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Advisory Alpha Portfolio-Positionen
AUM
4,08 Mrd. $
Umschlag
17,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+114,94 %
AUM
4,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
+418 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+36,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,8 %
Position
612
Neu
67
Aufgestockt
287
Reduziert
187
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+9,8 Mio. $ |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+9,19 Mio. $ |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+6,92 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+4,48 Mio. $ |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+4,09 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+15,5 Mio. $ |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+7,52 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+7,09 Mio. $ |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+6,17 Mio. $ |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+5,84 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,84 % |
| 2 | Technologie | 4,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,35 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,35 % |
| 5 | Industrie | 1,28 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 6,56 Mio. $ | 0,16 % |
57.915
+5.692
| +11 % | +706.620 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
77
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
| 5,83 Mio. $ | 0,14 % |
115.968
+25.823
| +29 % | +1,3 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
|
78
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
813 Mio. $
| 5,66 Mio. $ | 0,14 % |
137.093
+100.161
| +271 % | +4,09 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
79
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 5,61 Mio. $ | 0,14 % |
22.094
+5.590
| +34 % | +1,3 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
80
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 5,25 Mio. $ | 0,13 % |
38.417
+2.444
| +7 % | +365.787 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
81
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
894 Mio. $
| 5,11 Mio. $ | 0,13 % |
118.670
+6.760
| +6 % | +286.053 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
82
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
594 Mio. $
| 4,85 Mio. $ | 0,12 % |
229.603
+11.944
| +5 % | +253.265 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
83
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
| 4,54 Mio. $ | 0,11 % |
60.121
-2.210
| -4 % | -187.599 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
84
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
749 Mio. $
| 4,14 Mio. $ | 0,1 % |
86.672
+26.104
| +43 % | +1,23 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
85
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8 Mrd. $
| 4,06 Mio. $ | 0,1 % |
83.486
+14.937
| +22 % | +745.380 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
86
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 3,95 Mio. $ | 0,1 % |
5.746
-3.200
| -36 % | -2,13 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
87
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
| 3,94 Mio. $ | 0,1 % |
10.544
+1.723
| +20 % | +539.440 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
88
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | 0,09 % |
54.000
+5.092
| +10 % | +448.440 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
89
Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF
BSJU
320 Mio. $
| 3,82 Mio. $ | 0,09 % |
148.157
+1.586
| +1 % | +40.964 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
90
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
| 3,73 Mio. $ | 0,09 % |
42.470
+15.087
| +55 % | +1,36 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
91
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 3,7 Mio. $ | 0,09 % |
6.365
-1.816
| -22 % | -744.541 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
92
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF
AUGW
127 Mio. $
| 3,54 Mio. $ | 0,09 % |
103.834
-3.483
| -3 % | -116.803 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
93
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
| 3,51 Mio. $ | 0,09 % |
62.147
+9.363
| +18 % | +528.822 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
94
Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF
PGHY
226 Mio. $
| 3,48 Mio. $ | 0,09 % |
176.861
-54.287
| -23 % | -1,07 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
95
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,91 Mrd. $
| 3,47 Mio. $ | 0,09 % |
72.040
-14.425
| -17 % | -687.272 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
96
KLA
KLAC
216 Mrd. $
| 3,42 Mio. $ | 0,08 % |
11.345
-75
| -0,7 % | -14.888 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
97
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
1,3 Mrd. $
| 3,42 Mio. $ | 0,08 % |
70.020
-68.147
| -49 % | -3,28 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
98
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 3,4 Mio. $ | 0,08 % |
4.534
+507
| +13 % | +369.196 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
99
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 3,36 Mio. $ | 0,08 % |
15.410
-721
| -4 % | -150.558 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
100
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
| 3,35 Mio. $ | 0,08 % |
9.818
+3.445
| +54 % | +788.551 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisory Alpha für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Advisory Alpha 612 Positionen im Wert von 4,08 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 3,66 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisory Alpha für Q2 2026 weist 67 neu, 287 erhöht, 187 reduziert und 41 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Bluerock Private Real Estate Fund: 193.822 Aktien im Wert von 2,52 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street Utilities Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 15,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisory Alpha im Q2 2026 war Bluerock Private Real Estate Fund: 193.822 Aktien im Wert von 2,52 Mio. $.
- Advisory Alpha hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisory Alpha im Q2 2026 entfiel auf State Street Utilities Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 15,5 Mio. $.
- Advisory Alpha hat seine Position in ProShares Ultra Semiconductors im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 987.097 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisory Alpha machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,08 Mrd. $ aus.
- Advisory Alpha eröffnete 67 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Advisory Alpha stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 4,08 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisory Alpha für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .