9 Mrd. $
124 Mio. $ 2,98 %
1.235.371
+757.882
+159 % +79,6 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
116 Mio. $ 2,76 %
339.449
+37.572
+12 % +12,1 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
IEFA-Symbol
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
116 Mio. $ 2,76 %
1.205.085
+16.204
+1 % +1,6 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
GOVT-Symbol
9
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,2 Mrd. $
113 Mio. $ 2,69 %
5.147.853
+475.754
+10 % +10,7 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
VTC-Symbol
10
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
1,64 Mrd. $
103 Mio. $ 2,47 %
1.417.494
-52.260
-4 % -3,92 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
IEMG-Symbol
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
153 Mrd. $
81,4 Mio. $ 1,95 %
1.011.495
+113.514
+13 % +9,13 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
76,8 Mio. $ 1,84 %
147.027
+45.065
+44 % +20,8 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
GOOG-Symbol
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,04 Bio. $
61 Mio. $ 1,46 %
176.999
+39.693
+29 % +13,7 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
GOOGL-Symbol
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,09 Bio. $
55,5 Mio. $ 1,33 %
159.467
+13.102
+9 % +4,55 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,85 Bio. $
54,2 Mio. $ 1,3 %
213.230
+38.006
+22 % +9,7 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
PLTR-Symbol
16
Palantir
PLTR
480 Mrd. $
51,7 Mio. $ 1,24 %
260.132
-3.119
-1 % -497.080 $
2022 Q4
15 Quartale
META-Symbol
17
Meta Platforms (Facebook)
META
1,8 Bio. $
47,3 Mio. $ 1,13 %
65.596
+20.213
+45 % +12,6 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
VTEB-Symbol
18
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
43,1 Mio. $ 1,03 %
914.576
-1.253.382
-58 % -61,8 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
BNDX-Symbol
19
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,4 Mrd. $
37,3 Mio. $ 0,89 %
794.381
+50.869
+7 % +2,42 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
VXUS-Symbol
20
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
162 Mrd. $
36,2 Mio. $ 0,87 %
430.280
+129.182
+43 % +11,1 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
AVGO-Symbol
21
Broadcom
AVGO
1,61 Bio. $
34,2 Mio. $ 0,82 %
95.009
+15.484
+19 % +5,83 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
QQQ-Symbol
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
490 Mrd. $
29,9 Mio. $ 0,72 %
39.990
+4.095
+11 % +2,93 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
SCHF-Symbol
23
Schwab International Equity ETF
SCHF
68 Mrd. $
29,6 Mio. $ 0,71 %
1.094.441
-1.971
-0,2 % -54.834 $
2021 Q4
19 Quartale
VSS-Symbol
24
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,4 Mrd. $
26,6 Mio. $ 0,64 %
173.206
-4.412
-2 % -689.219 $
2021 Q4
19 Quartale
VEU-Symbol
25
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,6 Mrd. $
25,3 Mio. $ 0,6 %
307.639
+2.898
+1 % +243.512 $
2021 Q4
19 Quartale
1
2 3 4 5

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TCG Crossover Management
TCG Crossover Management Palo Alto, California 4,16 Mrd. $ AUM 983,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kedalion Capital Management
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Associated Banc-Corp
Associated Banc-Corp Green Bay, Wisconsin 4,21 Mrd. $ AUM 27,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wedmont Private Capital für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Wedmont Private Capital 1.087 Positionen im Wert von 4,18 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 3,65 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Wedmont Private Capital investierte 499 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 135 neue Positionen und stockte 653 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 128.368 Aktien im Wert von 20,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 63 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund; sie wurde auf 61,8 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Wedmont Private Capital im Q3 2026 war SpaceX: 128.368 Aktien im Wert von 20,6 Mio. $.
  • Wedmont Private Capital hat seine Position in iShares National Muni Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 79,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wedmont Private Capital im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund und belief sich schätzungsweise auf 61,8 Mio. $.
  • Wedmont Private Capital hat seine Position in Planet Fitness im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,84 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wedmont Private Capital machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,18 Mrd. $ aus.
  • Wedmont Private Capital eröffnete 135 neue Positionen und schloss 81 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Wedmont Private Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 4,18 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Wedmont Private Capital für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .