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Advisory Alpha ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$40.8億
売買回転率
17.65%
推定1年リターン
20.62%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.69%
1年予想リターン
+20.62%
3年間の予想リターン
+50.27%
5年予想リターン
+41.94%
10年間の推定リターン
+114.94%
AUM
$40.8億
運用資産残高の伸び率
+$4.18億
(+11%)
資金フロー
+$3628万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.8%
保有額
612
新規
67
買い増し
287
減少
187
解消
41
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
4.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.7
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+$1551万 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+$752万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+$709万 |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+$617万 |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+$584万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.84% |
| 2 | 情報技術 | 4.19% |
| 3 | 金融 | 1.35% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.35% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 1.28% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $656万 | 0.16% |
57,915
+5,692
| +11% | +$70.7万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
77
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $583万 | 0.14% |
115,968
+25,823
| +29% | +$130万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
78
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
$8.13億
| $566万 | 0.14% |
137,093
+100,161
| +271% | +$409万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
79
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $561万 | 0.14% |
22,094
+5,590
| +34% | +$130万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
80
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $525万 | 0.13% |
38,417
+2,444
| +7% | +$36.6万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
81
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
$8.94億
| $511万 | 0.13% |
118,670
+6,760
| +6% | +$28.6万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
82
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
$5.94億
| $485万 | 0.12% |
229,603
+11,944
| +5% | +$25.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
83
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $454万 | 0.11% |
60,121
-2,210
| -4% | -$18.8万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
84
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
$7.49億
| $414万 | 0.1% |
86,672
+26,104
| +43% | +$123万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
85
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
$80億
| $406万 | 0.1% |
83,486
+14,937
| +22% | +$74.5万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
86
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $395万 | 0.1% |
5,746
-3,200
| -36% | -$213万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
87
GE Aerospace
GE
$3256億
| $394万 | 0.1% |
10,544
+1,723
| +20% | +$53.9万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
88
Netflix
NFLX
$2937億
| $386万 | 0.09% |
54,000
+5,092
| +10% | +$44.8万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
89
Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF
BSJU
$3.2億
| $382万 | 0.09% |
148,157
+1,586
| +1% | +$4.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
90
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $373万 | 0.09% |
42,470
+15,087
| +55% | +$136万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
91
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $370万 | 0.09% |
6,365
-1,816
| -22% | -$74.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
92
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF
AUGW
$1.27億
| $354万 | 0.09% |
103,834
-3,483
| -3% | -$11.7万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
93
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $351万 | 0.09% |
62,147
+9,363
| +18% | +$52.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
94
Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF
PGHY
$2.26億
| $348万 | 0.09% |
176,861
-54,287
| -23% | -$107万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
95
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
$79.1億
| $347万 | 0.09% |
72,040
-14,425
| -17% | -$68.7万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
96
KLA
KLAC
$2163億
| $342万 | 0.08% |
11,345
-75
| -0.7% | -$1.49万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
97
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
$13億
| $342万 | 0.08% |
70,020
-68,147
| -49% | -$328万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
98
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $340万 | 0.08% |
4,534
+507
| +13% | +$36.9万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
99
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $336万 | 0.08% |
15,410
-721
| -4% | -$15.1万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
100
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $335万 | 0.08% |
9,818
+3,445
| +54% | +$78.9万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
類似するファンド
Advisory Alphaの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Advisory Alphaは612銘柄を保有し、保有額は$40.8億でした。前四半期の$36.6億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
Advisory Alphaの2026年第2四半期の報告書には、新規 67件、287件増加しました、187件減少、41件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBluerock Private Real Estate Fundで、保有株数は193,822株、評価額は$252万でした。 最も大きな売却はState Street Utilities Select Sector SPDR ETFで、推定額は$1551万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisory Alphaが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBluerock Private Real Estate Fundで、株数は193,822株、評価額は$252万でした。
- Advisory Alphaは2026年第2四半期にState Street Technology Select Sector SPDR ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$979万でした。
- Advisory Alphaが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Utilities Select Sector SPDR ETFで、推定$1551万相当を減らしました。
- Advisory Alphaは2026年第2四半期にProShares Ultra Semiconductorsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$98.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Advisory Alphaの上位10銘柄は、運用資産総額$40.8億のポートフォリオの48%を占めています。
- Advisory Alphaは2026年第2四半期に新たに67件のポジションを取り、41件のポジションを解消しました。
- Advisory Alphaのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$40.8億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のAdvisory Alphaの 13F報告書 に基づいています。