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Advisory Alpha Portfolio-Positionen
AUM
4,08 Mrd. $
Umschlag
17,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+114,94 %
AUM
4,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
+418 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+36,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,8 %
Position
612
Neu
67
Aufgestockt
287
Reduziert
187
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+9,8 Mio. $ |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+9,19 Mio. $ |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+6,92 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+4,48 Mio. $ |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+4,09 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+15,5 Mio. $ |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+7,52 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+7,09 Mio. $ |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+6,17 Mio. $ |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+5,84 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,84 % |
| 2 | Technologie | 4,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,35 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,35 % |
| 5 | Industrie | 1,28 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
| 344 Mio. $ | 8,43 % |
2.888.101
-61.999
| -2 % | -7,09 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
| 300 Mio. $ | 7,36 % |
4.938.446
-6.826
| -0,1 % | -408.529 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
3
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
| 257 Mio. $ | 6,32 % |
6.983.767
-167.760
| -2 % | -5,77 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
|
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 242 Mio. $ | 5,93 % |
1.268.200
+57.286
| +5 % | +9,8 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
| 202 Mio. $ | 4,94 % |
4.000.503
-92.527
| -2 % | -4,59 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
| 160 Mio. $ | 3,93 % |
5.333.999
+149.154
| +3 % | +4,48 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
7
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
| 137 Mio. $ | 3,36 % |
3.796.240
-85.576
| -2 % | -2,83 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
8
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,8 Mrd. $
| 111 Mio. $ | 2,73 % |
4.753.003
-1.442
| -0 % | -33.786 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
9
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
| 105 Mio. $ | 2,57 % |
1.956.757
+49.442
| +3 % | +2,57 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
10
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,37 Mrd. $
| 90,5 Mio. $ | 2,22 % |
2.246.592
-81.367
| -3 % | -3,29 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
| 84,4 Mio. $ | 2,07 % |
1.021.669
+19.126
| +2 % | +1,58 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
12
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
| 72 Mio. $ | 1,77 % |
1.236.917
+20.046
| +2 % | +1,17 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
| 69,1 Mio. $ | 1,7 % |
1.335.026
+4.664
| +0,4 % | +238.537 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
14
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
| 60,3 Mio. $ | 1,48 % |
379.833
+3.360
| +0,9 % | +499.865 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
|
15
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
| 57,5 Mio. $ | 1,41 % |
310.256
-35.480
| -10 % | -6,17 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
6,89 Mrd. $
| 49,8 Mio. $ | 1,22 % |
2.230.802
+63.560
| +3 % | +1,42 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
17
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
| 49,5 Mio. $ | 1,21 % |
596.228
+110.011
| +23 % | +9,19 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
18
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
7,6 Mrd. $
| 49,1 Mio. $ | 1,2 % |
403.189
-12.033
| -3 % | -1,39 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
19
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
| 47,7 Mio. $ | 1,17 % |
406.747
+6.192
| +2 % | +722.759 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
20
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
| 47,2 Mio. $ | 1,16 % |
913.266
+63.975
| +8 % | +3,2 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
21
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
| 43,8 Mio. $ | 1,07 % |
283.898
-3.432
| -1 % | -538.385 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
22
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 42,7 Mio. $ | 1,05 % |
147.592
+2.175
| +1 % | +622.128 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
23
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
| 41,9 Mio. $ | 1,03 % |
1.580.881
+1.136
| +0,1 % | +30.311 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
24
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,91 Mrd. $
| 40,2 Mio. $ | 0,99 % |
913.389
-4.112
| -0,4 % | -180.818 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
25
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
7,67 Mrd. $
| 40 Mio. $ | 0,98 % |
531.412
+3.453
| +0,7 % | +258.862 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisory Alpha für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Advisory Alpha 612 Positionen im Wert von 4,08 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 3,66 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisory Alpha für Q2 2026 weist 67 neu, 287 erhöht, 187 reduziert und 41 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Bluerock Private Real Estate Fund: 193.822 Aktien im Wert von 2,52 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street Utilities Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 15,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisory Alpha im Q2 2026 war Bluerock Private Real Estate Fund: 193.822 Aktien im Wert von 2,52 Mio. $.
- Advisory Alpha hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisory Alpha im Q2 2026 entfiel auf State Street Utilities Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 15,5 Mio. $.
- Advisory Alpha hat seine Position in ProShares Ultra Semiconductors im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 987.097 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisory Alpha machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,08 Mrd. $ aus.
- Advisory Alpha eröffnete 67 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Advisory Alpha stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 4,08 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisory Alpha für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .